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Un FNB pour chaque investisseur.

GLCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or

Prix
$24.62
$-0.11
-0.44%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Active

Options D'achat Couvertes

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.92
$-0.10
-0.91%
Valeur liquidative
$11.0065
$-0.0264
-0.24%

Active

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$109.10
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$108.5719
$0.0157
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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GLCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or

Le FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») est un FNB d’options d’achat couvertes qui procure aux investisseurs une exposition à un portefeuille de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord, puis utilise une stratégie d’options d’achat couvertes pour aider à générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.

Principales caractéristiques

• Exposition directe à pondération égale à certaines des actions de producteurs d’or les plus importantes et les plus liquides d’Amérique du Nord • Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des revenus et à réduire le risque de baisse • Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de croissance des actions sous-jacentes • Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital ?

au 28 novembre 2023

10.67%

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Objectif de placement

GLCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la
performance d’un indice de titres de capitaux propres de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord (actuellement, l’indice Solactive North American Listed Gold Producers) et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, GLCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Prix
$24.62
$-0.11
-0.44%
Valeur liquidative
$24.7377
$1.0077
4.25%
Volume ?
22229
Dernière clôture
$24.73
Rendement annualisé estimé ?
10.67%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 29 novembre 2023 , 17:00:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
GLCC
Date de création
11 avril 2011
Actifs nets ?
$281,039,360
au  28 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
151 717
pour  28 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
58,786
au  28 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.79%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GCJXPE1LS4LC17
Distributions les plus récentes par part
$0.22000
Rendement annualisé estimé ?
10.67 %

au  28 novembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
11.51 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 octobre 2023

au  28 novembre 2023

VL/part
$24.7377
Prix
$24.75
Réduction de prime
$0.01
Réduction de prime (pourcentage)
0.05%
Actions en circulation
11,360,757

au 31 octobre 2023

Pourcentage d'options émises à la fin du mois
24.45%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
4.07%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
88.89%
Écart-type
26.25%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or 10.49 -4.12 -11.51 0.83 18.65 -6.13 10.47 4.51 -2.28

** Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au 31 octobre 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or

 -11.00 41.97 7.37 -0.14 38.40 15.05 -9.32 -1.95

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.22 — Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.22 — Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.22 — Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.22 — Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.22 — Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.22 — Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.22 — Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.22 — Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.22 — Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.22 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.22 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.20815 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.21508 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.20351 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.21281 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.18744 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.21433 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.19203 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.22399 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.21987 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.21587 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.18917 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.18104 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.14611 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.13174 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.13582 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.12779 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.13493 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.14278 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.1526 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.1568 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.135 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.1551 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.1664 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.1623 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.1664 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.1837 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.1928 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.1956 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.1944 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.1914 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.1806 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.2012 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.1925 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.1347 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.1281 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.1217 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.1256 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.1239 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.1345 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.1311 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.1253 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.1145 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0996 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.1026 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.1038 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.1054 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.1031 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1043 — Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0982 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.1022 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0947 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0926 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.1081 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.1084 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.1086 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.1222 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.1163 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.12 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.1215 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.1194 — Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.1239 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.1238 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.1235 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.1249 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.128 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.147 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.1474 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.1562 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.1557 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.1797 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.2089 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.2143 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.2543 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.2788 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.2976 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.2788 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.114 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.1339 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.1477 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.1391 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.1309 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.1224 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0277 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0307 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0304 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0239 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0438 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0366 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.04 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0428 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0291 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0315 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0426 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0554 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0273 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0597 — Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0597 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0546 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0566 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.032 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0307 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0316 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0421 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0554 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0395 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0321 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0317 — Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.1173 — Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0608 — Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0672 — Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0646 — Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0359 — Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0781 — Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.1164 — Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.1017 — Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0609 — Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0587 — Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0394 — Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0426 — Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0532 — Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0555 — Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0394 — Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0313 — Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0537 — Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0727 — Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0537 — Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0965 — Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0924 — Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0913 — Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.1005 — Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.1105 — Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0838 — Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.1181 — Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.1776 — Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.1797 — Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.1814 — Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.1491 — Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.1106 — Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.1154 — Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.1456 — Mensuel

Exposition géographique

au 31 octobre 2023
Canada 59.00%
Afrique du Sud 24.49%
États-Unis 9.54%
Royaume-Uni 6.98%

