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Un FNB pour chaque investisseur.

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.00
$-0.05
-0.05%
Valeur liquidative
$104.1874
$0.0137
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.06
$0.14
1.41%
Valeur liquidative
$10.0229
$0.0445
0.45%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$26.12
$-0.08
-0.31%
Valeur liquidative
$26.0952
$-0.1553
-0.59%

Active

Stratégique

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HUF

FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme

Conservez une longueur d’avance sur les taux d’intérêt américains

Le FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme (HUF.U) est un FNB d’obligations de sociétés libellé en dollars américains conçu pour générer un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêts américains.

Objectif de placement

Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Le HUF investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Il peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.

Détails du fonds

Symbole
HUF
Date de création
27 septembre 2013
Actifs nets ?
$14,329,555
au  03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1,900
pour  03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,812
au  03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0,47 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
Seeks to hedge the U.S. dollar value of its portfolio to the Canadian dollar at all times
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Distributions les plus récentes par part
0.03794
Rendement annualisé estimé ?
4.63 %
Rendement sur 12 mois ?
3.07 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2023
VL/part
$13.2370
Prix
$13.24
Réduction de prime
$0.00
Réduction de prime (pourcentage)
0.02%
Actions en circulation
1,450,766
Durée moyenne pondérée ?
0.47
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
5.07
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.81

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme -0.84 0.09 6.52 -0.84 6.12 1.42 3.66 -- 4.70

** Rendement du fonds depuis sa création le 27 septembre 2013, au 31 janvier 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme

19.36 -0.54 -3.75 9.18 0.93 0.42 0.15 6.88

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03794 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03468 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03468 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03468 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03468 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02858 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.0205 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01817 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01817 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01817 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01308 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01099 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01099 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01232 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.00634 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.00634 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.00634 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.00634 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.00634 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.00633 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0063 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0063 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0067 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0075 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0205 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0205 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0205 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0205 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0203 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0203 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0203 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0204 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0204 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0204 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0233 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0233 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0233 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0281 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0233 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0233 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0235 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0235 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0235 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0279 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0279 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0279 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0278 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0278 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0278 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1176 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0287 Mensuel

Répartition sectorielle

au 30 Décembre 2022
Secteur financier 57.98%
Immobilier 10.60%
Services industriels 7.82%
Communication 7.47%
Énergie 6.06%
Espèces et équivalents 5.57%
Infrastructure 4.11%
Titrisation 0.39%

Cotes de crédit

au 30 Décembre 2022
AAA 0.88%
A+ 3.68%
A 0.49%
A- 26.77%
BBB+ 35.61%
BBB 23.08%
BBB- 5.81%
BB+ 2.91%
BB 0.77%

Exposition géographique

au 30 Décembre 2022
États-Unis 58.57%
Canada 41.75%
Autres -0.32%

Dix titres principaux

au 31 Décembre 2022
Nom du titre Pondération
Wells Fargo & Co 2,19 % 30-avr-2026 8.89%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 8.13%
Banque de Montréal 4,34 % 05-oct-2028 7.24%
Bank of America Corp 3,55 % 05-mar-2024 5.15%
Kinder Morgan Energy Prtnrs LP 4,25 % 01-sep-2024 3.65%
Brookfield Finance LLC 4,00 % 01-avr-2024 3.64%
Duke Energy Corp 3,75 % 15-avr-2024 3.62%
Welltower OP LLC 3,63 % 15-mar-2024 3.62%
Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 3.54%
JPMorgan Chase & Co 2,08 % 22-avr-2026 3.41%
En bref

Conservez une longueur d’avance sur les taux d’intérêt américains

Le FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme (HUF.U) est un FNB d’obligations de sociétés libellé en dollars américains conçu pour générer un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêts américains.

Faits concernant le produit

Objectif de placement

Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Le HUF investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Il peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.

Détails du fonds

Symbole
HUF
Date de création
27 septembre 2013
Actifs nets ?
$14,329,555
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1,900
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,812
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0,47 %
 (AU 30-06-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
Seeks to hedge the U.S. dollar value of its portfolio to the Canadian dollar at all times
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Distributions les plus récentes par part
0.03794
Rendement annualisé estimé ?
4.63%
Rendement sur 12 mois ?
3.07%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2023
VL/part
$13.2370
Prix
$13.24
Réduction de prime
$0.00
Réduction de prime (pourcentage)
0.02%
Actions en circulation
1,450,766
Durée moyenne pondérée ?
0.47
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
5.07
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.81

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme -0.84 0.09 6.52 -0.84 6.12 1.42 3.66 -- 4.70

** Rendement du fonds depuis sa création le 27 septembre 2013, au January 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme 19.36 -0.54 -3.75 9.18 0.93 0.42 0.15 6.88

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03794 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03468 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03468 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03468 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03468 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02858 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.0205 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01817 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01817 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01817 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01308 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01099 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01099 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01232 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.00634 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.00634 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.00634 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.00634 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.00634 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.00633 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0063 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0063 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0067 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0075 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0205 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0205 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0205 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0205 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0203 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0203 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0203 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0204 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0204 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0204 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0233 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0233 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0233 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0281 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0233 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0233 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0235 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0235 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0235 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0279 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0279 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0279 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0278 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0278 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0278 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1176 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0287 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 30 Décembre 2022
Secteur financier 57.98%
Immobilier 10.60%
Services industriels 7.82%
Communication 7.47%
Énergie 6.06%
Espèces et équivalents 5.57%
Infrastructure 4.11%
Titrisation 0.39%

Cotes de crédit

au 30 Décembre 2022
AAA 0.88%
A+ 3.68%
A 0.49%
A- 26.77%
BBB+ 35.61%
BBB 23.08%
BBB- 5.81%
BB+ 2.91%
BB 0.77%

Exposition géographique

Au  30 Décembre 2022
États-Unis 58.57%
Canada 41.75%
Autres -0.32%

Dix titres principaux

au 31 Décembre 2022
Nom du titre Pondération
Wells Fargo & Co 2,19 % 30-avr-2026 8.89%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 8.13%
Banque de Montréal 4,34 % 05-oct-2028 7.24%
Bank of America Corp 3,55 % 05-mar-2024 5.15%
Kinder Morgan Energy Prtnrs LP 4,25 % 01-sep-2024 3.65%
Brookfield Finance LLC 4,00 % 01-avr-2024 3.64%
Duke Energy Corp 3,75 % 15-avr-2024 3.62%
Welltower OP LLC 3,63 % 15-mar-2024 3.62%
Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 3.54%
JPMorgan Chase & Co 2,08 % 22-avr-2026 3.41%

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