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Un FNB pour chaque investisseur.

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.17
$0.28
0.26%
Valeur liquidative
$105.7715
$0.0416
0.04%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.80
$-0.40
-3.57%
Valeur liquidative
$10.9072
$-0.0224
-0.20%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.24
$0.01
0.04%
Valeur liquidative
$25.2554
$0.0225
0.09%

Active

Stratégique

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HAEB

FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG

Objectif de placement

Le HAEB vise une croissance modérée du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAEB investit dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit en investissant dans les titres d’autres fonds d’investissement, y compris les titres de fonds négociés en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Détails du fonds

Symbole
HAEB
Date de création
20 septembre 2021
Actifs nets ?
$4,295,356
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6
pour  29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
281
au  29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493000JSASMCALILB90
Distributions les plus récentes par part
$0.02930
Rendement annualisé estimé ?
4.00 %
Rendement sur 12 mois ?
4.16 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 avril 2023
VL/part
$8.5907
Prix
$8.77
Réduction de prime
$0.18
Réduction de prime (pourcentage)
2.04%
Actions en circulation
500,001
Durée moyenne pondérée ?
5.71
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.13
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.03%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG 1.34 1.01 6.13 4.04 3.31 -- -- -- -4.31

** Rendement du fonds depuis sa création le 20 septembre 2021, au 30 avril 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG

-- -- -- -- -- -- -- -10.39

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.0293 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03023 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03023 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03023 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03354 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03354 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03354 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03354 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03354 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02532 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02627 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02627 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02627 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02391 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.02391 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.02391 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.0239 Mensuel

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Secteur financier 43.32%
Énergie 20.31%
Infrastructure 11.25%
Communication 9.83%
Immobilier 7.43%
Services industriels 4.63%
Fédéral 2.36%
Titrisation 0.52%
Espèces et équivalents 0.35%

Cotes de crédit

au 28 avril 2023
AAA 2.89%
A+ 3.09%
A 14.63%
A- 20.74%
BBB+ 33.98%
BBB 11.15%
BBB- 11.03%
BB+ 0.97%
BB 1.09%
BB- 0.42%

Dix titres principaux

au 30 avril 2023
Nom du titre Pondération
Manulife Finance LP 5,06 % 15-déc-2041 2.43%
SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026 2.14%
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-fév-2025 1.98%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 19-jun-2029 1.83%
Banque de Nouvelle-Écosse 2,84 % 03-jul-2029 1.80%
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-oct-2032 1.62%
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 1.58%
Telus Corp 5,15 % 26-nov-2043 1.57%
407 International Inc 4,45 % 15-nov-2041 1.53%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-mar-2025 1.50%
En bref

Objectif de placement

Le HAEB vise une croissance modérée du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAEB investit dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit en investissant dans les titres d’autres fonds d’investissement, y compris les titres de fonds négociés en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HAEB
Date de création
20 septembre 2021
Actifs nets ?
$4,295,356
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6
pour29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
281
au  29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493000JSASMCALILB90
Distributions les plus récentes par part
0.0293
Rendement annualisé estimé ?
4.00 %
Rendement sur 12 mois ?
4.16 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 April 2023
VL/part
$8.5907
Prix
$8.77
Réduction de prime
$0.18
Réduction de prime (pourcentage)
2.04%
Actions en circulation
500,001
Durée moyenne pondérée ?
5.71
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.13
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.03%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG 1.34 1.01 6.13 4.04 3.31 -- -- -- -4.31

** Rendement du fonds depuis sa création le 20 septembre 2021, au April 30, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG -- -- -- -- -- -- -- -10.39

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.0293 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03023 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03023 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03023 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03354 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03354 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03354 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03354 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03354 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02532 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02627 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02627 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02627 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02391 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.02391 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.02391 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.0239 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Secteur financier 43.32%
Énergie 20.31%
Infrastructure 11.25%
Communication 9.83%
Immobilier 7.43%
Services industriels 4.63%
Fédéral 2.36%
Titrisation 0.52%
Espèces et équivalents 0.35%

Cotes de crédit

au 28 avril 2023
AAA 2.89%
A+ 3.09%
A 14.63%
A- 20.74%
BBB+ 33.98%
BBB 11.15%
BBB- 11.03%
BB+ 0.97%
BB 1.09%
BB- 0.42%

Dix titres principaux

au 30 avril 2023
Nom du titre Pondération
Manulife Finance LP 5,06 % 15-déc-2041 2.43%
SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026 2.14%
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-fév-2025 1.98%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 19-jun-2029 1.83%
Banque de Nouvelle-Écosse 2,84 % 03-jul-2029 1.80%
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-oct-2032 1.62%
Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 1.58%
Telus Corp 5,15 % 26-nov-2043 1.57%
407 International Inc 4,45 % 15-nov-2041 1.53%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-mar-2025 1.50%

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