HGGB
Objectif de placement
Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,308,827
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
3
pour 29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
589
au 29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.54%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.20666
Rendement annualisé estimé ?
3.84 %
Rendement sur 12 mois ?
4.04 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
31 mars 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 avril 2023
Durée moyenne pondérée ?
4.83
Cote de crédit moyenne ?
A-
Coupon moyen pondéré ?
3.44
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.72%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P obligations vertes | 0.27 | -0.86 | 4.97 | 1.22 | -0.61 | -- | -- | -- | -4.77 | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | 0.92 | 0.82 | 7.31 | 3.56 | 0.29 | -- | -- | -- | -4.97 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.73 | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.14 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.20666 | — | Trimestriel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.2728 | — | Trimestriel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27076 | — | Trimestriel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.1195 | — | Trimestriel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.07002 | — | Trimestriel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.12808 | — | Trimestriel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.19627 | — | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Institutions financières | 26.21% |
| Services publics | 16.36% |
| Organisme | 14.51% |
| Services industriels | 14.01% |
| Souverain | 12.66% |
| Supranational | 7.15% |
| TACHC | 6.23% |
| Espèces | 2.87% |
Cotes de crédit
au 28 avril 2023| AAA | 10.02% |
| AA | 15.33% |
| A | 28.85% |
| BBB | 25.71% |
| BB | 12.04% |
| B | 3.45% |
| Non coté | 4.60% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023| États-Unis | 38.06% |
| Pays-Bas | 10.58% |
| Luxembourg | 7.15% |
| Indonésie | 5.01% |
| Royaume-Uni | 5.00% |
| Corée du Sud | 4.91% |
| Autriche | 4.91% |
| Chili | 4.87% |
| Pérou | 4.59% |
| Japon | 4.39% |
| Hong Kong | 4.20% |
| Égypte | 3.45% |
Dix titres principaux
au 26 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 | 7.20% |
| Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2027 | 5.67% |
| Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-mar-2032 | 5.61% |
| State Bank of India 4,50 % 28-sep-2023 | 5.12% |
| Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 | 5.10% |
| ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 | 5.04% |
| Korea Electric Power Corp 2,50 % 24-jun-2024 | 4.98% |
| Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 | 4.96% |
| Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049 | 4.82% |
| Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-aoû-2028 | 4.68% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,308,827
au 29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
3
pour29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
589
au 29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.54%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.20666
Rendement annualisé estimé ?
3.84 %
Rendement sur 12 mois ?
4.04 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
31 March 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 avril 2023
Durée moyenne pondérée ?
4.83
Cote de crédit moyenne ?
A-
Coupon moyen pondéré ?
3.44
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.72%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P obligations vertes | 0.27 | -0.86 | 4.97 | 1.22 | -0.61 | -- | -- | -- | -4.77 | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | 0.92 | 0.82 | 7.31 | 3.56 | 0.29 | -- | -- | -- | -4.97 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P obligations vertes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.73 | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.14 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.20666 | Trimestriel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.2728 | Trimestriel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27076 | Trimestriel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.1195 | Trimestriel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.07002 | Trimestriel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.12808 | Trimestriel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.19627 | Trimestriel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Institutions financières | 26.21% |
| Services publics | 16.36% |
| Organisme | 14.51% |
| Services industriels | 14.01% |
| Souverain | 12.66% |
| Supranational | 7.15% |
| TACHC | 6.23% |
| Espèces | 2.87% |
Cotes de crédit
au 28 avril 2023| AAA | 10.02% |
| AA | 15.33% |
| A | 28.85% |
| BBB | 25.71% |
| BB | 12.04% |
| B | 3.45% |
| Non coté | 4.60% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023| États-Unis | 38.06% |
| Pays-Bas | 10.58% |
| Luxembourg | 7.15% |
| Indonésie | 5.01% |
| Royaume-Uni | 5.00% |
| Corée du Sud | 4.91% |
| Autriche | 4.91% |
| Chili | 4.87% |
| Pérou | 4.59% |
| Japon | 4.39% |
| Hong Kong | 4.20% |
| Égypte | 3.45% |
Dix titres principaux
au 26 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 | 7.20% |
| Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2027 | 5.67% |
| Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-mar-2032 | 5.61% |
| State Bank of India 4,50 % 28-sep-2023 | 5.12% |
| Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 | 5.10% |
| ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 | 5.04% |
| Korea Electric Power Corp 2,50 % 24-jun-2024 | 4.98% |
| Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 | 4.96% |
| Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049 | 4.82% |
| Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-aoû-2028 | 4.68% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
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