HYBR
Objectif de placement
Le HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et d’autres titres assimilables à des titres de créances, notamment des titres de créance hybrides de sociétés et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)), et de titres de capitaux propres générant un revenu, y compris, sans s’y limiter, des titres privilégiés (à taux fixe perpétuel, à taux fixe variable, rachetables et à taux variable) de sociétés canadiennes et américaines.
Détails du fonds
Symbole
HYBR
Date de création
01 octobre 2013
Actifs nets ?
$71,134,479
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
5 842
pour 31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
39,795
au 31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300WPIMP1OM8C2K79
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.03481
Rendement annualisé estimé ?
5.67 %
Rendement sur 12 mois ?
5.56 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 mai 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 avril 2023
Durée moyenne pondérée ?
3.52
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.39%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 0.44 | -3.72 | -0.01 | 2.13 | -7.85 | 10.70 | 0.35 | -- | 1.68 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 octobre 2013, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées |
-13.41 | 8.38 | 16.79 | -10.75 | 0.94 | 5.87 | 27.12 | -17.95 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03481 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03481 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03549 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03549 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03549 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.03482 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.03566 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.03566 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.03566 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.03741 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.03741 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.03741 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.03197 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.03197 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.03197 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.03188 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.03188 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.03188 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.03232 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0305 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 30 avril 2023| Services financiers | 38.43% |
| Énergie | 22.14% |
| Revenu fixe | 16.11% |
| Services publics | 10.06% |
| Télécommunications | 9.02% |
| Immobilier | 1.72% |
| Biens industriels | 1.26% |
| Espèces et quasi-espèces | 1.23% |
| Services aux consommateurs | 0.02% |
Cotes des actions privilégiées
au 28 avril 2023| Espèces | 3.22% |
| P2 | 41.07% |
| P3 | 40.80% |
| P4 ou inférieur et non noté | 1.01% |
| Autres | 13.90% |
Catégorie d’actions privilégiées
au 28 avril 2023| Hybride | 13.09% |
| Fixe-variable | 79.70% |
| Taux variable | 2.98% |
| Perpétuel | 4.87% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Royal Bank of Canada - prvg série BD | 2.31% |
| Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19 | 2.15% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43 | 1.95% |
| Banque Royale du Canada 4,20 % PERP | 1.76% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 | 1.76% |
| Enbridge Inc - prvg série 11 | 1.71% |
| Bank of Montreal - prvg classe B série 29 | 1.70% |
| Royal Bank of Canada - prvg série BF | 1.66% |
| Enbridge Inc - prvg classe A série 3 | 1.52% |
| Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 | 1.49% |
En bref
Objectif de placement
Le HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et d’autres titres assimilables à des titres de créances, notamment des titres de créance hybrides de sociétés et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)), et de titres de capitaux propres générant un revenu, y compris, sans s’y limiter, des titres privilégiés (à taux fixe perpétuel, à taux fixe variable, rachetables et à taux variable) de sociétés canadiennes et américaines.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HYBR
Date de création
01 octobre 2013
Actifs nets ?
$71,134,479
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
5 842
pour31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
39,795
au 31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300WPIMP1OM8C2K79
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.03481
Rendement annualisé estimé ?
5.67 %
Rendement sur 12 mois ?
5.56 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 May 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 avril 2023
Durée moyenne pondérée ?
3.52
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.39%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 0.44 | -3.72 | -0.01 | 2.13 | -7.85 | 10.70 | 0.35 | -- | 1.68 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 octobre 2013, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées | -13.41 | 8.38 | 16.79 | -10.75 | 0.94 | 5.87 | 27.12 | -17.95 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03481 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03481 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03549 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03549 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03549 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.03482 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.03566 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.03566 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.03566 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.03741 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.03741 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.03741 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.03197 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.03197 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.03197 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.03188 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.03188 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.03188 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.03232 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0305 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 30 avril 2023| Services financiers | 38.43% |
| Énergie | 22.14% |
| Revenu fixe | 16.11% |
| Services publics | 10.06% |
| Télécommunications | 9.02% |
| Immobilier | 1.72% |
| Biens industriels | 1.26% |
| Espèces et quasi-espèces | 1.23% |
| Services aux consommateurs | 0.02% |
Cotes des actions privilégiées
au 28 avril 2023| Espèces | 3.22% |
| P2 | 41.07% |
| P3 | 40.80% |
| P4 ou inférieur et non noté | 1.01% |
| Autres | 13.90% |
Catégorie d’actions privilégiées
au 28 avril 2023| Hybride | 13.09% |
| Fixe-variable | 79.70% |
| Taux variable | 2.98% |
| Perpétuel | 4.87% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Royal Bank of Canada - prvg série BD | 2.31% |
| Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19 | 2.15% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43 | 1.95% |
| Banque Royale du Canada 4,20 % PERP | 1.76% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 | 1.76% |
| Enbridge Inc - prvg série 11 | 1.71% |
| Bank of Montreal - prvg classe B série 29 | 1.70% |
| Royal Bank of Canada - prvg série BF | 1.66% |
| Enbridge Inc - prvg classe A série 3 | 1.52% |
| Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 | 1.49% |
Documents
