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Un FNB pour chaque investisseur.

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$105.65
$0.15
0.14%
Valeur liquidative
$104.1464
$0.0136
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$9.61
$0.01
0.10%
Valeur liquidative
$9.6297
$0.0458
0.48%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$26.24
$0.22
0.85%
Valeur liquidative
$26.2957
$0.2818
1.08%

Active

Stratégique

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HGGB

FNB Horizons Indice S&P obligations vertes

Accédez à un univers mondial d’obligations vertes libellées en dollars américains

Une obligation verte est un instrument à revenu fixe visant particulièrement à collecter des fonds pour des projets ayant des objectifs et comportant des avantages sur les plans climatique et environnemental. Le FNB Horizons Indice S&P obligations vertes (HGGB) est le premier FNB axé sur les obligations mondiales vertes émises en dollars américains coté au Canada.

Objectif de placement

Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,479,299
au  31 janvier 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6
pour  31 janvier 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
471
au  31 janvier 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.54%
As at December 31, 2021
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
Couverture de change
Seeks to hedge the U.S. dollar value of its portfolio to the Canadian dollar at all times
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Distributions les plus récentes par part
0.2728
Rendement annualisé estimé ?
5.02 %
Rendement sur 12 mois ?
3.42 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
30 Décembre 2022
VL/part
$21.9170
Prix
$22.01
Réduction de prime
$0.09
Réduction de prime (pourcentage)
0.42%
Actions en circulation
250,002
Durée moyenne pondérée ?
5.02
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
3.45
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.54

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes 0.38 3.85 0.24 -9.73 -9.73 -- -- -- -6.45
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index -0.03 2.55 -1.35 -12.14 -12.14 -- -- -- -8.03

** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au 31 Décembre 2022

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Indice S&P obligations vertes

-- -- -- -- -- -- -- -9.73
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index -- -- -- -- -- -- -- -12.14

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.2728 Trimestriel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.27076 Trimestriel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.1195 Trimestriel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.07002 Trimestriel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.12808 Trimestriel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.19627 Trimestriel

Répartition sectorielle

au 30 Décembre 2022
Institutions financières 25.98%
Services publics 16.03%
Organisme 14.53%
Services industriels 14.06%
Souverain 13.68%
Supranational 7.06%
TACHC 6.25%
Espèces 2.41%

Cotes de crédit

au 30 Décembre 2022
AAA 9.47%
AA 15.15%
A 28.41%
BBB 25.67%
BB 12.09%
B 4.58%
Non coté 4.63%

Exposition géographique

au 30 Décembre 2022
États-Unis 37.55%
Pays-Bas 10.52%
Luxembourg 7.06%
Royaume-Uni 5.05%
Indonésie 5.04%
Autriche 5.03%
Chili 4.92%
Corée du Sud 4.83%
Pérou 4.65%
Égypte 4.58%
Japon 4.30%
Hong Kong 4.07%

Dix titres principaux

au 27 janvier 2023
Nom du titre Pondération
Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 7.08%
Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-mar-2032 5.68%
Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2027 5.56%
Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049 5.09%
State Bank of India 4,50 % 28-sep-2023 5.00%
ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 4.99%
Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 4.97%
Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 4.91%
Korea Electric Power Corp 2,50 % 24-jun-2024 4.85%
Consorcio Transmantaro SA 4,70 % 16-avr-2034 4.70%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Accédez à un univers mondial d’obligations vertes libellées en dollars américains

Une obligation verte est un instrument à revenu fixe visant particulièrement à collecter des fonds pour des projets ayant des objectifs et comportant des avantages sur les plans climatique et environnemental. Le FNB Horizons Indice S&P obligations vertes (HGGB) est le premier FNB axé sur les obligations mondiales vertes émises en dollars américains coté au Canada.

Faits concernant le produit

Objectif de placement

Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,479,299
au 31 janvier 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6
pour 31 janvier 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
471
au 31 janvier 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.54%
 As at December 31, 2021
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
Couverture de change
Seeks to hedge the U.S. dollar value of its portfolio to the Canadian dollar at all times
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Distributions les plus récentes par part
0.2728
Rendement annualisé estimé ?
5.02%
Rendement sur 12 mois ?
3.42%
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
VL/part
$21.9170
Prix
$22.01
Réduction de prime
$0.09
Réduction de prime (pourcentage)
0.42%
Actions en circulation
250,002
Durée moyenne pondérée ?
5.02
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
3.45
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.54

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes 0.38 3.85 0.24 -9.73 -9.73 -- -- -- -6.45
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index -0.03 2.55 -1.35 -12.14 -12.14 -- -- -- -8.03

** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au December 31, 2022

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes -- -- -- -- -- -- -- -9.73
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index -- -- -- -- -- -- -- -12.14

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.2728 Trimestriel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.27076 Trimestriel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.1195 Trimestriel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.07002 Trimestriel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.12808 Trimestriel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.19627 Trimestriel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 30 Décembre 2022
Institutions financières 25.98%
Services publics 16.03%
Organisme 14.53%
Services industriels 14.06%
Souverain 13.68%
Supranational 7.06%
TACHC 6.25%
Espèces 2.41%

Cotes de crédit

au 30 Décembre 2022
AAA 9.47%
AA 15.15%
A 28.41%
BBB 25.67%
BB 12.09%
B 4.58%
Non coté 4.63%

Exposition géographique

Au  30 Décembre 2022
États-Unis 37.55%
Pays-Bas 10.52%
Luxembourg 7.06%
Royaume-Uni 5.05%
Indonésie 5.04%
Autriche 5.03%
Chili 4.92%
Corée du Sud 4.83%
Pérou 4.65%
Égypte 4.58%
Japon 4.30%
Hong Kong 4.07%

Dix titres principaux

au 27 janvier 2023
Nom du titre Pondération
Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 7.08%
Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-mar-2032 5.68%
Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2027 5.56%
Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049 5.09%
State Bank of India 4,50 % 28-sep-2023 5.00%
ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 4.99%
Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 4.97%
Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 4.91%
Korea Electric Power Corp 2,50 % 24-jun-2024 4.85%
Consorcio Transmantaro SA 4,70 % 16-avr-2034 4.70%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus