HBB
Objectif de placement
Le HBB vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Canadian Select Universe Bond (rendement global), déduction faite des frais. L’indice Solactive Canadian High Dividend Yield (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du marché canadien des titres de placement à revenu fixe de bonne qualité.
Détails du fonds
Symbole
HBB
Date de création
07 mai 2014
Actifs nets ?
$3,636,366,022
au 30 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
14 878 171
pour 30 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
211,070
au 30 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLHBB
Frais de gestion
0,09 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.10%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,15 %
Devise
CAD
Exposition au risque de contrepartie ?
1.69%
auNovember 30, 2023
LEI ?
549300CHFSB2YD5VGF57
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
7.21
Cote de crédit moyenne ?
AA
Coupon moyen pondéré ?
3.08
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.79%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées | 0.26 | -2.78 | -5.67 | -1.73 | -0.64 | -5.17 | -0.17 | -- | 0.95 | Solactive Canadian Select Universe Bond Index (Total Return) | 0.28 | -2.72 | -5.55 | -1.52 | -0.38 | -4.92 | 0.09 | -- | 1.24 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 mai 2014, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées |
3.19 | 1.39 | 1.89 | 1.14 | 5.98 | 8.23 | -2.39 | -11.98 | Solactive Canadian Select Universe Bond Index (Total Return) | 3.53 | 1.73 | 2.19 | 1.41 | 6.25 | 8.50 | -2.13 | -11.73 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 31 août 2023| Titres gouvernementaux | 44.01% |
| Titres provinciaux | 32.05% |
| Financier | 8.26% |
| Services publics | 5.60% |
| Énergie | 2.85% |
| Service de communication | 2.05% |
| Services industriels | 1.18% |
| Titres municipaux | 1.10% |
| FPI | 1.06% |
| Services aux consommateurs | 0.98% |
| Biens de consommation | 0.78% |
| Soins de santé | 0.07% |
| Matériaux | 0.02% |
Dix titres principaux
au 30 septembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 | 2.22% |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 1.88% |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 | 1.81% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 | 1.78% |
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 | 1.58% |
| Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 | 1.55% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | 1.34% |
| Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2026 | 1.05% |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 | 1.04% |
| Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 | 1.03% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HBB vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Canadian Select Universe Bond (rendement global), déduction faite des frais. L’indice Solactive Canadian High Dividend Yield (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du marché canadien des titres de placement à revenu fixe de bonne qualité.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HBB
Date de création
07 mai 2014
Actifs nets ?
$3,636,366,022
au 30 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
14 878 171
pour30 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
211,070
au 30 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLHBB
Frais de gestion
0,09 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.10%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,15 %
Devise
CAD
Exposition au risque de contrepartie ?
1.69%
auNovember 30, 2023
LEI ?
549300CHFSB2YD5VGF57
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
7.21
Cote de crédit moyenne ?
AA
Coupon moyen pondéré ?
3.08
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.79%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées | 0.26 | -2.78 | -5.67 | -1.73 | -0.64 | -5.17 | -0.17 | -- | 0.95 | Solactive Canadian Select Universe Bond Index (Total Return) | 0.28 | -2.72 | -5.55 | -1.52 | -0.38 | -4.92 | 0.09 | -- | 1.24 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 mai 2014, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées | 3.19 | 1.39 | 1.89 | 1.14 | 5.98 | 8.23 | -2.39 | -11.98 | Solactive Canadian Select Universe Bond Index (Total Return) | 3.53 | 1.73 | 2.19 | 1.41 | 6.25 | 8.50 | -2.13 | -11.73 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 août 2023| Titres gouvernementaux | 44.01% |
| Titres provinciaux | 32.05% |
| Financier | 8.26% |
| Services publics | 5.60% |
| Énergie | 2.85% |
| Service de communication | 2.05% |
| Services industriels | 1.18% |
| Titres municipaux | 1.10% |
| FPI | 1.06% |
| Services aux consommateurs | 0.98% |
| Biens de consommation | 0.78% |
| Soins de santé | 0.07% |
| Matériaux | 0.02% |
Dix titres principaux
au 30 septembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 | 2.22% |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 | 1.88% |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 | 1.81% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 | 1.78% |
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 | 1.58% |
| Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 | 1.55% |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | 1.34% |
| Gouvernement du Canada 1,00 % 01-sep-2026 | 1.05% |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 | 1.04% |
| Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 | 1.03% |
Documents
