HEMC
Objectif de placement
Le HEMC vise une croissance du capital à long terme. Il investit généralement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs qui sont : i) situés dans des marchés émergents; ou ii) liés économiquement aux marchés émergents, à condition que les émetteurs dans lesquels le HEMC investit soient censés bénéficier de l’augmentation de la consommation et du pouvoir d’achat des particuliers sur les marchés émergents du monde entier.
Détails du fonds
Symbole
HEMC
Date de création
19 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,060,991
au 24 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
750
pour 24 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
2,353
au 24 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
1.03%
As at December 31, 2022
Devise
Couverture au gré du sous-conseiller
LEI ?
549300GGTDOWUXR2OS23
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.02179
Rendement annualisé estimé ?
0.31 %
au 29 Décembre 2022
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 Décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.02179 | — | Annuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.06545 | — | Annuel |
Dix titres principaux
au 30 avril 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB iShares MSCI India (INDA) | 14.60% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 5.82% |
| FNB iShares MSCI Saudi Arabia (KSA) | 5.62% |
| Tencent Holdings Ltd | 4.79% |
| MediaTek Inc | 4.17% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.22% |
| Bank Central Asia Tbk PT | 3.17% |
| Byd Co Ltd classe H | 2.42% |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd classe A | 2.24% |
| China Merchants Bank Co Ltd classe H | 2.16% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HEMC vise une croissance du capital à long terme. Il investit généralement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs qui sont : i) situés dans des marchés émergents; ou ii) liés économiquement aux marchés émergents, à condition que les émetteurs dans lesquels le HEMC investit soient censés bénéficier de l’augmentation de la consommation et du pouvoir d’achat des particuliers sur les marchés émergents du monde entier.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HEMC
Date de création
19 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,060,991
au 24 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
750
pour24 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
2,353
au 24 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
1.03%
As at December 31, 2022
Devise
Couverture au gré du sous-conseiller
LEI ?
549300GGTDOWUXR2OS23
Paramètres de distribution
au 29 Décembre 2022
Distributions les plus récentes par part
0.02179
Rendement annualisé estimé ?
0.31 %
au 29 Décembre 2022
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.02179 | Annuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.06545 | Annuel |
Titres détenus
Dix titres principaux
au 30 avril 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB iShares MSCI India (INDA) | 14.60% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 5.82% |
| FNB iShares MSCI Saudi Arabia (KSA) | 5.62% |
| Tencent Holdings Ltd | 4.79% |
| MediaTek Inc | 4.17% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.22% |
| Bank Central Asia Tbk PT | 3.17% |
| Byd Co Ltd classe H | 2.42% |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd classe A | 2.24% |
| China Merchants Bank Co Ltd classe H | 2.16% |
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