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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.17
$0.28
0.26%
Valeur liquidative
$105.7853
$0.0138
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.80
$-0.40
-3.57%
Valeur liquidative
$10.8427
$-0.0645
-0.59%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.24
$0.01
0.04%
Valeur liquidative
$25.2241
$-0.0313
-0.12%

Active

Stratégique

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HVAX

FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses

Objectif de placement

HVAX vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse qui exercent habituellement des activités de développement et de production de vaccins, de thérapies et de diagnostics. À l’heure actuelle, il cherche également à reprendre, directement ou indirectement, le rendement de l’indice Solactive mondial des vaccins et des maladies contagieuses, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
HVAX
Date de création
26 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,027,534
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 000
pour  25 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
184
au  25 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOCGVAXN
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.71%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Exposition au dollar américain
LEI ?
54930023BO8TOEE8TG37
Distributions les plus récentes par part
$0.10324
Rendement annualisé estimé ?
0.64 %
Rendement sur 12 mois ?
0.69 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
VL/part
$14.9627
Prix
$15.42
Réduction de prime
$0.46
Réduction de prime (pourcentage)
2.97%
Actions en circulation
134,301

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses 1.21 -10.55 -9.40 -8.36 -14.69 -- -- -- -28.39
Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index 1.45 -10.64 -8.50 -7.79 -14.58 -- -- -- -28.86

** Rendement du fonds depuis sa création le 26 octobre 2021, au 30 avril 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses

-- -- -- -- -- -- -- -32.13
Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index -- -- -- -- -- -- -- -32.74

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.10324 Annuel

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Soins de santé 100.00%

Exposition géographique

au 28 avril 2023
États-Unis 64.36%
France 10.31%
Chine 9.50%
Allemagne 8.18%
Grande-Bretagne 4.36%
Danemark 1.92%
Corée du Sud 1.37%

Dix titres principaux

au 30 mai 2023
Nom du titre Pondération
CureVac NV 6.15%
Moderna Inc 5.61%
Pfizer Inc 5.18%
BioNTech SE - CAAE 5.13%
Vaxcyte Inc 5.07%
Sanofi SA - CAAE 4.85%
Vir Biotechnology Inc 4.77%
Merck & Co Inc 4.53%
Maravai LifeSciences Holdings Inc catégorie A 4.42%
3SBio Inc 4.20%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectif de placement

HVAX vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse qui exercent habituellement des activités de développement et de production de vaccins, de thérapies et de diagnostics. À l’heure actuelle, il cherche également à reprendre, directement ou indirectement, le rendement de l’indice Solactive mondial des vaccins et des maladies contagieuses, déduction faite des frais.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HVAX
Date de création
26 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,027,534
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 000
pour25 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
184
au  25 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOCGVAXN
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.71%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Exposition au dollar américain
LEI ?
54930023BO8TOEE8TG37
Distributions les plus récentes par part
0.10324
Rendement annualisé estimé ?
0.64 %
Rendement sur 12 mois ?
0.69 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
VL/part
$14.9627
Prix
$15.42
Réduction de prime
$0.46
Réduction de prime (pourcentage)
2.97%
Actions en circulation
134,301

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses 1.21 -10.55 -9.40 -8.36 -14.69 -- -- -- -28.39
Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index 1.45 -10.64 -8.50 -7.79 -14.58 -- -- -- -28.86

** Rendement du fonds depuis sa création le 26 octobre 2021, au April 30, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses -- -- -- -- -- -- -- -32.13
Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index -- -- -- -- -- -- -- -32.74

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.10324 Annuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Soins de santé 100.00%

Exposition géographique

Au  28 avril 2023
États-Unis 64.36%
France 10.31%
Chine 9.50%
Allemagne 8.18%
Grande-Bretagne 4.36%
Danemark 1.92%
Corée du Sud 1.37%

Dix titres principaux

au 30 mai 2023
Nom du titre Pondération
CureVac NV 6.15%
Moderna Inc 5.61%
Pfizer Inc 5.18%
BioNTech SE - CAAE 5.13%
Vaxcyte Inc 5.07%
Sanofi SA - CAAE 4.85%
Vir Biotechnology Inc 4.77%
Merck & Co Inc 4.53%
Maravai LifeSciences Holdings Inc catégorie A 4.42%
3SBio Inc 4.20%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus