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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$102.29
$0.01
0.00%
Valeur liquidative
$102.2840
$0.0088
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$5.40
$0.10
1.89%
Valeur liquidative
$5.3690
$-0.0217
-0.40%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$24.79
$-0.01
-0.04%
Valeur liquidative
$24.7971
$-0.0261
-0.11%

Active

Stratégique

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GLCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or

Generate Monthly Income From North America’s Largest Gold Producers

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (“GLCC”) is a covered call ETF that gives investors exposure to a portfolio of diversified North American-listed gold producers and then uses a covered call strategy to help generate additional income on the portfolio.

Key Features

• Direct equal-weight exposure to some of the largest and most liquid gold producer stocks in North America
• Uses a dynamic call writing approach, which seeks to generate income and reduce downside risk.
• Options are written out-of-the-money to preserve more of the upside potential growth of the underlying stocks
• Call premiums are taxed as capital gains

Investment Objective

GLCC seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of equity securities of diversified North American listed gold producers (currently, the Solactive North American Listed Gold Producers Index) and (b) monthly distributions of dividend and call option income. To mitigate downside risk and generate income, GLCC will employ a dynamic covered call option writing program.

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (“GLCC”) (formerly Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (“HEP”)) were changed following receipt of the required unitholder and regulatory approvals. The ETF traded under its new fund name and ticker symbol on June 27, 2022. For more information, please refer to the disclosure documents of GLCC on www.HorizonsETFs.com

Détails du fonds

Symbole
GLCC
Date de création
11 avril 2011
Actifs nets ?
$167,676,421
au 15 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
59,730
pour 15 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
46,577
au 15 août 2022
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.65%
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.79%
As at December 31, 2021
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GCJXPE1LS4LC17
Distributions les plus récentes par part
0.18744
Rendement annualisé estimé ?
10.46%
Rendement sur 12 mois ?
9.88%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 juillet 2022
VL/part
$22.4076
Prix
$22.45
Réduction de prime
$0.04
Réduction de prime (pourcentage)
0.19%
Actions en circulation
7,483,006

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or -5.96 -23.51 -12.64 -17.38 -22.98 -0.88 4.01 -1.67 -4.06

** Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au 31 juillet 2022

Rendement de l’année civile (%) *

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or

-9.90 -11.00 41.97 7.37 -0.14 38.40 15.05 -9.32

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (“GLCC”), (formerly Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (“HEP”)) were changed to seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of equity securities of diversified North American listed gold producers (currently, the Solactive North American Listed Gold Producers Index) and (b) monthly distributions of dividend and call option income. To mitigate downside risk and generate income, GLCC will employ a dynamic covered call option writing program. For more information, please refer to the disclosure documents of GLCC on www.HorizonsETFs.com.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.18744 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.21433 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.19203 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.22399 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.21987 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.21587 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.18917 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.18104 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.14611 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.13174 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.13582 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.12779 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.13493 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.14278 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.1526 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.1568 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.135 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.1551 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.1664 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.1623 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.1664 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.1837 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.1928 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.1956 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.1944 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.1914 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.1806 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.2012 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.1925 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.1347 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.1281 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.1217 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.1256 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.1239 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.1345 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.1311 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.1253 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.1145 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0996 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.1026 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.1038 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.1054 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.1031 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1043 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0982 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.1022 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0947 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0926 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.1081 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.1084 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.1086 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.1222 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.1163 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.12 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.1215 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.1194 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.1239 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.1238 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.1235 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.1249 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.128 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.147 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.1474 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.1562 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.1557 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.1797 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.2089 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.2143 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.2543 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.2788 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.2976 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.2788 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.114 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.1339 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.1477 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.1391 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.1309 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.1224 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0277 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0307 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0304 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0239 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0438 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0366 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.04 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0428 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0291 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0315 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0426 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0554 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0273 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0597 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0597 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0546 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0566 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.032 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0307 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0316 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0421 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0554 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0395 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0321 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0317 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.1173 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0608 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0672 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0646 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0359 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0781 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.1164 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.1017 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0609 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0587 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0394 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0426 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0532 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0555 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0394 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0313 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0537 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0727 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0537 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0965 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0924 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0913 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.1005 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.1105 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0838 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.1181 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.1776 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.1797 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.1814 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.1491 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.1106 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.1154 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.1456 Mensuel

Exposition géographique

au 31 juillet 2022
Canada 64.52%
États-Unis 16.97%
Afrique du Sud 14.26%
Royaume-Uni 4.32%
Autres -0.07%

Dix titres principaux

au 31 juillet 2022
Nom du titre Pondération
Franco-Nevada Corp 11.24%
Newmont Corp 10.92%
Wheaton Precious Metals Corp 9.82%
Agnico Eagle Mines Ltd 9.66%
Barrick Gold Corp 8.96%
Gold Fields Ltd - CAAE 7.23%
Royal Gold Inc 6.05%
AngloGold Ashanti Ltd - CAAE 5.39%
Endeavour Mining PLC 4.35%
Yamana Gold Inc 4.02%
En bref

Generate Monthly Income From North America’s Largest Gold Producers

Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (“GLCC”) is a covered call ETF that gives investors exposure to a portfolio of diversified North American-listed gold producers and then uses a covered call strategy to help generate additional income on the portfolio.

