CHPS.U
Objectif de placement
Le CHPS vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse exerçant des activités de production et de développement de semiconducteurs et d’équipements de semiconducteurs. Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au mieux le rendement de l’indice Solactive Capped Global Semiconductor, déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
CHPS.U
Date de création
22 juin 2021
Actifs nets ?
$51,454,779
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 700
pour 30 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,706
au 30 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOCGSEMN
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.55%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300LRMOJYW0WPEJ19
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.18313
Rendement annualisé estimé ?
0.99 %
Rendement sur 12 mois ?
0.81 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs | -7.14 | 1.24 | 30.72 | 19.86 | -3.98 | -- | -- | -- | -9.20 | Solactive Capped Global Semiconductor Index | -6.58 | 3.87 | 31.48 | 20.88 | 4.74 | -- | -- | -- | -1.34 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 22 juin 2021, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -41.89 | Solactive Capped Global Semiconductor Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -35.34 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.18313 | — | Annuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.00214 | — | Annuel |
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Technologies de l'information | 99.63% |
| Services industriels | 0.37% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023| États-Unis | 66.48% |
| Taiwan | 12.03% |
| Pays-Bas | 11.35% |
| Japon | 4.46% |
| Corée du Sud | 2.02% |
| Suisse | 1.74% |
| Allemagne | 1.67% |
| Hong Kong | 0.24% |
Dix titres principaux
au 26 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 11.72% |
| Broadcom Inc | 10.40% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 10.18% |
| ASML Holding NV | 9.15% |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.28% |
| Texas Instruments Inc | 4.91% |
| Qualcomm Inc | 3.78% |
| Intel Corp | 3.71% |
| Applied Materials Inc | 3.53% |
| Analog Devices Inc | 2.74% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le CHPS vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse exerçant des activités de production et de développement de semiconducteurs et d’équipements de semiconducteurs. Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au mieux le rendement de l’indice Solactive Capped Global Semiconductor, déduction faite des frais.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
CHPS.U
Date de création
22 juin 2021
Actifs nets ?
$51,454,779
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 700
pour30 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,706
au 30 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOCGSEMN
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.55%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300LRMOJYW0WPEJ19
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.18313
Rendement annualisé estimé ?
0.99 %
Rendement sur 12 mois ?
0.81 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs | -7.14 | 1.24 | 30.72 | 19.86 | -3.98 | -- | -- | -- | -9.20 | Solactive Capped Global Semiconductor Index | -6.58 | 3.87 | 31.48 | 20.88 | 4.74 | -- | -- | -- | -1.34 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 22 juin 2021, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -41.89 | Solactive Capped Global Semiconductor Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -35.34 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.18313 | Annuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.00214 | Annuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Technologies de l'information | 99.63% |
| Services industriels | 0.37% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023| États-Unis | 66.48% |
| Taiwan | 12.03% |
| Pays-Bas | 11.35% |
| Japon | 4.46% |
| Corée du Sud | 2.02% |
| Suisse | 1.74% |
| Allemagne | 1.67% |
| Hong Kong | 0.24% |
Dix titres principaux
au 26 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 11.72% |
| Broadcom Inc | 10.40% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 10.18% |
| ASML Holding NV | 9.15% |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.28% |
| Texas Instruments Inc | 4.91% |
| Qualcomm Inc | 3.78% |
| Intel Corp | 3.71% |
| Applied Materials Inc | 3.53% |
| Analog Devices Inc | 2.74% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
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