HAL
Objectif de placement
Le HAL vise un rendement total à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne.
Détails du fonds
Symbole
HAL
Date de création
09 février 2010
Actifs nets ?
$118,230,894
au 02 octobre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
29 776
pour 02 octobre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
24,055
au 02 octobre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.68%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300IRC00PFMR4VE52
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.19680
Rendement annualisé estimé ?
4.45 %
au 02 octobre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.62 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif dividendes canadiens | -1.41 | 1.21 | -2.98 | -1.97 | -3.11 | 9.40 | 6.25 | 8.09 | 8.17 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 09 février 2010, au 31 août 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif dividendes canadiens |
-7.23 | 20.02 | 7.52 | -5.66 | 27.11 | -3.13 | 22.12 | 3.17 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.1968 | — | Trimestriel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.17768 | — | Trimestriel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.15659 | — | Trimestriel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.2656 | 0.06173 | Trimestriel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.26921 | — | Trimestriel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.24814 | — | Trimestriel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.16281 | — | Trimestriel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.15444 | 0.24837 | Trimestriel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.15797 | — | Trimestriel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.14853 | — | Trimestriel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.1311 | — | Trimestriel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1446 | — | Trimestriel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.1445 | — | Trimestriel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1649 | — | Trimestriel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.147 | — | Trimestriel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.137 | 0.40850 | Trimestriel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1414 | — | Trimestriel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1283 | — | Trimestriel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1259 | — | Trimestriel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1252 | — | Trimestriel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1279 | — | Trimestriel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1282 | — | Trimestriel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1288 | — | Trimestriel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1273 | — | Trimestriel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1293 | — | Trimestriel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0442 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0442 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0442 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0433 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0433 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0433 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0439 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0411 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0411 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0393 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0411 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0393 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0357 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/14/2016 | 0.0357 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0357 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0326 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0326 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0321 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0352 | — | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0352 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0352 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0359 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0359 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0359 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0377 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0377 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0377 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0355 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0355 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0355 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.036 | 0.03910 | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.036 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.036 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0353 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0353 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0353 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0342 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0342 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0342 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0339 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0339 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0339 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0369 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0369 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0369 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0369 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0369 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0369 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0371 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0371 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0371 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.035 | 0.89340 | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0229 | — | Mensuel |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0229 | — | Mensuel |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0229 | — | Mensuel |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0666 | — | Trimestriel |
| 2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0513 | — | Trimestriel |
| 2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0717 | — | Trimestriel |
| 2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/13/2010 | 0.0312 | — | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 31 août 2023| Services financiers | 24.04% |
| Énergie | 23.46% |
| Services industriels | 13.14% |
| Immobilier | 11.95% |
| Services publics | 8.80% |
| Télécommunications | 8.27% |
| Matériaux de base | 5.14% |
| Biens industriels | 2.13% |
| Espèces et quasi-espèces | 1.12% |
| Services aux consommateurs | 0.98% |
| Technologie | 0.96% |
Exposition géographique
au 31 août 2023| Canada | 94.59% |
| États-Unis | 3.27% |
| Bermudes | 2.13% |
Dix titres principaux
au 31 août 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 5.97% |
| Banque Toronto-Dominion | 5.85% |
| BCE Inc | 4.31% |
| TELUS Corp | 3.96% |
| Exchange Income Corp | 3.61% |
| Altius Minerals Corp | 3.61% |
| WSP Global Inc | 3.58% |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.32% |
| Freehold Royalties Ltd | 3.28% |
| Pembina Pipeline Corp | 2.80% |
En bref
Objectif de placement
Le HAL vise un rendement total à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HAL
Date de création
09 février 2010
Actifs nets ?
$118,230,894
au 02 octobre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
29 776
pour02 octobre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
24,055
au 02 octobre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.68%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300IRC00PFMR4VE52
Paramètres de distribution
au 02 octobre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.1968
Rendement annualisé estimé ?
