HAF
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
au 01 Décembre 2023
au 31 octobre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | -0.64 | -2.06 | -0.01 | 2.22 | 6.79 | 0.66 | 0.82 | 1.61 | 1.46 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial |
-3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.032 | — | Mensuel |
2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.033 | — | Mensuel |
2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.033 | — | Mensuel |
2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.033 | — | Mensuel |
2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03232 | — | Mensuel |
2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03232 | — | Mensuel |
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03232 | — | Mensuel |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | — | Mensuel |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | — | Mensuel |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | — | Mensuel |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | — | Mensuel |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | — | Mensuel |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | — | Mensuel |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | — | Mensuel |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | — | Mensuel |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | — | Mensuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | — | Mensuel |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | — | Mensuel |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023AAA | 29.86% |
AA | 6.23% |
A | 8.33% |
BBB | 24.76% |
BB | 20.09% |
B | 10.73% |
Exposition géographique
au 31 octobre 2023États-Unis | 36.50% |
Europe & UK | 30.30% |
Amérique latine | 16.10% |
Canada | 8.40% |
Supra-national | 5.39% |
Asia-Pacific | 2.30% |
Middle East & Africa | 1.10% |
Autres | -0.09% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 6.25% |
Gouvernement de la France 2,00 % 25-nov-2032 | 3.14% |
Romania Government 6.38% 18-Sep-2033 | 3.14% |
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2033 | 3.01% |
Mexico Government 8.50% 18-Nov-2038 | 3.01% |
United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | 2.89% |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 2.75% |
Greenfire Resources Inc 12.00% 01-Oct-2028 | 2.51% |
Electricite de France SA 6.00% PERP | 2.28% |
Barclays PLC 8,88 % PERP | 2.27% |
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
au 01 Décembre 2023
au 01 Décembre 2023
au 31 octobre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | -0.64 | -2.06 | -0.01 | 2.22 | 6.79 | 0.66 | 0.82 | 1.61 | 1.46 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | -3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.032 | Mensuel | |
2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.033 | Mensuel | |
2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.033 | Mensuel | |
2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.033 | Mensuel | |
2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03232 | Mensuel | |
2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03232 | Mensuel | |
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03232 | Mensuel | |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | Mensuel | |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | Mensuel | |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | Mensuel | |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | Mensuel | |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | Mensuel | |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | Mensuel | |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | Mensuel | |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | Mensuel | |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | Mensuel | |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | Mensuel | |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | Mensuel |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023AAA | 29.86% |
AA | 6.23% |
A | 8.33% |
BBB | 24.76% |
BB | 20.09% |
B | 10.73% |
Exposition géographique
Au 31 octobre 2023États-Unis | 36.50% |
Europe & UK | 30.30% |
Amérique latine | 16.10% |
Canada | 8.40% |
Supra-national | 5.39% |
Asia-Pacific | 2.30% |
Middle East & Africa | 1.10% |
Autres | -0.09% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 6.25% |
Gouvernement de la France 2,00 % 25-nov-2032 | 3.14% |
Romania Government 6.38% 18-Sep-2033 | 3.14% |
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2033 | 3.01% |
Mexico Government 8.50% 18-Nov-2038 | 3.01% |
United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | 2.89% |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 2.75% |
Greenfire Resources Inc 12.00% 01-Oct-2028 | 2.51% |
Electricite de France SA 6.00% PERP | 2.28% |
Barclays PLC 8,88 % PERP | 2.27% |