HAD
Objectif de placement
Le HAD vise à générer des rendements à long terme principalement grâce à un revenu d’intérêt maximisé et à une appréciation du capital. Le HAD investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) libellés en dollars canadiens.
Détails du fonds
Symbole
HAD
Date de création
10 octobre 2012
Actifs nets ?
$31,536,040
au 28 septembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour 28 septembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
6,723
au 28 septembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,42 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.50%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300CTUHFB15E8FJ98
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.02300
Rendement annualisé estimé ?
3.33 %
au 28 septembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
3.48 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 août 2023
Durée moyenne pondérée ?
8.12
Cote de crédit moyenne ?
AA-
Coupon moyen pondéré ?
3.18
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.55%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations canadiennes | -0.34 | -1.84 | -0.07 | 1.08 | 0.47 | -5.29 | -0.19 | 1.63 | 1.28 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2012, au 31 août 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif obligations canadiennes |
2.37 | 0.36 | 3.61 | 2.48 | 6.17 | 9.90 | -4.45 | -12.80 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.02319 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.02319 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.02319 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.02446 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.02446 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.02446 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.02781 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02781 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02781 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02781 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02781 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.01881 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02078 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02078 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02078 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01679 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01679 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01679 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.0171 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.0171 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.0171 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.01811 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.01811 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.01811 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01807 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0181 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0181 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0188 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0188 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0184 | 0.11600 | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0188 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0188 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0188 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0191 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0191 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0191 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0172 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0176 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0176 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0194 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0194 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0194 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0201 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0201 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0201 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0207 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0207 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0207 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0211 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0211 | — | Mensuel |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0211 | — | Mensuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0215 | — | Mensuel |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0215 | — | Mensuel |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0215 | — | Mensuel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0224 | — | Mensuel |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0224 | — | Mensuel |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0224 | — | Mensuel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0226 | — | Mensuel |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0226 | — | Mensuel |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0226 | — | Mensuel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0225 | — | Mensuel |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0225 | — | Mensuel |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0225 | — | Mensuel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0232 | — | Mensuel |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0232 | — | Mensuel |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0232 | — | Mensuel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0234 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0234 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0234 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0248 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0248 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0248 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0249 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0249 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0249 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0224 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0249 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0224 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/11/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0246 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0243 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0299 | — | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0199 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0199 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0208 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0208 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0208 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.023 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.031 | — | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.024 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.024 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0232 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0232 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0232 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0221 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0221 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0221 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0227 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0227 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0227 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0331 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0203 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0203 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0219 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0219 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0219 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0209 | — | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0209 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0145 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 31 août 2023| Fédéral | 45.51% |
| Provincial | 20.09% |
| Secteur financier | 10.74% |
| Énergie | 6.42% |
| Infrastructure | 3.96% |
| Immobilier | 3.66% |
| Services industriels | 3.38% |
| Municipal | 3.19% |
| Communication | 2.03% |
| Espèces et équivalents | 0.56% |
| Titrisation | 0.46% |
Cotes de crédit
au 31 août 2023| AAA | 46.94% |
| AA+ | 1.06% |
| AA | 3.32% |
| AA- | 5.53% |
| A+ | 14.14% |
| A | 5.12% |
| A- | 7.87% |
| BBB+ | 7.37% |
| BBB | 5.95% |
| BBB- | 1.12% |
| Non coté | 1.58% |
Exposition géographique
au 31 août 2023| Canada | 97.90% |
| États-Unis | 1.61% |
| Autres | 0.48% |
Dix titres principaux
au 31 août 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 | 24.29% |
| Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | 7.89% |
| Royal Office Finance LP 5,21 % 12-nov-2032 | 4.16% |
| TCHC Issuer Trust 4,88 % 11-mai-2037 | 3.58% |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 2.60% |
| Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2043 | 2.36% |
| Province de l'Ontario 1,35 % 02-déc-2030 | 2.24% |
| Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 1.70% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | 1.45% |
| Ville de Toronto 2,90 % 29-avr-2051 | 1.44% |
En bref
Objectif de placement
Le HAD vise à générer des rendements à long terme principalement grâce à un revenu d’intérêt maximisé et à une appréciation du capital. Le HAD investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) libellés en dollars canadiens.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HAD
Date de création
10 octobre 2012
Actifs nets ?
$31,536,040
au 28 septembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour28 septembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
6,723
au 28 septembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,42 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.50%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300CTUHFB15E8FJ98
Paramètres de distribution
au 28 septembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.023
Rendement annualisé estimé ?
3.33 %
au 28 septembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
3.48 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 September 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 août 2023
Durée moyenne pondérée ?
