CASH
Objectif de placement
Le CASH vise à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès de banques canadiennes.
Détails du fonds
Symbole
CASH
Date de création
01 novembre 2021
Actifs nets ?
$4,064,511,824
au 27 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 401 070
pour 27 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
948,895
au 27 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,08 % (taxes de vente applicables en sus) Frais de gestion annuels de 0,14 % réduits de 6 points de base (0,06 %) pour des frais de gestion réels de 8 points de base, ou 0,08 %, en vigueur à partir du 2 novembre 2021, jusqu’à nouvel ordre
Ratio des frais de gestion ?
0.11%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493005QRZSLXTMX0113
Gross Yield
5.29%
Dernière changement au 17 novembre 2023
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.22400
Rendement annualisé estimé ?
5.36 %
au 27 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.92 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 octobre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Épargne à intérêt élevé | 0.46 | 1.34 | 2.65 | 4.28 | 5.03 | -- | -- | -- | 3.35 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 novembre 2021, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Épargne à intérêt élevé |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.224 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.217 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.225 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.221 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.2057 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.22499 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/28/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.17927 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.20651 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/28/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.19152 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.20184 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/30/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.18872 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.17283 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.16464 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.1392 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.10328 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/29/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.11866 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.0761 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/31/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.05462 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/29/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.05462 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02564 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02564 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02564 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.02564 | — | Mensuel |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le CASH vise à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès de banques canadiennes.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
CASH
Date de création
01 novembre 2021
Actifs nets ?
$4,064,511,824
au 27 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 401 070
pour27 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
948,895
au 27 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,08 % (taxes de vente applicables en sus) Frais de gestion annuels de 0,14 % réduits de 6 points de base (0,06 %) pour des frais de gestion réels de 8 points de base, ou 0,08 %, en vigueur à partir du 2 novembre 2021, jusqu’à nouvel ordre
Ratio des frais de gestion ?
0.11%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493005QRZSLXTMX0113
Gross Yield
5.29%
Dernière changement au 17 novembre 2023
Paramètres de distribution
au 27 novembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.224
Rendement annualisé estimé ?
5.36 %
au 27 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.92 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 October 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Épargne à intérêt élevé | 0.46 | 1.34 | 2.65 | 4.28 | 5.03 | -- | -- | -- | 3.35 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 novembre 2021, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Épargne à intérêt élevé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.224 | Mensuel | |
| 2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.217 | Mensuel | |
| 2023 | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.225 | Mensuel | |
| 2023 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.221 | Mensuel | |
| 2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.2057 | Mensuel | |
| 2023 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.22499 | Mensuel | |
| 2023 | 04/28/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.17927 | Mensuel | |
| 2023 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.20651 | Mensuel | |
| 2023 | 02/28/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.19152 | Mensuel | |
| 2023 | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.20184 | Mensuel | |
| 2022 | 12/30/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.18872 | Mensuel | |
| 2022 | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.17283 | Mensuel | |
| 2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.16464 | Mensuel | |
| 2022 | 09/29/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.1392 | Mensuel | |
| 2022 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.10328 | Mensuel | |
| 2022 | 07/29/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.11866 | Mensuel | |
| 2022 | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.0761 | Mensuel | |
| 2022 | 05/31/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.05462 | Mensuel | |
| 2022 | 04/29/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.05462 | Mensuel | |
| 2022 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02564 | Mensuel | |
| 2022 | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02564 | Mensuel | |
| 2022 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02564 | Mensuel | |
| 2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.02564 | Mensuel |
Titres détenus
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