HBGD.U
Objectif de placement
Le HBGD vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Big Data & Hardware Index, déduction faite des frais. L’indice Solactive Big Data and Hardware suit un portefeuille d’entreprises mondiales directement axées sur le développement, le stockage et les services et solutions de gestion des données, ainsi que sur le matériel et les services liés au matériel utilisés dans des applications à forte concentration de données comme les chaînes de blocs.
Détails du fonds
Symbole
HBGD.U
Date de création
20 juin 2018
Actifs nets ?
$10,004,558
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
100
pour 30 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,058
au 30 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLBCTH
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.55%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300IN79UK5F2XIF48
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.14282
Rendement annualisé estimé ?
1.23 %
Rendement sur 12 mois ?
0.89 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel | -0.76 | 5.91 | 28.30 | 35.52 | -19.00 | 28.25 | -- | -- | 15.18 | Solactive Big Data & Hardware Index | -0.27 | 8.44 | 28.90 | 36.36 | -12.02 | 30.61 | -- | -- | 18.86 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juin 2018, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel |
-- | -- | -- | -- | 51.67 | 121.00 | 58.50 | -59.08 | Solactive Big Data & Hardware Index | -- | -- | -- | -- | 48.16 | 125.62 | 60.46 | -54.72 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.14282 | — | Annuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 8.94486 | Semestriel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1679 | 1.10860 | Annuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.3701 | — | Annuel |
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Hosting, Storage, Data Centers | 34.54% |
| Semiconductors | 33.50% |
| Blockchain Technologies | 31.96% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023| États-Unis | 52.16% |
| Taiwan | 22.31% |
| Japon | 6.65% |
| Australie | 6.63% |
| Canada | 5.74% |
| Corée du Sud | 2.31% |
| Grande-Bretagne | 2.15% |
| France | 2.04% |
Dix titres principaux
au 30 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| APPLIED BLOCKCHAIN INC | 4.99% |
| Super Micro Computer Inc | 4.37% |
| Bit Digital Inc | 3.19% |
| NVIDIA Corp | 2.98% |
| Ibiden Co Ltd | 2.87% |
| Global Unichip Corp | 2.78% |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.78% |
| SK Hynix Inc | 2.47% |
| WEEBIT NANO LTD | 2.40% |
| Western Digital Corp | 2.30% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
En bref
Objectif de placement
Le HBGD vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Big Data & Hardware Index, déduction faite des frais. L’indice Solactive Big Data and Hardware suit un portefeuille d’entreprises mondiales directement axées sur le développement, le stockage et les services et solutions de gestion des données, ainsi que sur le matériel et les services liés au matériel utilisés dans des applications à forte concentration de données comme les chaînes de blocs.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HBGD.U
Date de création
20 juin 2018
Actifs nets ?
$10,004,558
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
100
pour30 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,058
au 30 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLBCTH
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.55%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300IN79UK5F2XIF48
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.14282
Rendement annualisé estimé ?
1.23 %
Rendement sur 12 mois ?
0.89 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel | -0.76 | 5.91 | 28.30 | 35.52 | -19.00 | 28.25 | -- | -- | 15.18 | Solactive Big Data & Hardware Index | -0.27 | 8.44 | 28.90 | 36.36 | -12.02 | 30.61 | -- | -- | 18.86 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juin 2018, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel | -- | -- | -- | -- | 51.67 | 121.00 | 58.50 | -59.08 | Solactive Big Data & Hardware Index | -- | -- | -- | -- | 48.16 | 125.62 | 60.46 | -54.72 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.14282 | Annuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 8.94486 | Semestriel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1679 | 1.1086 | Annuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.3701 | Annuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Hosting, Storage, Data Centers | 34.54% |
| Semiconductors | 33.50% |
| Blockchain Technologies | 31.96% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023| États-Unis | 52.16% |
| Taiwan | 22.31% |
| Japon | 6.65% |
| Australie | 6.63% |
| Canada | 5.74% |
| Corée du Sud | 2.31% |
| Grande-Bretagne | 2.15% |
| France | 2.04% |
Dix titres principaux
au 30 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| APPLIED BLOCKCHAIN INC | 4.99% |
| Super Micro Computer Inc | 4.37% |
| Bit Digital Inc | 3.19% |
| NVIDIA Corp | 2.98% |
| Ibiden Co Ltd | 2.87% |
| Global Unichip Corp | 2.78% |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.78% |
| SK Hynix Inc | 2.47% |
| WEEBIT NANO LTD | 2.40% |
| Western Digital Corp | 2.30% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
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