HMUS
Objectif de placement
L’indice HMUS vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice des sociétés américaines de l’industrie du cannabis, déduction faite des frais. L’indice des sociétés américaines de l’industrie du cannabis est conçu de façon à assurer une exposition au rendement d’un panier de sociétés nord-américaines des sciences de la vie cotées en bourse qui ont des activités commerciales importantes dans les industries américaines du cannabis ou du chanvre ou une exposition considérable à ces dernières.
Ce produit comporte des risques. Le gestionnaire de HMUS compte investir dans l’industrie du cannabis de certains États américains qui ont légalisé le cannabis à des fins thérapeutiques ou pour utilisation par les adultes, ce qui est illégal à l’heure actuelle en vertu des lois fédérales des États-Unis. Il investira de façon passive dans l’industrie américaine du cannabis, là où la législation de l’État réglemente et autorise de telles activités, ainsi que dans des entreprises liées à l’industrie légale canadienne du cannabis. Le HMUS ne sera pas lié directement à la fabrication, à l’importation, à la possession, à l’utilisation ou à la vente ou à la distribution de cannabis au Canada ou aux États-Unis. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d’effectuer un placement.
Détails du fonds
Symbole
HMUS
Date de création
17 avril 2019
Actifs nets ?
$4,533,327
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
3 307
pour 31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
4,730
au 31 mai 2023
Bourse
NEO Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Indices
Symbole de l’indice Bloomberg
UMMAR
Frais de gestion
0,85 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
1.00%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493004FYJSVLDIXPG80
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.00207
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2021
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana États-Unis | -0.95 | -11.04 | -46.30 | -12.46 | -60.96 | -27.38 | -- | -- | -41.45 | US Marijuana Companies Index | -0.73 | -10.87 | -46.09 | -12.05 | -60.47 | -27.64 | -- | -- | -42.31 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 17 avril 2019, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice marijuana États-Unis |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.87 | -32.32 | -69.72 | US Marijuana Companies Index | -- | -- | -- | -- | -- | 35.87 | -32.66 | -69.53 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.00207 | — | Trimestriel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01266 | — | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.034 | — | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0739 | — | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0894 | — | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.114 | — | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1315 | — | Trimestriel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1111 | — |
Dix titres principaux
au 26 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Cresco Labs Inc | 11.58% |
| Terrascend Corp | 11.04% |
| VERANO HOLDINGS CORP SUB VTG | 10.70% |
| Green Thumb Industries Inc | 10.23% |
| Curaleaf Holdings Inc | 8.94% |
| Trulieve Cannabis Corp | 7.70% |
| AFC GAMMA INC . | 7.25% |
| Columbia Care Inc | 5.07% |
| GLASS HOUSE BRANDS INC . | 4.93% |
| ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A | 3.72% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
L’indice HMUS vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice des sociétés américaines de l’industrie du cannabis, déduction faite des frais. L’indice des sociétés américaines de l’industrie du cannabis est conçu de façon à assurer une exposition au rendement d’un panier de sociétés nord-américaines des sciences de la vie cotées en bourse qui ont des activités commerciales importantes dans les industries américaines du cannabis ou du chanvre ou une exposition considérable à ces dernières.
Ce produit comporte des risques. Le gestionnaire de HMUS compte investir dans l’industrie du cannabis de certains États américains qui ont légalisé le cannabis à des fins thérapeutiques ou pour utilisation par les adultes, ce qui est illégal à l’heure actuelle en vertu des lois fédérales des États-Unis. Il investira de façon passive dans l’industrie américaine du cannabis, là où la législation de l’État réglemente et autorise de telles activités, ainsi que dans des entreprises liées à l’industrie légale canadienne du cannabis. Le HMUS ne sera pas lié directement à la fabrication, à l’importation, à la possession, à l’utilisation ou à la vente ou à la distribution de cannabis au Canada ou aux États-Unis. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d’effectuer un placement.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HMUS
Date de création
17 avril 2019
Actifs nets ?
$4,533,327
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
3 307
pour31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
4,730
au 31 mai 2023
Bourse
NEO Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Indices
Symbole de l’indice Bloomberg
UMMAR
Frais de gestion
0,85 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
1.00%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493004FYJSVLDIXPG80
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.00207
Rendement annualisé estimé ?
-- %
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 September 2021
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana États-Unis | -0.95 | -11.04 | -46.30 | -12.46 | -60.96 | -27.38 | -- | -- | -41.45 | US Marijuana Companies Index | -0.73 | -10.87 | -46.09 | -12.05 | -60.47 | -27.64 | -- | -- | -42.31 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 17 avril 2019, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana États-Unis | -- | -- | -- | -- | -- | 40.87 | -32.32 | -69.72 | US Marijuana Companies Index | -- | -- | -- | -- | -- | 35.87 | -32.66 | -69.53 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.00207 | Trimestriel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01266 | ||
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.034 | ||
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0739 | ||
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0894 | ||
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.114 | ||
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1315 | Trimestriel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1111 |
Titres détenus
Dix titres principaux
au 26 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Cresco Labs Inc | 11.58% |
| Terrascend Corp | 11.04% |
| VERANO HOLDINGS CORP SUB VTG | 10.70% |
| Green Thumb Industries Inc | 10.23% |
| Curaleaf Holdings Inc | 8.94% |
| Trulieve Cannabis Corp | 7.70% |
| AFC GAMMA INC . | 7.25% |
| Columbia Care Inc | 5.07% |
| GLASS HOUSE BRANDS INC . | 4.93% |
| ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A | 3.72% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
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