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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.17
$0.28
0.26%
Valeur liquidative
$105.7715
$0.0416
0.04%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.80
$-0.40
-3.57%
Valeur liquidative
$10.9072
$-0.0224
-0.20%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.24
$0.01
0.04%
Valeur liquidative
$25.2554
$0.0225
0.09%

Active

Stratégique

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CHPS

FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs

Objectif de placement

Le CHPS vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse exerçant des activités de production et de développement de semiconducteurs et d’équipements de semiconducteurs. Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au mieux le rendement de l’indice Solactive Capped Global Semiconductor, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
CHPS
Date de création
21 juin 2021
Actifs nets ?
$51,454,779
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
47 375
pour  29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
16,460
au  29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOCGSEMN
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.55%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300LRMOJYW0WPEJ19
Distributions les plus récentes par part
$0.18313
Rendement annualisé estimé ?
0.98 %
Rendement sur 12 mois ?
0.81 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
VL/part
$26.8273
Prix
$27.02
Réduction de prime
$0.19
Réduction de prime (pourcentage)
0.71%
Actions en circulation
1,918,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs -6.91 3.08 30.00 19.94 1.26 -- -- -- -4.60
Solactive Capped Global Semiconductor Index -6.58 3.87 31.48 20.88 4.74 -- -- -- -1.34

** Rendement du fonds depuis sa création le 21 juin 2021, au 30 avril 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs

-- -- -- -- -- -- -- -37.80
Solactive Capped Global Semiconductor Index -- -- -- -- -- -- -- -35.34

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.18313 Annuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.00214 Annuel

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Technologies de l'information 99.63%
Services industriels 0.37%

Exposition géographique

au 28 avril 2023
États-Unis 66.48%
Taiwan 12.03%
Pays-Bas 11.35%
Japon 4.46%
Corée du Sud 2.02%
Suisse 1.74%
Allemagne 1.67%
Hong Kong 0.24%

Dix titres principaux

au 26 mai 2023
Nom du titre Pondération
NVIDIA Corp 11.72%
Broadcom Inc 10.40%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 10.18%
ASML Holding NV 9.15%
Advanced Micro Devices Inc 6.28%
Texas Instruments Inc 4.91%
Qualcomm Inc 3.78%
Intel Corp 3.71%
Applied Materials Inc 3.53%
Analog Devices Inc 2.74%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectif de placement

Le CHPS vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse exerçant des activités de production et de développement de semiconducteurs et d’équipements de semiconducteurs. Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au mieux le rendement de l’indice Solactive Capped Global Semiconductor, déduction faite des frais.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
CHPS
Date de création
21 juin 2021
Actifs nets ?
$51,454,779
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
47 375
pour29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
16,460
au  29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOCGSEMN
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.55%
 As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300LRMOJYW0WPEJ19
Distributions les plus récentes par part
0.18313
Rendement annualisé estimé ?
0.98 %
Rendement sur 12 mois ?
0.81 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
VL/part
$26.8273
Prix
$27.02
Réduction de prime
$0.19
Réduction de prime (pourcentage)
0.71%
Actions en circulation
1,918,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs -6.91 3.08 30.00 19.94 1.26 -- -- -- -4.60
Solactive Capped Global Semiconductor Index -6.58 3.87 31.48 20.88 4.74 -- -- -- -1.34

** Rendement du fonds depuis sa création le 21 juin 2021, au April 30, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs -- -- -- -- -- -- -- -37.80
Solactive Capped Global Semiconductor Index -- -- -- -- -- -- -- -35.34

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.18313 Annuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.00214 Annuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Technologies de l'information 99.63%
Services industriels 0.37%

Exposition géographique

Au  28 avril 2023
États-Unis 66.48%
Taiwan 12.03%
Pays-Bas 11.35%
Japon 4.46%
Corée du Sud 2.02%
Suisse 1.74%
Allemagne 1.67%
Hong Kong 0.24%

Dix titres principaux

au 26 mai 2023
Nom du titre Pondération
NVIDIA Corp 11.72%
Broadcom Inc 10.40%
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 10.18%
ASML Holding NV 9.15%
Advanced Micro Devices Inc 6.28%
Texas Instruments Inc 4.91%
Qualcomm Inc 3.78%
Intel Corp 3.71%
Applied Materials Inc 3.53%
Analog Devices Inc 2.74%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus

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