HUF
Objectif de placement
Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Le HUF investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Il peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.
Détails du fonds
Symbole
HUF
Date de création
27 septembre 2013
Actifs nets ?
$14,675,745
au 28 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 650
pour 29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,597
au 29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.47%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.04000
Rendement annualisé estimé ?
4.92 %
au 28 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.54 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
1.04
Cote de crédit moyenne ?
BBB
Coupon moyen pondéré ?
4.55
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.31%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme | 2.29 | 5.84 | 4.68 | 6.75 | 7.75 | 3.32 | 3.57 | 4.99 | 5.11 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 27 septembre 2013, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme |
19.36 | -0.54 | -3.75 | 9.18 | 0.93 | 0.42 | 0.15 | 6.88 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.04 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.04 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.041 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.041 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.041 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03727 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03727 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03727 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03794 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03794 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03794 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03468 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03468 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03468 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03468 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02858 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.0205 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01817 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.01817 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.01817 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01308 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01099 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01099 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01232 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.00634 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.00634 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.00634 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.00634 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.00634 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.00633 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0063 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0063 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0067 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0075 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0205 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0205 | — | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0205 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0205 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0203 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0203 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0203 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0281 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0233 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0235 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0235 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0235 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0279 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0279 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0279 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0278 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0278 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0278 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1176 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0287 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Secteur financier | 59.19% |
| Espèces et équivalents | 12.19% |
| Immobilier | 8.75% |
| Communication | 7.28% |
| Énergie | 5.61% |
| Infrastructure | 4.10% |
| Services industriels | 2.62% |
| Titrisation | 0.26% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023| AAA | 0.27% |
| AA | 0.30% |
| A | 0.63% |
| A- | 32.91% |
| BBB+ | 29.92% |
| BBB | 17.08% |
| BBB- | 7.50% |
| BB+ | 0.98% |
| BB | 1.09% |
| Non coté | 9.33% |
Exposition géographique
au 31 octobre 2023| États-Unis | 64.75% |
| Canada | 35.48% |
| Autres | -0.22% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Wells Fargo & Co - Pfd | 8.95% |
| Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 | 8.00% |
| JPMorgan Chase & Co 2,08 % 22-avr-2026 | 6.88% |
| Bank of America Corp 5,20 % 25-avr-2028 | 5.23% |
| Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 | 3.59% |
| Morgan Stanley | 3.52% |
| AT&T Inc 1,70 % 25-mar-2026 | 3.33% |
| Citigroup Inc - Pfd | 3.04% |
| Verizon Communications Inc 2,36 % 15-mar-2032 | 2.79% |
| Citigroup Inc 4.09% 09-Jun-2025 | 2.08% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Le HUF investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Il peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HUF
Date de création
27 septembre 2013
Actifs nets ?
$14,675,745
au 28 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 650
pour29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,597
au 29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.47%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Paramètres de distribution
au 28 novembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.04
Rendement annualisé estimé ?
4.92 %
au 28 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.54 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
1.04
Cote de crédit moyenne ?
BBB
Coupon moyen pondéré ?
4.55
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.31%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme | 2.29 | 5.84 | 4.68 | 6.75 | 7.75 | 3.32 | 3.57 | 4.99 | 5.11 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 27 septembre 2013, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme | 19.36 | -0.54 | -3.75 | 9.18 | 0.93 | 0.42 | 0.15 | 6.88 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.04 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.04 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.041 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.041 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.041 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03727 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03727 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03727 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03794 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03794 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03794 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03468 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03468 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03468 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03468 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02858 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01308 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01099 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01099 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01232 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.00633 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0063 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0063 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0067 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0075 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1176 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0287 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Secteur financier | 59.19% |
| Espèces et équivalents | 12.19% |
| Immobilier | 8.75% |
| Communication | 7.28% |
| Énergie | 5.61% |
| Infrastructure | 4.10% |
| Services industriels | 2.62% |
| Titrisation | 0.26% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023| AAA | 0.27% |
| AA | 0.30% |
| A | 0.63% |
| A- | 32.91% |
| BBB+ | 29.92% |
| BBB | 17.08% |
| BBB- | 7.50% |
| BB+ | 0.98% |
| BB | 1.09% |
| Non coté | 9.33% |
Exposition géographique
Au 31 octobre 2023| États-Unis | 64.75% |
| Canada | 35.48% |
| Autres | -0.22% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Wells Fargo & Co - Pfd | 8.95% |
| Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 | 8.00% |
| JPMorgan Chase & Co 2,08 % 22-avr-2026 | 6.88% |
| Bank of America Corp 5,20 % 25-avr-2028 | 5.23% |
| Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 | 3.59% |
| Morgan Stanley | 3.52% |
| AT&T Inc 1,70 % 25-mar-2026 | 3.33% |
| Citigroup Inc - Pfd | 3.04% |
| Verizon Communications Inc 2,36 % 15-mar-2032 | 2.79% |
| Citigroup Inc 4.09% 09-Jun-2025 | 2.08% |
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