GLCC
Générer un revenu mensuel grâce aux plus grands producteurs d’or d’Amérique du Nord
Le FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») est un FNB d’options d’achat couvertes qui procure aux investisseurs une exposition à un portefeuille de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord, puis utilise une stratégie d’options d’achat couvertes pour aider à générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.
Principales caractéristiques
• Exposition directe à pondération égale à certaines des actions de producteurs d’or les plus importantes et les plus liquides d’Amérique du Nord
• Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des revenus et à réduire le risque de baisse
• Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de croissance des actions sous-jacentes
• Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital
Objectif de placement
GLCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la
performance d’un indice de titres de capitaux propres de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord (actuellement, l’indice Solactive North American Listed Gold Producers) et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, GLCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Détails du fonds
Symbole
GLCC
Date de création
11 avril 2011
Actifs nets ?
$245,716,934
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
41,050
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
45,258
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,79%
(AU 31-12-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GCJXPE1LS4LC17
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.22
Rendement annualisé estimé ?
9.81 %
Rendement sur 12 mois ?
9.60 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or | 7.26 | 26.22 | 27.30 | 7.26 | 11.21 | 3.01 | 8.43 | 1.29 | -1.91 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au 31 janvier 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or |
-11.00 | 41.97 | 7.37 | -0.14 | 38.40 | 15.05 | -9.32 | -1.95 |
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.22 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.22 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.20815 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.21508 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.20351 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.21281 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.18744 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.21433 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.19203 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.22399 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.21987 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.21587 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.18917 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.18104 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.14611 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.13174 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.13582 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.12779 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.13493 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.14278 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.1526 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.1568 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.135 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.1551 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.1664 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1623 | — | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.1664 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.1837 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.1928 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.1956 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.1944 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1914 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.1806 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.2012 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1925 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.1347 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.1281 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.1217 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.1256 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.1239 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1345 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.1311 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.1253 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1145 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0996 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.1026 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1038 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.1054 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.1031 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1043 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0982 | — | Mensuel |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.1022 | — | Mensuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0947 | — | Mensuel |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0926 | — | Mensuel |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.1081 | — | Mensuel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1084 | — | Mensuel |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.1086 | — | Mensuel |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.1222 | — | Mensuel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1163 | — | Mensuel |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.12 | — | Mensuel |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.1215 | — | Mensuel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1194 | — | Mensuel |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.1239 | — | Mensuel |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.1238 | — | Mensuel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1235 | — | Mensuel |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.1249 | — | Mensuel |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.128 | — | Mensuel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.147 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.1474 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.1562 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.1557 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.1797 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.2089 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.2143 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.2543 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.2788 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.2976 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.2788 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.114 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.1339 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.1477 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.1391 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.1309 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.1224 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0277 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0307 | — | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0304 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0239 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0438 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0366 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.04 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0428 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0291 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0315 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0426 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0554 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0273 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0597 | — | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0597 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0546 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0566 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.032 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0307 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0316 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0421 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0554 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0395 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0321 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0317 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.1173 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0608 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0672 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0646 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0359 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0781 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.1164 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.1017 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0609 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0587 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0394 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0426 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0532 | — | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0555 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0394 | — | Mensuel |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0313 | — | Mensuel |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0537 | — | Mensuel |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0727 | — | Mensuel |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0537 | — | Mensuel |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0965 | — | Mensuel |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0924 | — | Mensuel |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0913 | — | Mensuel |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.1005 | — | Mensuel |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.1105 | — | Mensuel |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0838 | — | Mensuel |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.1181 | — | Mensuel |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.1776 | — | Mensuel |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.1797 | — | Mensuel |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.1814 | — | Mensuel |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.1491 | — | Mensuel |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.1106 | — | Mensuel |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.1154 | — | Mensuel |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.1456 | — | Mensuel |
Exposition géographique
au 31 Décembre 2022| Canada | 59.25% |
| Afrique du Sud | 19.19% |
| États-Unis | 16.35% |
| Royaume-Uni | 5.23% |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10.07% |
| Franco-Nevada Corp | 9.38% |
| Newmont Corp | 9.34% |
| Barrick Gold Corp | 9.34% |
| Gold Fields Ltd - CAAE | 9.12% |
| AngloGold Ashanti Ltd - CAAE | 8.01% |
| Royal Gold Inc | 7.10% |
| Yamana Gold Inc | 5.35% |
| Kinross Gold Corp | 5.28% |
| Endeavour Mining PLC | 5.27% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
Rapports financiers
En bref
Générer un revenu mensuel grâce aux plus grands producteurs d’or d’Amérique du Nord
Le FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») est un FNB d’options d’achat couvertes qui procure aux investisseurs une exposition à un portefeuille de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord, puis utilise une stratégie d’options d’achat couvertes pour aider à générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.
