HGGB
Accédez à un univers mondial d’obligations vertes libellées en dollars américains
Une obligation verte est un instrument à revenu fixe visant particulièrement à collecter des fonds pour des projets ayant des objectifs et comportant des avantages sur les plans climatique et environnemental. Le FNB Horizons Indice S&P obligations vertes (HGGB) est le premier FNB axé sur les obligations mondiales vertes émises en dollars américains coté au Canada.
Objectif de placement
Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,627,865
au 16 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
20
pour 16 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
831
au 16 août 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.54%
As at December 31, 2021
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
Couverture de change
Seeks to hedge the U.S. dollar value of its portfolio to the Canadian dollar at all times
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.1195
Rendement annualisé estimé ?
2.17%
Rendement sur 12 mois ?
2.30%
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
30 juin 2022
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Durée moyenne pondérée ?
5.09
Cote de crédit moyenne ?
BBB
Coupon moyen pondéré ?
3.48
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.58
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P obligations vertes | 1.87 | -0.21 | -6.47 | -8.27 | -9.84 | -- | -- | -- | -7.28 | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | 1.50 | 0.06 | -6.20 | -8.00 | -8.36 | -- | -- | -- | 51.70 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au 31 juillet 2022
Rendement de l’année civile (%) *
Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.1195 | Trimestriel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.07002 | Trimestriel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.12808 | Trimestriel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.19627 | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 29 juillet 2022| Organisme | 22.94% |
| Institutions financières | 20.66% |
| Services publics | 16.16% |
| Services industriels | 13.63% |
| Souverain | 12.55% |
| Supranational | 6.74% |
| TACHC | 6.65% |
| Espèces | 0.69% |
Cotes de crédit
au 29 juillet 2022| AAA | 7.42% |
| AA | 15.78% |
| A | 23.80% |
| BBB | 24.40% |
| BB | 11.25% |
| B | 3.71% |
| Non coté | 13.64% |
Exposition géographique
au 29 juillet 2022| États-Unis | 38.08% |
| Luxembourg | 11.41% |
| Pays-Bas | 9.90% |
| Royaume-Uni | 4.74% |
| Indonésie | 4.73% |
| Chine | 4.65% |
| Autriche | 4.58% |
| Corée du Sud | 4.57% |
| Chili | 4.53% |
| Pérou | 4.31% |
| Hong Kong | 4.10% |
| Égypte | 3.71% |
Dix titres principaux
au 12 août 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 | 6.59% |
| Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-mar-2032 | 5.43% |
| Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2027 | 5.10% |
| Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 | 4.63% |
| State Bank of India 4,50 % 28-sep-2023 | 4.61% |
| ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 | 4.61% |
| Indstl & Cmrcl Bk of China Ltd 2,88 % 12-oct-2022 | 4.59% |
| China Development Bank 2,75 % 16-nov-2022 | 4.59% |
| Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049 | 4.58% |
| Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 | 4.54% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Accédez à un univers mondial d’obligations vertes libellées en dollars américains
Une obligation verte est un instrument à revenu fixe visant particulièrement à collecter des fonds pour des projets ayant des objectifs et comportant des avantages sur les plans climatique et environnemental. Le FNB Horizons Indice S&P obligations vertes (HGGB) est le premier FNB axé sur les obligations mondiales vertes émises en dollars américains coté au Canada.
Faits concernant le produit
Objectif de placement
Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,627,865
au 16 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
20
pour 16 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
831
au 16 août 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.54%
As at December 31, 2021
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
Couverture de change
Seeks to hedge the U.S. dollar value of its portfolio to the Canadian dollar at all times
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.1195
Rendement annualisé estimé ?
2.17%
Rendement sur 12 mois ?
2.30%
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
30 June 2022
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Durée moyenne pondérée ?
5.09
Cote de crédit moyenne ?
BBB
Coupon moyen pondéré ?
3.48
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.58
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P obligations vertes | 1.87 | -0.21 | -6.47 | -8.27 | -9.84 | -- | -- | -- | -7.28 | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | 1.50 | 0.06 | -6.20 | -8.00 | -8.36 | -- | -- | -- | 51.70 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au July 31, 2022
Rendement de l’année civile (%)
Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.1195 | Trimestriel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.07002 | Trimestriel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.12808 | Trimestriel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.19627 | Trimestriel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 29 juillet 2022| Organisme | 22.94% |
| Institutions financières | 20.66% |
| Services publics | 16.16% |
| Services industriels | 13.63% |
| Souverain | 12.55% |
| Supranational | 6.74% |
| TACHC | 6.65% |
| Espèces | 0.69% |
Cotes de crédit
au 29 juillet 2022| AAA | 7.42% |
| AA | 15.78% |
| A | 23.80% |
| BBB | 24.40% |
| BB | 11.25% |
| B | 3.71% |
| Non coté | 13.64% |
Exposition géographique
Au 29 juillet 2022| États-Unis | 38.08% |
| Luxembourg | 11.41% |
| Pays-Bas | 9.90% |
| Royaume-Uni | 4.74% |
| Indonésie | 4.73% |
| Chine | 4.65% |
| Autriche | 4.58% |
| Corée du Sud | 4.57% |
| Chili | 4.53% |
| Pérou | 4.31% |
| Hong Kong | 4.10% |
| Égypte | 3.71% |
Dix titres principaux
au 12 août 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 | 6.59% |
| Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-mar-2032 | 5.43% |
| Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2027 | 5.10% |
| Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 | 4.63% |
| State Bank of India 4,50 % 28-sep-2023 | 4.61% |
| ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 | 4.61% |
| Indstl & Cmrcl Bk of China Ltd 2,88 % 12-oct-2022 | 4.59% |
| China Development Bank 2,75 % 16-nov-2022 | 4.59% |
| Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049 | 4.58% |
| Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 | 4.54% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
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