8.12
Cote de crédit moyenne ?
AA-
Coupon moyen pondéré ?
3.18
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.55%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations canadiennes | -0.34 | -1.84 | -0.07 | 1.08 | 0.47 | -5.29 | -0.19 | 1.63 | 1.28 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2012, au August 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations canadiennes | 2.37 | 0.36 | 3.61 | 2.48 | 6.17 | 9.90 | -4.45 | -12.80 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.023 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.023 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.023 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.02319 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.02319 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.02319 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.02446 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.02446 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.02446 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.02781 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.02781 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02781 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02781 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02781 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.01881 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02078 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02078 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02078 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.01679 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.01679 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.01679 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.0171 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.0171 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.0171 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.01811 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.01811 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.01811 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.01807 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0181 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0181 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0188 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0188 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0184 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0184 | 0.116 | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0184 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0184 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0188 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0188 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0188 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0191 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0191 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0191 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0187 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0172 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0176 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0176 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0194 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0194 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0194 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0201 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0201 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0201 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0207 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0207 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0207 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0211 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0211 | Mensuel | |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0211 | Mensuel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0215 | Mensuel | |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0215 | Mensuel | |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0215 | Mensuel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0224 | Mensuel | |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0224 | Mensuel | |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0224 | Mensuel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0226 | Mensuel | |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0226 | Mensuel | |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0226 | Mensuel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0225 | Mensuel | |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0225 | Mensuel | |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0225 | Mensuel | |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0232 | Mensuel | |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0232 | Mensuel | |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0232 | Mensuel | |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0234 | Mensuel | |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0234 | Mensuel | |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0234 | Mensuel | |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0248 | Mensuel | |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0248 | Mensuel | |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0248 | Mensuel | |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0249 | Mensuel | |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0249 | Mensuel | |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0249 | Mensuel | |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0224 | Mensuel | |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0249 | Mensuel | |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0224 | Mensuel | |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/11/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0246 | Mensuel | |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0243 | Mensuel | |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0299 | Mensuel | |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0199 | Mensuel | |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0199 | Mensuel | |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0214 | Mensuel | |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0214 | Mensuel | |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0214 | Mensuel | |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0208 | Mensuel | |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0208 | Mensuel | |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0208 | Mensuel | |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.023 | Mensuel | |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.023 | Mensuel | |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.023 | Mensuel | |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.031 | Mensuel | |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.024 | Mensuel | |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.024 | Mensuel | |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0232 | Mensuel | |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0232 | Mensuel | |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0232 | Mensuel | |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0221 | Mensuel | |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0221 | Mensuel | |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0221 | Mensuel | |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0227 | Mensuel | |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0227 | Mensuel | |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0227 | Mensuel | |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0331 | Mensuel | |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0203 | Mensuel | |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0219 | Mensuel | |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0219 | Mensuel | |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0219 | Mensuel | |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.022 | Mensuel | |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.022 | Mensuel | |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.022 | Mensuel | |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0214 | Mensuel | |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0214 | Mensuel | |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0214 | Mensuel | |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0209 | Mensuel | |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0209 | Mensuel | |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0145 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 août 2023| Fédéral | 45.51% |
| Provincial | 20.09% |
| Secteur financier | 10.74% |
| Énergie | 6.42% |
| Infrastructure | 3.96% |
| Immobilier | 3.66% |
| Services industriels | 3.38% |
| Municipal | 3.19% |
| Communication | 2.03% |
| Espèces et équivalents | 0.56% |
| Titrisation | 0.46% |
Cotes de crédit
au 31 août 2023| AAA | 46.94% |
| AA+ | 1.06% |
| AA | 3.32% |
| AA- | 5.53% |
| A+ | 14.14% |
| A | 5.12% |
| A- | 7.87% |
| BBB+ | 7.37% |
| BBB | 5.95% |
| BBB- | 1.12% |
| Non coté | 1.58% |
Exposition géographique
Au 31 août 2023| Canada | 97.90% |
| États-Unis | 1.61% |
| Autres | 0.48% |
Dix titres principaux
au 31 août 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 | 24.29% |
| Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | 7.89% |
| Royal Office Finance LP 5,21 % 12-nov-2032 | 4.16% |
| TCHC Issuer Trust 4,88 % 11-mai-2037 | 3.58% |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 2.60% |
| Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2043 | 2.36% |
| Province de l'Ontario 1,35 % 02-déc-2030 | 2.24% |
| Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 1.70% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | 1.45% |
| Ville de Toronto 2,90 % 29-avr-2051 | 1.44% |
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