Principales caractéristiques
• Exposition directe à pondération égale à certaines des actions de producteurs d’or les plus importantes et les plus liquides d’Amérique du Nord
• Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des revenus et à réduire le risque de baisse
• Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de croissance des actions sous-jacentes
• Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital
Faits concernant le produit
Objectif de placement
GLCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la
performance d’un indice de titres de capitaux propres de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord (actuellement, l’indice Solactive North American Listed Gold Producers) et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, GLCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Détails du fonds
Symbole
GLCC
Date de création
11 avril 2011
Actifs nets ?
$245,716,934
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
41,050
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
45,258
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,79%
(AU 31-12-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GCJXPE1LS4LC17
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.22
Rendement annualisé estimé ?
9.81%
Rendement sur 12 mois ?
9.60%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or | 7.26 | 26.22 | 27.30 | 7.26 | 11.21 | 3.01 | 8.43 | 1.29 | -1.91 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au January 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or | -11.00 | 41.97 | 7.37 | -0.14 | 38.40 | 15.05 | -9.32 | -1.95 |
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.22 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.22 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.20815 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.21508 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.20351 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.21281 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.18744 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.21433 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.19203 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.22399 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.21987 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.21587 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.18917 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.18104 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.14611 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.13174 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.13582 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.12779 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.13493 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.14278 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.1526 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.1568 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.135 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.1551 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.1664 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1623 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.1664 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.1837 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.1928 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.1956 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.1944 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1914 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.1806 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.2012 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1925 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.1347 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.1281 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.1217 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.1256 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.1239 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1345 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.1311 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.1253 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1145 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0996 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.1026 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1038 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.1054 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.1031 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1043 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0982 | Mensuel | |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.1022 | Mensuel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0947 | Mensuel | |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0926 | Mensuel | |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.1081 | Mensuel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1084 | Mensuel | |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.1086 | Mensuel | |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.1222 | Mensuel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1163 | Mensuel | |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.12 | Mensuel | |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.1215 | Mensuel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1194 | Mensuel | |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.1239 | Mensuel | |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.1238 | Mensuel | |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1235 | Mensuel | |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.1249 | Mensuel | |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.128 | Mensuel | |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.147 | Mensuel | |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.1474 | Mensuel | |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.1562 | Mensuel | |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.1557 | Mensuel | |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.1797 | Mensuel | |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.2089 | Mensuel | |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.2143 | Mensuel | |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.2543 | Mensuel | |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.2788 | Mensuel | |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.2976 | Mensuel | |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.2788 | Mensuel | |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.114 | Mensuel | |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.1339 | Mensuel | |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.1477 | Mensuel | |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.1391 | Mensuel | |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.1309 | Mensuel | |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.1224 | Mensuel | |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0277 | Mensuel | |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0307 | Mensuel | |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0304 | Mensuel | |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0239 | Mensuel | |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0438 | Mensuel | |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0366 | Mensuel | |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.04 | Mensuel | |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0428 | Mensuel | |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0291 | Mensuel | |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0315 | Mensuel | |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0426 | Mensuel | |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0554 | Mensuel | |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0273 | Mensuel | |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0597 | Mensuel | |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0597 | Mensuel | |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0546 | Mensuel | |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0566 | Mensuel | |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.032 | Mensuel | |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0307 | Mensuel | |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0316 | Mensuel | |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0421 | Mensuel | |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0554 | Mensuel | |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0395 | Mensuel | |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0321 | Mensuel | |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0317 | Mensuel | |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.1173 | Mensuel | |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0608 | Mensuel | |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0672 | Mensuel | |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0646 | Mensuel | |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0359 | Mensuel | |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0781 | Mensuel | |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.1164 | Mensuel | |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.1017 | Mensuel | |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0609 | Mensuel | |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0587 | Mensuel | |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0394 | Mensuel | |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0426 | Mensuel | |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0532 | Mensuel | |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0555 | Mensuel | |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0394 | Mensuel | |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0313 | Mensuel | |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0537 | Mensuel | |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0727 | Mensuel | |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0537 | Mensuel | |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0965 | Mensuel | |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0924 | Mensuel | |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0913 | Mensuel | |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.1005 | Mensuel | |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.1105 | Mensuel | |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0838 | Mensuel | |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.1181 | Mensuel | |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.1776 | Mensuel | |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.1797 | Mensuel | |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.1814 | Mensuel | |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.1491 | Mensuel | |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.1106 | Mensuel | |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.1154 | Mensuel | |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.1456 | Mensuel |
Titres détenus
Exposition géographique
Au 31 Décembre 2022| Canada | 59.25% |
| Afrique du Sud | 19.19% |
| États-Unis | 16.35% |
| Royaume-Uni | 5.23% |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10.07% |
| Franco-Nevada Corp | 9.38% |
| Newmont Corp | 9.34% |
| Barrick Gold Corp | 9.34% |
| Gold Fields Ltd - CAAE | 9.12% |
| AngloGold Ashanti Ltd - CAAE | 8.01% |
| Royal Gold Inc | 7.10% |
| Yamana Gold Inc | 5.35% |
| Kinross Gold Corp | 5.28% |
| Endeavour Mining PLC | 5.27% |
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