Key Features

• Direct equal-weight exposure to some of the largest and most liquid gold producer stocks in North America
• Uses a dynamic call writing approach, which seeks to generate income and reduce downside risk.
• Options are written out-of-the-money to preserve more of the upside potential growth of the underlying stocks
• Call premiums are taxed as capital gains

Faits concernant le produit

Investment Objective

GLCC seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of equity securities of diversified North American listed gold producers (currently, the Solactive North American Listed Gold Producers Index) and (b) monthly distributions of dividend and call option income. To mitigate downside risk and generate income, GLCC will employ a dynamic covered call option writing program.

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (“GLCC”) (formerly Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (“HEP”)) were changed following receipt of the required unitholder and regulatory approvals. The ETF traded under its new fund name and ticker symbol on June 27, 2022. For more information, please refer to the disclosure documents of GLCC on www.HorizonsETFs.com

Détails du fonds

Symbole
GLCC
Date de création
11 avril 2011
Actifs nets ?
$167,676,421
au 15 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
59,730
pour 15 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
46,577
au 15 août 2022
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.65%
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.79%
 As at December 31, 2021
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GCJXPE1LS4LC17
Distributions les plus récentes par part
0.18744
Rendement annualisé estimé ?
10.46%
Rendement sur 12 mois ?
9.88%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 July 2022
VL/part
$22.4076
Prix
$22.45
Réduction de prime
$0.04
Réduction de prime (pourcentage)
0.19%
Actions en circulation
7,483,006

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or -5.96 -23.51 -12.64 -17.38 -22.98 -0.88 4.01 -1.67 -4.06

** Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au July 31, 2022

Rendement de l’année civile (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or -9.90 -11.00 41.97 7.37 -0.14 38.40 15.05 -9.32

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons Gold Producer Equity Covered Call ETF (“GLCC”), (formerly Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (“HEP”)) were changed to seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of equity securities of diversified North American listed gold producers (currently, the Solactive North American Listed Gold Producers Index) and (b) monthly distributions of dividend and call option income. To mitigate downside risk and generate income, GLCC will employ a dynamic covered call option writing program. For more information, please refer to the disclosure documents of GLCC on www.HorizonsETFs.com.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.18744 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.21433 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.19203 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.22399 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.21987 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.21587 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.18917 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.18104 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.14611 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.13174 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.13582 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.12779 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.13493 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.14278 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.1526 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.1568 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.135 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.1551 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.1664 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.1623 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.1664 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.1837 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.1928 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.1956 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.1944 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.1914 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.1806 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.2012 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.1925 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.1347 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.1281 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.1217 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.1256 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.1239 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.1345 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.1311 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.1253 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.1145 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0996 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.1026 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.1038 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.1054 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.1031 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1043 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0982 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.1022 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0947 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0926 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.1081 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.1084 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.1086 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.1222 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.1163 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.12 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.1215 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.1194 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.1239 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.1238 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.1235 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.1249 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.128 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.147 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.1474 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.1562 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.1557 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.1797 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.2089 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.2143 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.2543 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.2788 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.2976 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.2788 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.114 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.1339 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.1477 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.1391 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.1309 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.1224 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0277 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0307 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0304 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0239 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0438 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0366 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.04 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0428 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0291 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0315 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0426 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0554 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0273 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0597 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0597 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0546 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0566 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.032 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0307 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0316 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0421 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0554 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0395 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0321 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0317 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.1173 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0608 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0672 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0646 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0359 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0781 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.1164 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.1017 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0609 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0587 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0394 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0426 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0532 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0555 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0394 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0313 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0537 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0727 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0537 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0965 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0924 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0913 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.1005 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.1105 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0838 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.1181 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.1776 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.1797 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.1814 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.1491 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.1106 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.1154 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.1456 Mensuel
Titres détenus

Exposition géographique

Au  31 juillet 2022
Canada 64.52%
États-Unis 16.97%
Afrique du Sud 14.26%
Royaume-Uni 4.32%
Autres -0.07%

Dix titres principaux

au 31 juillet 2022
Nom du titre Pondération
Franco-Nevada Corp 11.24%
Newmont Corp 10.92%
Wheaton Precious Metals Corp 9.82%
Agnico Eagle Mines Ltd 9.66%
Barrick Gold Corp 8.96%
Gold Fields Ltd - CAAE 7.23%
Royal Gold Inc 6.05%
AngloGold Ashanti Ltd - CAAE 5.39%
Endeavour Mining PLC 4.35%
Yamana Gold Inc 4.02%

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