HAF
Un FNB d’obligations actif conçu en vue d’une protection contre le risque de taux d’intérêt
Le FNB Horizons Actif revenu fixe mondial (HAF) est un FNB obligataire géré activement qui vise à offrir des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal en tirant parti des occasions présentées par les obligations mondiales.
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
Symbole
HAF
Date de création
20 juillet 2009
Actifs nets ?
$23,141,386
au 31 janvier 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour 31 janvier 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
7,253
au 31 janvier 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0,73 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493002B6CQGL8VQUT34
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.03153
Rendement annualisé estimé ?
5.31 %
Rendement sur 12 mois ?
4.34 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 30 Décembre 2022
Durée moyenne pondérée ?
4.42
Cote de crédit moyenne ?
--
Coupon moyen pondéré ?
0.00
Rendement à terme moyen pondéré ?
7.19
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | 0.35 | 4.25 | 3.06 | -5.50 | -5.50 | -0.40 | 0.25 | 1.43 | 1.38 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au 31 Décembre 2022
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial |
-3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | — | Mensuel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | — | Mensuel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | — | Mensuel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | — | Mensuel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | — | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | — | Mensuel |
| 2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | — | Mensuel |
Exposition géographique
au 30 Décembre 2022| États-Unis | 45.31% |
| Autres | 38.58% |
| Canada | 16.11% |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB Vanguard Short-Term Corp Bond Idx Fd (VCSH) | 12.19% |
| FNB Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx (VCIT) | 11.18% |
| Gouvernement de la Colombie 7,38 % 18-sep-2037 | 2.87% |
| Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 2.85% |
| Ecopetrol SA 6,88 % 29-avr-2030 | 2.19% |
| Banque Laurentienne du Canada 5,30 % 15-jun-2081 | 2.15% |
| Kohls Corp 3,63 % 01-mai-2031 | 2.10% |
| Peru LNG SRL 5,38 % 22-mar-2030 | 2.03% |
| Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-sep-2026 | 1.95% |
| Banque internationale reconst et dévpmt 5,00 % 07-oct-2026 | 1.78% |
En bref
Un FNB d’obligations actif conçu en vue d’une protection contre le risque de taux d’intérêt
Le FNB Horizons Actif revenu fixe mondial (HAF) est un FNB obligataire géré activement qui vise à offrir des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal en tirant parti des occasions présentées par les obligations mondiales.
Faits concernant le produit
Objectif de placement
Le HAF vise à fournir aux porteurs de parts : i) un flux stable de distributions mensuelles; et ii) la possibilité d’une plus-value grâce à une stratégie de répartition tactique de l’actif qui comprend la gestion de la durée et du rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.
Détails du fonds
Symbole
HAF
Date de création
20 juillet 2009
Actifs nets ?
$23,141,386
au 31 janvier 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour 31 janvier 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
7,253
au 31 janvier 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0,73 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493002B6CQGL8VQUT34
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.03153
Rendement annualisé estimé ?
5.31%
Rendement sur 12 mois ?
4.34%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 30 Décembre 2022
Durée moyenne pondérée ?
4.42
Cote de crédit moyenne ?
--
Coupon moyen pondéré ?
0.00
Rendement à terme moyen pondéré ?
7.19
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | 0.35 | 4.25 | 3.06 | -5.50 | -5.50 | -0.40 | 0.25 | 1.43 | 1.38 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2009, au December 31, 2022
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif revenu fixe mondial | -3.50 | 6.64 | 4.67 | -1.07 | 3.59 | 2.32 | 2.20 | -5.50 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03153 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03385 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02952 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02812 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02651 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02296 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02027 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.01538 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.01538 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.0156 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01481 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0148 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0141 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0209 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0231 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0195 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.036 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0245 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0179 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.018 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.018 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0234 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.029 | Mensuel | |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0184 | Mensuel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0159 | Mensuel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0167 | Mensuel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0168 | Mensuel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0179 | Mensuel | |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0179 | Mensuel | |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0195 | Mensuel | |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0204 | Mensuel | |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0247 | Mensuel | |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0242 | Mensuel | |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/12/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0276 | Mensuel | |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0282 | Mensuel | |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0271 | Mensuel | |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0271 | Mensuel | |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0237 | Mensuel | |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0226 | Mensuel | |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0257 | Mensuel | |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0256 | Mensuel | |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0256 | Mensuel | |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0259 | Mensuel | |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0276 | Mensuel | |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0259 | Mensuel | |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2010 | 11/26/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2010 | 10/27/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/14/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2010 | 08/27/2010 | 08/31/2010 | 09/15/2010 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2010 | 07/29/2010 | 07/31/2010 | 08/16/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2010 | 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/13/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2010 | 05/27/2010 | 05/31/2010 | 06/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2010 | 04/28/2010 | 04/30/2010 | 05/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2010 | 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/14/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2010 | 02/25/2010 | 02/28/2010 | 03/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2010 | 01/28/2010 | 01/31/2010 | 02/12/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2009 | 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2009 | 11/26/2009 | 11/30/2009 | 12/14/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2009 | 10/28/2009 | 10/31/2009 | 11/13/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2009 | 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | 0.0583 | Mensuel | |
| 2009 | 08/27/2009 | 08/31/2009 | 09/15/2009 | 0.0771 | Mensuel |
Titres détenus
Exposition géographique
Au 30 Décembre 2022| États-Unis | 45.31% |
| Autres | 38.58% |
| Canada | 16.11% |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB Vanguard Short-Term Corp Bond Idx Fd (VCSH) | 12.19% |
| FNB Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx (VCIT) | 11.18% |
| Gouvernement de la Colombie 7,38 % 18-sep-2037 | 2.87% |
| Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 2.85% |
| Ecopetrol SA 6,88 % 29-avr-2030 | 2.19% |
| Banque Laurentienne du Canada 5,30 % 15-jun-2081 | 2.15% |
| Kohls Corp 3,63 % 01-mai-2031 | 2.10% |
| Peru LNG SRL 5,38 % 22-mar-2030 | 2.03% |
| Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-sep-2026 | 1.95% |
| Banque internationale reconst et dévpmt 5,00 % 07-oct-2026 | 1.78% |
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