HAF
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
au 28 avril 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | 0.57 | -0.36 | 6.79 | 2.23 | 2.65 | 2.35 | 0.72 | 1.42 | 1.51 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial |
-3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03232 | — | Mensuel |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | — | Mensuel |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | — | Mensuel |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | — | Mensuel |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | — | Mensuel |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | — | Mensuel |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | — | Mensuel |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | — | Mensuel |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | — | Mensuel |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | — | Mensuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | — | Mensuel |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | — | Mensuel |
Cotes de crédit
au 28 avril 2023AAA | 29.24% |
AA | 5.41% |
A | 3.10% |
BBB | 25.31% |
BB | 27.51% |
B | 9.43% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023États-Unis | 36.62% |
Canada | 11.63% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Obligations du Trésor des États-Unis 3.50 % 31-jan-2028 | 7.09% |
Gouvernement de la Colombie 8,00 % 20-jan-2033 | 3.63% |
Gouvernement de la France 2,00 % 25-nov-2032 | 3.51% |
Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 2.72% |
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | 2.64% |
Ecopetrol SA 8,88 % 13-oct-2032 | 2.08% |
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2033 | 1.99% |
Kohls Corp 3,63 % 01-mai-2031 | 1.83% |
Iceland Bondco PLC 4.63% 15-Mar-2025 | 1.79% |
Banque internationale reconst et dévpmt 5,00 % 07-oct-2026 | 1.73% |
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
au 28 avril 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | 0.57 | -0.36 | 6.79 | 2.23 | 2.65 | 2.35 | 0.72 | 1.42 | 1.51 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | -3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03232 | Mensuel | |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | Mensuel | |
2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | Mensuel | |
2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | Mensuel | |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | Mensuel | |
2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | Mensuel | |
2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | Mensuel | |
2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | Mensuel | |
2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | Mensuel | |
2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | Mensuel | |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | Mensuel | |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | Mensuel |
Cotes de crédit
au 28 avril 2023AAA | 29.24% |
AA | 5.41% |
A | 3.10% |
BBB | 25.31% |
BB | 27.51% |
B | 9.43% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023États-Unis | 36.62% |
Canada | 11.63% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Obligations du Trésor des États-Unis 3.50 % 31-jan-2028 | 7.09% |
Gouvernement de la Colombie 8,00 % 20-jan-2033 | 3.63% |
Gouvernement de la France 2,00 % 25-nov-2032 | 3.51% |
Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 2.72% |
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | 2.64% |
Ecopetrol SA 8,88 % 13-oct-2032 | 2.08% |
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2033 | 1.99% |
Kohls Corp 3,63 % 01-mai-2031 | 1.83% |
Iceland Bondco PLC 4.63% 15-Mar-2025 | 1.79% |
Banque internationale reconst et dévpmt 5,00 % 07-oct-2026 | 1.73% |