HAEB
Objectif de placement
Le HAEB vise une croissance modérée du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAEB investit dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit en investissant dans les titres d’autres fonds d’investissement, y compris les titres de fonds négociés en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Détails du fonds
Symbole
HAEB
Date de création
20 septembre 2021
Actifs nets ?
$3,233,925
au 29 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
4
pour 29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
93
au 29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493000JSASMCALILB90
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.02900
Rendement annualisé estimé ?
4.04 %
au 29 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.34 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
5.52
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.41
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.11%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG | 0.28 | -1.72 | -3.15 | 0.77 | 2.79 | -- | -- | -- | -4.76 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 septembre 2021, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.39 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03023 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03023 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03023 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02532 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02627 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02627 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02627 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02391 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02391 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02391 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.0239 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Secteur financier | 38.39% |
| Énergie | 22.06% |
| Immobilier | 11.54% |
| Infrastructure | 11.46% |
| Communication | 8.84% |
| Services industriels | 5.40% |
| Fédéral | 1.39% |
| Espèces et équivalents | 0.49% |
| Titrisation | 0.44% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023| AAA | 1.83% |
| AA | 0.56% |
| A+ | 1.55% |
| A | 18.44% |
| A- | 18.42% |
| BBB+ | 26.87% |
| BBB | 13.67% |
| BBB- | 15.26% |
| BB+ | 1.32% |
| BB | 1.51% |
| BB- | 0.58% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 | 4.17% |
| SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026 | 2.95% |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-oct-2032 | 2.09% |
| Brookfield Corp 4.82% 28-Jan-2026 | 1.84% |
| Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 | 1.69% |
| Brookfield Renewable Ptnrs ULC 3,63 % 15-jan-2027 | 1.64% |
| Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-nov-2027 | 1.57% |
| CU Inc 4,54 % 24-oct-2041 | 1.48% |
| FPI propriétés de choix 6,00 % 24-jun-2032 | 1.47% |
| TELUS Communications Inc 8,80 % 22-sep-2025 | 1.44% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HAEB vise une croissance modérée du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAEB investit dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit en investissant dans les titres d’autres fonds d’investissement, y compris les titres de fonds négociés en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HAEB
Date de création
20 septembre 2021
Actifs nets ?
$3,233,925
au 29 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
4
pour29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
93
au 29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493000JSASMCALILB90
Paramètres de distribution
au 29 novembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.029
Rendement annualisé estimé ?
4.04 %
au 29 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.34 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
5.52
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.41
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.11%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG | 0.28 | -1.72 | -3.15 | 0.77 | 2.79 | -- | -- | -- | -4.76 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 septembre 2021, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.39 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.0293 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.0293 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.0293 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03023 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03023 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03023 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02532 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02627 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02627 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02627 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02391 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02391 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02391 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.0239 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Secteur financier | 38.39% |
| Énergie | 22.06% |
| Immobilier | 11.54% |
| Infrastructure | 11.46% |
| Communication | 8.84% |
| Services industriels | 5.40% |
| Fédéral | 1.39% |
| Espèces et équivalents | 0.49% |
| Titrisation | 0.44% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023| AAA | 1.83% |
| AA | 0.56% |
| A+ | 1.55% |
| A | 18.44% |
| A- | 18.42% |
| BBB+ | 26.87% |
| BBB | 13.67% |
| BBB- | 15.26% |
| BB+ | 1.32% |
| BB | 1.51% |
| BB- | 0.58% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 | 4.17% |
| SmartCentres REIT 3,44 % 28-aoû-2026 | 2.95% |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-oct-2032 | 2.09% |
| Brookfield Corp 4.82% 28-Jan-2026 | 1.84% |
| Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 | 1.69% |
| Brookfield Renewable Ptnrs ULC 3,63 % 15-jan-2027 | 1.64% |
| Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-nov-2027 | 1.57% |
| CU Inc 4,54 % 24-oct-2041 | 1.48% |
| FPI propriétés de choix 6,00 % 24-jun-2032 | 1.47% |
| TELUS Communications Inc 8,80 % 22-sep-2025 | 1.44% |
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