HXDM.U
Objectif de placement
Le HXDM vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Horizons EAFE Futures Roll (rendement total), déduction faite des frais. L’indice Horizons EAFE Futures Roll (rendement total) est conçu pour évaluer le rendement des titres à grande et à moyenne capitalisation dans 21 marchés développés, y compris certains pays d’Europe, l’Australasie et l’Extrême-Orient, et excluant les États-Unis et le Canada.
Détails du fonds
Symbole
HXDM.U
Date de création
26 septembre 2017
Actifs nets ?
$333,911,265
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 100
pour 29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,376
au 29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
CMDYHXDM
Frais de gestion
0,20 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.22%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Devise
USD
Exposition au risque de contrepartie ?
24.81%
au April 30, 2023
LEI ?
54930037MGI1PXQ3DQ51
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice d’actions de marchés développés internationaux | 2.88 | 2.68 | 24.20 | 11.95 | 9.71 | 11.43 | 3.08 | -- | 3.61 | Horizons EAFE Futures Roll Index (Total Return) | 2.92 | 2.81 | 24.52 | 12.15 | 10.29 | 12.02 | 3.62 | -- | 4.17 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 septembre 2017, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice d’actions de marchés développés internationaux |
-- | -- | -- | -14.54 | 21.62 | 6.17 | 10.85 | -14.78 | Horizons EAFE Futures Roll Index (Total Return) | -- | -- | -- | -14.08 | 22.26 | 6.75 | 11.42 | -14.34 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Financial Services | 17.80% |
| Services industriels | 15.83% |
| Soins de santé | 13.73% |
| Consommation cyclique | 11.24% |
| Consumer Defensive | 10.67% |
| Technologie | 8.33% |
| Matériaux de base | 7.29% |
| Énergie | 4.73% |
| Service de communication | 4.51% |
| Services publics | 3.29% |
| Immobilier | 2.59% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023| Japon | 20.92% |
| Autres | 16.00% |
| Royaume-Uni | 14.52% |
| France | 11.81% |
| Suisse | 10.74% |
| Allemagne | 8.48% |
| Australie | 7.15% |
| Pays-Bas | 4.83% |
| Suède | 3.14% |
| Hong Kong | 2.40% |
En bref
Objectif de placement
Le HXDM vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Horizons EAFE Futures Roll (rendement total), déduction faite des frais. L’indice Horizons EAFE Futures Roll (rendement total) est conçu pour évaluer le rendement des titres à grande et à moyenne capitalisation dans 21 marchés développés, y compris certains pays d’Europe, l’Australasie et l’Extrême-Orient, et excluant les États-Unis et le Canada.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HXDM.U
Date de création
26 septembre 2017
Actifs nets ?
$333,911,265
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 100
pour29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,376
au 29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
CMDYHXDM
Frais de gestion
0,20 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.22%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Devise
USD
Exposition au risque de contrepartie ?
24.81%
auApril 30, 2023
LEI ?
54930037MGI1PXQ3DQ51
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice d’actions de marchés développés internationaux | 2.88 | 2.68 | 24.20 | 11.95 | 9.71 | 11.43 | 3.08 | -- | 3.61 | Horizons EAFE Futures Roll Index (Total Return) | 2.92 | 2.81 | 24.52 | 12.15 | 10.29 | 12.02 | 3.62 | -- | 4.17 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 septembre 2017, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice d’actions de marchés développés internationaux | -- | -- | -- | -14.54 | 21.62 | 6.17 | 10.85 | -14.78 | Horizons EAFE Futures Roll Index (Total Return) | -- | -- | -- | -14.08 | 22.26 | 6.75 | 11.42 | -14.34 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Financial Services | 17.80% |
| Services industriels | 15.83% |
| Soins de santé | 13.73% |
| Consommation cyclique | 11.24% |
| Consumer Defensive | 10.67% |
| Technologie | 8.33% |
| Matériaux de base | 7.29% |
| Énergie | 4.73% |
| Service de communication | 4.51% |
| Services publics | 3.29% |
| Immobilier | 2.59% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023| Japon | 20.92% |
| Autres | 16.00% |
| Royaume-Uni | 14.52% |
| France | 11.81% |
| Suisse | 10.74% |
| Allemagne | 8.48% |
| Australie | 7.15% |
| Pays-Bas | 4.83% |
| Suède | 3.14% |
| Hong Kong | 2.40% |
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