USCC
Objectif de placement
USCC.U vise à fournir : a) une exposition à la performance du segment des grandes capitalisations du marché des actions américaines et b) des distributions mensuelles en dollars américains de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, USCC.U utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Détails du fonds
Symbole
USCC
Date de création
15 janvier 2014
Actifs nets ?
$104,611,537
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
13 199
pour 29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
28,799
au 29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
(AU 31-12-2022)
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GWB73M3TT1WP12
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.12000
Rendement annualisé estimé ?
11.63 %
Rendement sur 12 mois ?
11.11 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 avril 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 avril 2023
Pourcentage d'options émises à la fin du mois
42.70%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
0.36%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
40.00%
Écart-type
11.16%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | 2.04 | 5.05 | 7.12 | 8.23 | 7.18 | 12.54 | 10.04 | -- | 10.29 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 15 janvier 2014, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation |
18.00 | 7.02 | 9.00 | 2.25 | 15.86 | 11.40 | 23.83 | -9.48 |
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.12 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.12 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.12 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.12 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.12 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.13171 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.14193 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.12696 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.13447 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.11539 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.08051 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.08686 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.09029 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.08922 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.09119 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.08384 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.07859 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.06907 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.06798 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.06174 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.06256 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.06393 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0496 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0572 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0649 | 0.17640 | Annuel |
Répartition sectorielle
au 30 avril 2023| Technologie | 30.76% |
| Soins de santé | 14.09% |
| Services financiers | 12.70% |
| Services aux consommateurs | 9.24% |
| Biens de consommation | 8.21% |
| Biens industriels | 5.61% |
| Énergie | 5.04% |
| Services industriels | 3.50% |
| Immobilier | 2.96% |
| Télécommunications | 2.73% |
| Services publics | 2.63% |
| Matériaux de base | 1.69% |
| Espèces et quasi-espèces | 1.09% |
| Autres | -0.24% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB Horizons Indice sociétés g-cap US (HULC.U) | 99.94% |
| FNB Horizons Indice sociétés grande cap US (HULC) | 0.03% |
| SPXW C4170 05/19/23 | -0.06% |
| SPX C4100 05/19/23 | -0.16% |
| SPXW C4110 05/19/23 | -0.19% |
| SPX C4125 05/19/23 | -0.34% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
USCC.U vise à fournir : a) une exposition à la performance du segment des grandes capitalisations du marché des actions américaines et b) des distributions mensuelles en dollars américains de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, USCC.U utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
USCC
Date de création
15 janvier 2014
Actifs nets ?
$104,611,537
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
13 199
pour29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
28,799
au 29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
(AU 31-12-2022)
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GWB73M3TT1WP12
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.12
Rendement annualisé estimé ?
11.63 %
Rendement sur 12 mois ?
11.11 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 April 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 avril 2023
Pourcentage d'options émises à la fin du mois
42.70%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
0.36%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
40.00%
Écart-type
11.16%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | 2.04 | 5.05 | 7.12 | 8.23 | 7.18 | 12.54 | 10.04 | -- | 10.29 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 15 janvier 2014, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation | 18.00 | 7.02 | 9.00 | 2.25 | 15.86 | 11.40 | 23.83 | -9.48 |
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.12 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.12 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.12 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.12 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.12 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.13171 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.14193 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.12696 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.13447 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.11539 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.08051 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.08686 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.09029 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.08922 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.09119 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.08384 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.07859 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.06907 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.06798 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.06174 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.06256 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.06393 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0496 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0572 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0649 | 0.1764 | Annuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 30 avril 2023| Technologie | 30.76% |
| Soins de santé | 14.09% |
| Services financiers | 12.70% |
| Services aux consommateurs | 9.24% |
| Biens de consommation | 8.21% |
| Biens industriels | 5.61% |
| Énergie | 5.04% |
| Services industriels | 3.50% |
| Immobilier | 2.96% |
| Télécommunications | 2.73% |
| Services publics | 2.63% |
| Matériaux de base | 1.69% |
| Espèces et quasi-espèces | 1.09% |
| Autres | -0.24% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB Horizons Indice sociétés g-cap US (HULC.U) | 99.94% |
| FNB Horizons Indice sociétés grande cap US (HULC) | 0.03% |
| SPXW C4170 05/19/23 | -0.06% |
| SPX C4100 05/19/23 | -0.16% |
| SPXW C4110 05/19/23 | -0.19% |
| SPX C4125 05/19/23 | -0.34% |
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