HYBR
Objectif de placement
Le HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et d’autres titres assimilables à des titres de créances, notamment des titres de créance hybrides de sociétés et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)), et de titres de capitaux propres générant un revenu, y compris, sans s’y limiter, des titres privilégiés (à taux fixe perpétuel, à taux fixe variable, rachetables et à taux variable) de sociétés canadiennes et américaines.
Détails du fonds
Symbole
HYBR
Date de création
01 octobre 2013
Actifs nets ?
$62,563,747
au 25 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
8 283
pour 25 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
16,942
au 25 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300WPIMP1OM8C2K79
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.03400
Rendement annualisé estimé ?
4.58 %
au 25 avril 2024
Rendement sur 12 mois ?
5.13 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 mars 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 mars 2024
Durée moyenne pondérée ?
2.56
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.58%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 4.10 | 12.44 | 20.48 | 12.44 | 19.63 | 4.02 | 6.44 | 3.14 | 3.24 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 octobre 2013, au 31 mars 2024
Rendement de l’année civile (%) *
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées |
8.38 | 16.79 | -10.75 | 0.94 | 5.87 | 27.12 | -17.95 | 8.18 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03481 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03481 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03481 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03549 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03549 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03549 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03632 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.03482 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.03566 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.03566 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.03566 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.03741 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.03741 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.03741 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.03197 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.03197 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.03197 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.03188 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.03188 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.03188 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.03232 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0305 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 31 mars 2024| Services financiers | 40.16% |
| Énergie | 22.51% |
| Revenu fixe | 16.74% |
| Services publics | 9.55% |
| Télécommunications | 7.69% |
| Biens industriels | 1.26% |
| Immobilier | 1.10% |
| Espèces et quasi-espèces | 0.97% |
| Technologie | 0.03% |
| Services aux consommateurs | 0.00% |
Cotes des actions privilégiées
au 28 mars 2024| Espèces | 3.61% |
| P2 | 38.69% |
| P3 | 41.83% |
| P4 ou inférieur et non noté | 1.81% |
| Autres | 14.07% |
Catégorie d’actions privilégiées
au 28 mars 2024| Hybride | 12.92% |
| Fixe-variable | 85.43% |
| Taux variable | 1.49% |
| Perpétuel | 1.89% |
Dix titres principaux
au 31 mars 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Royal Bank of Canada - prvg série BD | 2.83% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 | 2.59% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43 | 2.36% |
| Bank of Montreal - prvg classe B série 29 | 2.31% |
| Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19 | 2.28% |
| Royal Bank of Canada - prvg série BF | 2.12% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 | 2.06% |
| Banque Royale du Canada 4,20 % PERP | 1.88% |
| Enbridge Inc - prvg série 11 | 1.86% |
| Enbridge Inc - prvg classe A série 3 | 1.78% |
En bref
Objectif de placement
Le HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et d’autres titres assimilables à des titres de créances, notamment des titres de créance hybrides de sociétés et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL)), et de titres de capitaux propres générant un revenu, y compris, sans s’y limiter, des titres privilégiés (à taux fixe perpétuel, à taux fixe variable, rachetables et à taux variable) de sociétés canadiennes et américaines.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HYBR
Date de création
01 octobre 2013
Actifs nets ?
$62,563,747
au 25 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
8 283
pour25 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
16,942
au 25 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300WPIMP1OM8C2K79
Paramètres de distribution
au 25 avril 2024
Distributions les plus récentes par part
0.034
Rendement annualisé estimé ?
4.58 %
au 25 avril 2024
Rendement sur 12 mois ?
5.13 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 March 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 mars 2024
Durée moyenne pondérée ?
2.56
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.58%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 4.10 | 12.44 | 20.48 | 12.44 | 19.63 | 4.02 | 6.44 | 3.14 | 3.24 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 octobre 2013, au March 31, 2024
Rendement de l’année civile (%)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 8.38 | 16.79 | -10.75 | 0.94 | 5.87 | 27.12 | -17.95 | 8.18 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.034 | Mensuel | |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.034 | Mensuel | |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.034 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.034 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.034 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.034 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.035 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.035 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.035 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.03481 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.03481 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.03481 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03549 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03549 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03549 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03632 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.03482 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.03566 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.03566 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.03566 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.03741 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.03741 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.03741 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.03197 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.03197 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.03197 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.03188 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.03188 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.03188 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.03232 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0305 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 mars 2024| Services financiers | 40.16% |
| Énergie | 22.51% |
| Revenu fixe | 16.74% |
| Services publics | 9.55% |
| Télécommunications | 7.69% |
| Biens industriels | 1.26% |
| Immobilier | 1.10% |
| Espèces et quasi-espèces | 0.97% |
| Technologie | 0.03% |
| Services aux consommateurs | 0.00% |
Cotes des actions privilégiées
au 28 mars 2024| Espèces | 3.61% |
| P2 | 38.69% |
| P3 | 41.83% |
| P4 ou inférieur et non noté | 1.81% |
| Autres | 14.07% |
Catégorie d’actions privilégiées
au 28 mars 2024| Hybride | 12.92% |
| Fixe-variable | 85.43% |
| Taux variable | 1.49% |
| Perpétuel | 1.89% |
Dix titres principaux
au 31 mars 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Royal Bank of Canada - prvg série BD | 2.83% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 | 2.59% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43 | 2.36% |
| Bank of Montreal - prvg classe B série 29 | 2.31% |
| Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19 | 2.28% |
| Royal Bank of Canada - prvg série BF | 2.12% |
| Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 | 2.06% |
| Banque Royale du Canada 4,20 % PERP | 1.88% |
| Enbridge Inc - prvg série 11 | 1.86% |
| Enbridge Inc - prvg classe A série 3 | 1.78% |
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