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Un FNB pour chaque investisseur.

HGGB

FNB Horizons Indice S&P obligations vertes

Prix
$21.50
$-0.06
-0.28%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Indices

Investissement responsable

Aperçu du FNB
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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.70
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$11.7087
$0.0015
0.01%

Active

Options D'achat Couvertes

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$110.25
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$109.8788
$0.0147
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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HGGB

FNB Horizons Indice S&P obligations vertes

Objectif de placement

Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,388,181
au  23 février 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
784
pour  23 février 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
316
au  23 février 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.17%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Distributions les plus récentes par part
$0.19663
Rendement annualisé estimé ?
3.65 %

au  23 février 2024

Rendement sur 12 mois ?
3.87 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 Décembre 2023
VL/part
$21.5526
Prix
$21.60
Réduction de prime
$0.05
Réduction de prime (pourcentage)
0.22%
Actions en circulation
250,002
Durée moyenne pondérée ?
4.36
Cote de crédit moyenne ?
A-
Coupon moyen pondéré ?
3.31
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.26%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes -0.30 6.52 3.23 -0.30 2.62 -- -- -- -2.18
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index 0.10 7.32 4.20 0.10 4.50 -- -- -- -2.27

** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au 31 janvier 2024

Rendement de l’année civile (%) *

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FNB Horizons Indice S&P obligations vertes

-- -- -- -- -- -- -9.73 5.09
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index -- -- -- -- -- -- -12.14 7.23

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.19663 Trimestriel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.21112 Trimestriel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.22355 Trimestriel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.20666 Trimestriel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.2728 Trimestriel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.27076 Trimestriel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.1195 Trimestriel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.07002 Trimestriel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.12808 Trimestriel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.19627 Trimestriel

Répartition sectorielle

au 30 novembre 2023
Institutions financières 27.19%
Services publics 15.99%
Services industriels 14.23%
Souverain 13.85%
Organisme 9.81%
Supranational 7.35%
TACHC 6.21%
Espèces 5.38%

Cotes de crédit

au 30 novembre 2023
AAA 12.72%
AA 15.51%
A 28.91%
BBB 21.30%
BB 12.36%
B 4.52%
Non coté 4.68%

Exposition géographique

au 30 novembre 2023
États-Unis 38.18%
Pays-Bas 10.97%
Luxembourg 7.35%
Indonésie 5.16%
Corée du Sud 5.12%
Autriche 5.02%
Chili 4.94%
Pérou 4.69%
Égypte 4.52%
Japon 4.51%
Hong Kong 4.18%

Dix titres principaux

au 16 février 2024
Nom du titre Pondération
Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 7.15%
US DOLLAR 6.01%
Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2026 5.79%
Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-déc-2031 5.51%
Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-oct-2048 5.11%
Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 5.04%
Korea Electric Power Corp 2,50 % 24-jun-2024 5.01%
ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 5.00%
Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 4.89%
Consorcio Transmantaro SA 4,70 % 16-jan-2034 4.73%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectif de placement

Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$5,388,181
au  23 février 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
784
pour23 février 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
316
au  23 février 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.17%
 As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Distributions les plus récentes par part
0.19663
Rendement annualisé estimé ?
3.65 %

au  23 février 2024

Rendement sur 12 mois ?
3.87 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 December 2023
VL/part
$21.5526
Prix
$21.60
Réduction de prime
$0.05
Réduction de prime (pourcentage)
0.22%
Actions en circulation
250,002
Durée moyenne pondérée ?
4.36
Cote de crédit moyenne ?
A-
Coupon moyen pondéré ?
3.31
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.26%

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes -0.30 6.52 3.23 -0.30 2.62 -- -- -- -2.18
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index 0.10 7.32 4.20 0.10 4.50 -- -- -- -2.27

** Rendement du fonds depuis sa création le 01 juin 2021, au January 31, 2024

Rendement de l’année civile (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes -- -- -- -- -- -- -9.73 5.09
S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index -- -- -- -- -- -- -12.14 7.23

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.19663 Trimestriel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.21112 Trimestriel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.22355 Trimestriel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.20666 Trimestriel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.2728 Trimestriel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.27076 Trimestriel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.1195 Trimestriel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.07002 Trimestriel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.12808 Trimestriel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.19627 Trimestriel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 30 novembre 2023
Institutions financières 27.19%
Services publics 15.99%
Services industriels 14.23%
Souverain 13.85%
Organisme 9.81%
Supranational 7.35%
TACHC 6.21%
Espèces 5.38%

Cotes de crédit

au 30 novembre 2023
AAA 12.72%
AA 15.51%
A 28.91%
BBB 21.30%
BB 12.36%
B 4.52%
Non coté 4.68%

Exposition géographique

Au  30 novembre 2023
États-Unis 38.18%
Pays-Bas 10.97%
Luxembourg 7.35%
Indonésie 5.16%
Corée du Sud 5.12%
Autriche 5.02%
Chili 4.94%
Pérou 4.69%
Égypte 4.52%
Japon 4.51%
Hong Kong 4.18%

Dix titres principaux

au 16 février 2024
Nom du titre Pondération
Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025 7.15%
US DOLLAR 6.01%
Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2026 5.79%
Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-déc-2031 5.51%
Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-oct-2048 5.11%
Perushaan Pnrbt SBSN Indns III 3,90 % 20-aoû-2024 5.04%
Korea Electric Power Corp 2,50 % 24-jun-2024 5.01%
ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026 5.00%
Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027 4.89%
Consorcio Transmantaro SA 4,70 % 16-jan-2034 4.73%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus