HUF
Conservez une longueur d’avance sur les taux d’intérêt américains
Le FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme (HUF.U) est un FNB d’obligations de sociétés libellé en dollars américains conçu pour générer un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêts américains.
Objectif de placement
Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Le HUF investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Il peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.
Détails du fonds
Symbole
HUF
Date de création
27 septembre 2013
Actifs nets ?
$15,042,709
au 16 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
100
pour 16 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,525
au 16 août 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,47 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.0205
Rendement annualisé estimé ?
2.51%
Rendement sur 12 mois ?
1.49%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 juillet 2022
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Durée moyenne pondérée ?
0.50
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
2.81
Rendement à terme moyen pondéré ?
3.45
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme | 0.25 | -0.25 | -0.38 | -0.52 | 0.94 | 0.06 | 2.37 | -- | 4.22 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 27 septembre 2013, au 31 juillet 2022
Rendement de l’année civile (%) *
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme |
10.37 | 19.36 | -0.54 | -3.75 | 9.18 | 0.93 | 0.42 | 0.15 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01308 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01099 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01099 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01232 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.00633 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0063 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0063 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0067 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0075 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1176 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0287 | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 29 juillet 2022| Secteur financier | 57.47% |
| Immobilier | 10.89% |
| Services industriels | 10.64% |
| Communication | 7.42% |
| Énergie | 7.07% |
| Infrastructure | 3.91% |
| Espèces et équivalents | 2.06% |
| Titrisation | 0.54% |
Cotes de crédit
au 29 juillet 2022| AAA | 0.55% |
| A+ | 3.32% |
| A | 0.48% |
| A- | 28.13% |
| BBB+ | 38.08% |
| BBB | 19.67% |
| BBB- | 6.62% |
| BB+ | 2.42% |
| BB | 0.75% |
Exposition géographique
au 29 juillet 2022| États-Unis | 58.60% |
| Canada | 40.96% |
| Autres | 0.44% |
Dix titres principaux
au 31 juillet 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Wells Fargo & Co 2,19 % 30-avr-2026 | 8.13% |
| Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 | 7.49% |
| Bank of America Corp 3,55 % 05-mar-2024 | 7.30% |
| Banque de Montréal 4,34 % 05-oct-2028 | 6.64% |
| Kinder Morgan Energy Prtnrs LP 4,25 % 01-jun-2024 | 3.36% |
| Brookfield Finance LLC 4,00 % 01-fév-2024 | 3.34% |
| Duke Energy Corp 3,75 % 15-jan-2024 | 3.33% |
| Welltower Inc 3,63 % 15-mar-2024 | 3.32% |
| UnitedHealth Group Inc 3,50 % 15-jun-2023 | 3.31% |
| Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 | 3.19% |
En bref
Conservez une longueur d’avance sur les taux d’intérêt américains
Le FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme (HUF.U) est un FNB d’obligations de sociétés libellé en dollars américains conçu pour générer un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en stabilisant la valeur au marché du FNB contre les effets des variations des taux d’intérêts américains.
Faits concernant le produit
Objectif de placement
Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Le HUF investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Il peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.
Détails du fonds
Symbole
HUF
Date de création
27 septembre 2013
Actifs nets ?
$15,042,709
au 16 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
100
pour 16 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,525
au 16 août 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,47 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.0205
Rendement annualisé estimé ?
2.51%
Rendement sur 12 mois ?
1.49%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 July 2022
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Durée moyenne pondérée ?
0.50
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
2.81
Rendement à terme moyen pondéré ?
3.45
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme | 0.25 | -0.25 | -0.38 | -0.52 | 0.94 | 0.06 | 2.37 | -- | 4.22 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 27 septembre 2013, au July 31, 2022
Rendement de l’année civile (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme | 10.37 | 19.36 | -0.54 | -3.75 | 9.18 | 0.93 | 0.42 | 0.15 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.01817 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01308 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01099 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01099 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01232 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.00634 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.00633 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0063 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0063 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0067 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0075 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0205 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0233 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0235 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0279 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1176 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0287 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 29 juillet 2022| Secteur financier | 57.47% |
| Immobilier | 10.89% |
| Services industriels | 10.64% |
| Communication | 7.42% |
| Énergie | 7.07% |
| Infrastructure | 3.91% |
| Espèces et équivalents | 2.06% |
| Titrisation | 0.54% |
Cotes de crédit
au 29 juillet 2022| AAA | 0.55% |
| A+ | 3.32% |
| A | 0.48% |
| A- | 28.13% |
| BBB+ | 38.08% |
| BBB | 19.67% |
| BBB- | 6.62% |
| BB+ | 2.42% |
| BB | 0.75% |
Exposition géographique
Au 29 juillet 2022| États-Unis | 58.60% |
| Canada | 40.96% |
| Autres | 0.44% |
Dix titres principaux
au 31 juillet 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Wells Fargo & Co 2,19 % 30-avr-2026 | 8.13% |
| Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 | 7.49% |
| Bank of America Corp 3,55 % 05-mar-2024 | 7.30% |
| Banque de Montréal 4,34 % 05-oct-2028 | 6.64% |
| Kinder Morgan Energy Prtnrs LP 4,25 % 01-jun-2024 | 3.36% |
| Brookfield Finance LLC 4,00 % 01-fév-2024 | 3.34% |
| Duke Energy Corp 3,75 % 15-jan-2024 | 3.33% |
| Welltower Inc 3,63 % 15-mar-2024 | 3.32% |
| UnitedHealth Group Inc 3,50 % 15-jun-2023 | 3.31% |
| Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 | 3.19% |
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