HAF
Un FNB d’obligations actif conçu en vue d’une protection contre le risque de taux d’intérêt
Le FNB Horizons Actif revenu fixe mondial (HAF) est un FNB obligataire géré activement qui vise à offrir des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal en tirant parti des occasions présentées par les obligations mondiales.
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
au 30 Décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | 0.35 | 4.25 | 3.06 | -5.50 | -5.50 | -0.40 | 0.25 | 1.43 | 1.38 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au 31 Décembre 2022
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial |
-3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | — | Mensuel |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | — | Mensuel |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | — | Mensuel |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | — | Mensuel |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | — | Mensuel |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | — | Mensuel |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | — | Mensuel |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | — | Mensuel |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | — | Mensuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | — | Mensuel |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | — | Mensuel |
Exposition géographique
au 30 Décembre 2022États-Unis | 45.31% |
Autres | 38.58% |
Canada | 16.11% |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022Nom du titre | Pondération |
---|---|
FNB Vanguard Short-Term Corp Bond Idx Fd (VCSH) | 12.19% |
FNB Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx (VCIT) | 11.18% |
Gouvernement de la Colombie 7,38 % 18-sep-2037 | 2.87% |
Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 2.85% |
Ecopetrol SA 6,88 % 29-avr-2030 | 2.19% |
Banque Laurentienne du Canada 5,30 % 15-jun-2081 | 2.15% |
Kohls Corp 3,63 % 01-mai-2031 | 2.10% |
Peru LNG SRL 5,38 % 22-mar-2030 | 2.03% |
Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-sep-2026 | 1.95% |
Banque internationale reconst et dévpmt 5,00 % 07-oct-2026 | 1.78% |
Un FNB d’obligations actif conçu en vue d’une protection contre le risque de taux d’intérêt
Le FNB Horizons Actif revenu fixe mondial (HAF) est un FNB obligataire géré activement qui vise à offrir des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal en tirant parti des occasions présentées par les obligations mondiales.
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
au 30 Décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | 0.35 | 4.25 | 3.06 | -5.50 | -5.50 | -0.40 | 0.25 | 1.43 | 1.38 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au December 31, 2022
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | -3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | Mensuel | |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | Mensuel | |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | Mensuel | |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | Mensuel | |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | Mensuel | |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | Mensuel | |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | Mensuel | |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | Mensuel | |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | Mensuel | |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | Mensuel | |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | Mensuel |
Exposition géographique
Au 30 Décembre 2022États-Unis | 45.31% |
Autres | 38.58% |
Canada | 16.11% |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022Nom du titre | Pondération |
---|---|
FNB Vanguard Short-Term Corp Bond Idx Fd (VCSH) | 12.19% |
FNB Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx (VCIT) | 11.18% |
Gouvernement de la Colombie 7,38 % 18-sep-2037 | 2.87% |
Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 2.85% |
Ecopetrol SA 6,88 % 29-avr-2030 | 2.19% |
Banque Laurentienne du Canada 5,30 % 15-jun-2081 | 2.15% |
Kohls Corp 3,63 % 01-mai-2031 | 2.10% |
Peru LNG SRL 5,38 % 22-mar-2030 | 2.03% |
Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-sep-2026 | 1.95% |
Banque internationale reconst et dévpmt 5,00 % 07-oct-2026 | 1.78% |