4.45 %
au 02 octobre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.62 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 September 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif dividendes canadiens | -1.41 | 1.21 | -2.98 | -1.97 | -3.11 | 9.40 | 6.25 | 8.09 | 8.17 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 09 février 2010, au August 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif dividendes canadiens | -7.23 | 20.02 | 7.52 | -5.66 | 27.11 | -3.13 | 22.12 | 3.17 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.1968 | Trimestriel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.17768 | Trimestriel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.15659 | Trimestriel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.2656 | 0.06173 | Trimestriel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.26921 | Trimestriel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.24814 | Trimestriel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.16281 | Trimestriel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.15444 | 0.24837 | Trimestriel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.15797 | Trimestriel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.14853 | Trimestriel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.1311 | Trimestriel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1446 | Trimestriel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.1445 | Trimestriel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1649 | Trimestriel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.147 | Trimestriel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.137 | 0.4085 | Trimestriel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1414 | Trimestriel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1283 | Trimestriel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1259 | Trimestriel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1252 | Trimestriel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1279 | Trimestriel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1282 | Trimestriel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1288 | Trimestriel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1273 | Trimestriel | |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1293 | Trimestriel | |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0442 | Mensuel | |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0442 | Mensuel | |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0442 | Mensuel | |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0433 | Mensuel | |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0433 | Mensuel | |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0433 | Mensuel | |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0439 | Mensuel | |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0411 | Mensuel | |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0411 | Mensuel | |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0393 | Mensuel | |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0411 | Mensuel | |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0393 | Mensuel | |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0357 | Mensuel | |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/14/2016 | 0.0357 | Mensuel | |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0357 | Mensuel | |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0326 | Mensuel | |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0326 | Mensuel | |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0321 | Mensuel | |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0352 | Mensuel | |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0352 | Mensuel | |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0352 | Mensuel | |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0359 | Mensuel | |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0359 | Mensuel | |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0359 | Mensuel | |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0377 | Mensuel | |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0377 | Mensuel | |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0377 | Mensuel | |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0355 | Mensuel | |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0355 | Mensuel | |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0355 | Mensuel | |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.036 | 0.0391 | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.036 | Mensuel | |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.036 | Mensuel | |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0353 | Mensuel | |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0353 | Mensuel | |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0353 | Mensuel | |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0342 | Mensuel | |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0342 | Mensuel | |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0342 | Mensuel | |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0339 | Mensuel | |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0339 | Mensuel | |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0339 | Mensuel | |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.034 | Mensuel | |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.034 | Mensuel | |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.034 | Mensuel | |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0369 | Mensuel | |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0369 | Mensuel | |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0369 | Mensuel | |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0369 | Mensuel | |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0369 | Mensuel | |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0369 | Mensuel | |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0371 | Mensuel | |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0371 | Mensuel | |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0371 | Mensuel | |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.035 | 0.8934 | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.035 | Mensuel | |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.035 | Mensuel | |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0256 | Mensuel | |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0256 | Mensuel | |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0256 | Mensuel | |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.023 | Mensuel | |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.023 | Mensuel | |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.023 | Mensuel | |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0229 | Mensuel | |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0229 | Mensuel | |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0229 | Mensuel | |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.022 | Mensuel | |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.022 | Mensuel | |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.022 | Mensuel | |
| 2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0666 | Trimestriel | |
| 2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0513 | Trimestriel | |
| 2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0717 | Trimestriel | |
| 2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/13/2010 | 0.0312 | Trimestriel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 août 2023| Services financiers | 24.04% |
| Énergie | 23.46% |
| Services industriels | 13.14% |
| Immobilier | 11.95% |
| Services publics | 8.80% |
| Télécommunications | 8.27% |
| Matériaux de base | 5.14% |
| Biens industriels | 2.13% |
| Espèces et quasi-espèces | 1.12% |
| Services aux consommateurs | 0.98% |
| Technologie | 0.96% |
Exposition géographique
Au 31 août 2023| Canada | 94.59% |
| États-Unis | 3.27% |
| Bermudes | 2.13% |
Dix titres principaux
au 31 août 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 5.97% |
| Banque Toronto-Dominion | 5.85% |
| BCE Inc | 4.31% |
| TELUS Corp | 3.96% |
| Exchange Income Corp | 3.61% |
| Altius Minerals Corp | 3.61% |
| WSP Global Inc | 3.58% |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.32% |
| Freehold Royalties Ltd | 3.28% |
| Pembina Pipeline Corp | 2.80% |
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