SPAY.U
Obligations du trésor américains, maintenant avec un revenu augmenté
Objectifs de placement: SPAY.U cherche à procurer : a) une exposition au rendement d’un portefeuille de titres du Trésor américain, ciblant de manière générale une durée inférieure à trois ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d’intérêts et de primes d’options. Pour générer des primes et réduire la volatilité SPAY.U aura recours à un programme d’options dynamique.
Détails du fonds
Symbole
SPAY.U
Date de création
27 avril 2024
Actifs nets ?
$47,509,967
au 26 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
3 502
pour 26 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
18,255
au 26 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,35 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A (New ETF)
Devise
USD
Couverture de change
No
LEI ?
894500DNHGEDNBRL3G09
Pourcentage Initial d'options
20,00%
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Duration ?
1.76
au 4 Octobre, 2023
Average Credit Quality ?
AA+
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Yield to Maturity ?
5.37
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Term to Maturity
2.73
au 4 Octobre, 2023
Paramètres de distribution
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 mars 2024
Most Recent Distributions Per Unit ?
$0.12500
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 mars 2024
Pourcentage d'options émises à la fin du mois
14.49%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
0.92%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
59.20%
Écart-type
2.66%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.125 | — | Mensuel |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.125 | — | Mensuel |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.125 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.125 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.125 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.125 | — | Mensuel |
Distributions for the Horizons Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker SPAY. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded ticker SPAY, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.
Cotes de crédit
au 05 octobre 2023| AA+ | 100.00% |
Exposition géographique
au 05 octobre 2023| United States | 100.00% |
Dix titres principaux
au 26 avril 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| HORIZONS 0-3 MONTH US T-BILL ETF | 90.10% |
| FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) | 9.81% |
| CASH | 0.19% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.17% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
En bref
Obligations du trésor américains, maintenant avec un revenu augmenté
Objectifs de placement: SPAY.U cherche à procurer : a) une exposition au rendement d’un portefeuille de titres du Trésor américain, ciblant de manière générale une durée inférieure à trois ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d’intérêts et de primes d’options. Pour générer des primes et réduire la volatilité SPAY.U aura recours à un programme d’options dynamique.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
SPAY.U
Date de création
27 avril 2024
Actifs nets ?
$47,509,967
au 26 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
3 502
pour26 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
18,255
au 26 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,35 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A (New ETF)
Devise
USD
Couverture de change
No
LEI ?
894500DNHGEDNBRL3G09
Pourcentage Initial d'options
20,00%
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Duration ?
1.76
au 4 Octobre, 2023
Average Credit Quality ?
AA+
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Yield to Maturity ?
5.37
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Term to Maturity
2.73
au 4 Octobre, 2023
Paramètres de distribution
au 26 avril 2024
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 March 2024
Most Recent Distributions Per Unit ?
$0.12500
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 mars 2024
Pourcentage d'options émises à la fin du mois
14.49%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
0.92%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
59.20%
Écart-type
2.66%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.125 | Mensuel | |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.125 | Mensuel | |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.125 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.125 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.125 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.125 | Mensuel |
Distributions for the Horizons Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker SPAY. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded ticker SPAY, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.
Titres détenus
Cotes de crédit
au 05 octobre 2023| AA+ | 100.00% |
Exposition géographique
Au 05 octobre 2023| United States | 100.00% |
Dix titres principaux
au 26 avril 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| HORIZONS 0-3 MONTH US T-BILL ETF | 90.10% |
| FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) | 9.81% |
| CASH | 0.19% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.17% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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