Dix titres principaux

au 28 novembre 2023
Nom du titre Pondération
Gold Fields Ltd - CAAE 10.86%
Anglogold Ashanti Plc 10.20%
Agnico Eagle Mines Ltd 9.96%
Barrick Gold Corp 9.73%
Newmont Corp 9.35%
Kinross Gold Corp 9.11%
Alamos Gold Inc classe A 7.25%
Endeavour Mining PLC 7.22%
Pan American Silver Corp 7.17%
B2Gold Corp 5.43%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

Éducation

Aspects réglementaires et juridiques

Voir tous les documents réglementaires de GLCC

Rapports financiers

View All Financial Reports for GLCC
Prix
$24.62
$-0.11
-0.44%
Valeur liquidative
$24.7377
$1.0077
4.25%
Volume ?
22229
Dernière clôture
$24.73
Rendement annualisé estimé ?
10.67 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 29 novembre 2023 , 17:00:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?
En bref

Objectif de placement

GLCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la
performance d’un indice de titres de capitaux propres de producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique du Nord (actuellement, l’indice Solactive North American Listed Gold Producers) et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, GLCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
GLCC
Date de création
11 avril 2011
Actifs nets ?
$281,039,360
au  28 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
151 717
pour28 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
58,786
au  28 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.79%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GCJXPE1LS4LC17

au  28 novembre 2023

Distributions les plus récentes par part
0.22
Rendement annualisé estimé ?
10.67 %

au  28 novembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
11.51 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 October 2023

au  28 novembre 2023

VL/part
$24.7377
Prix
$24.75
Réduction de prime
$0.01
Réduction de prime (pourcentage)
0.05%
Actions en circulation
11,360,757

au 31 octobre 2023

Pourcentage d'options émises à la fin du mois
24.45%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
4.07%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
88.89%
Écart-type
26.25%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or 10.49 -4.12 -11.51 0.83 18.65 -6.13 10.47 4.51 -2.28

** Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au October 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or -11.00 41.97 7.37 -0.14 38.40 15.05 -9.32 -1.95

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.22 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.22 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.22 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.22 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.22 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.22 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.22 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.22 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.22 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.22 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.22 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.20815 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.21508 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.20351 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.21281 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.18744 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.21433 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.19203 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.22399 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.21987 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.21587 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.18917 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.18104 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.14611 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.13174 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.13582 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.12779 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.13493 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.14278 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.1526 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.1568 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.135 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.1551 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.1664 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.1623 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.1664 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.1837 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.1928 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.1956 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.1944 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.1914 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.1806 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.2012 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.1925 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.1347 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.1281 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.1217 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.1256 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.1239 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.1345 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.1311 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.1253 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.1145 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0996 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.1026 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.1038 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.1054 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.1031 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1043 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0982 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.1022 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0947 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0926 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.1081 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.1084 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.1086 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.1222 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.1163 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.12 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.1215 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.1194 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.1239 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.1238 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.1235 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.1249 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.128 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.147 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.1474 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.1562 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.1557 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.1797 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.2089 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.2143 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.2543 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.2788 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.2976 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.2788 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.114 Mensuel
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2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.1477 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.1391 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.1309 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.1224 Mensuel
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2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0239 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0438 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0366 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.04 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0428 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0291 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0315 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0426 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0554 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0273 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0597 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0597 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0546 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0566 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.032 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0307 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0316 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0421 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0554 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0395 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0321 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0317 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.1173 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0608 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0672 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0646 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0359 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0781 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.1164 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.1017 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0609 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0587 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0394 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0426 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0532 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0555 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0394 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0313 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0537 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0727 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0537 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0965 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0924 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0913 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.1005 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.1105 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0838 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.1181 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.1776 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.1797 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.1814 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.1491 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.1106 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.1154 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.1456 Mensuel
Titres détenus

Exposition géographique

Au  31 octobre 2023
Canada 59.00%
Afrique du Sud 24.49%
États-Unis 9.54%
Royaume-Uni 6.98%

Dix titres principaux

au 28 novembre 2023
Nom du titre Pondération
Gold Fields Ltd - CAAE 10.86%
Anglogold Ashanti Plc 10.20%
Agnico Eagle Mines Ltd 9.96%
Barrick Gold Corp 9.73%
Newmont Corp 9.35%
Kinross Gold Corp 9.11%
Alamos Gold Inc classe A 7.25%
Endeavour Mining PLC 7.22%
Pan American Silver Corp 7.17%
B2Gold Corp 5.43%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

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