MTAV
Objectif de placement
Le MTAV vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. Actuellement, il a comme objectif de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais,
Détails du fonds
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Indice mondial du métavers | -0.75 | -9.05 | 8.57 | 31.81 | 34.13 | -- | -- | -- | -10.41 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -1.11 | -9.75 | 8.98 | 33.51 | 36.68 | -- | -- | -- | -9.27 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 novembre 2021, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Indice mondial du métavers |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.68 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.17 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 29 septembre 2023Digital Marketplace | 19.95% |
Creator Economy | 18.35% |
Gaming | 16.42% |
Digital Infrastructure | 16.17% |
Augmented / Virtual Reality | 13.63% |
Digital Payment | 13.46% |
Exposition géographique
au 29 septembre 2023États-Unis | 80.45% |
Chine | 11.40% |
Japon | 3.86% |
Irlande | 2.57% |
Canada | 1.27% |
Singapour | 0.45% |
Dix titres principaux
au 29 novembre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
NVIDIA Corp | 5.14% |
Oracle Corp | 4.97% |
Microsoft Corp | 4.97% |
Amazon.com Inc | 4.95% |
Apple Inc | 4.87% |
Mastercard Inc catégorie A | 4.87% |
Meta Platforms Inc catégorie A | 4.85% |
Visa Inc catégorie A | 4.79% |
Alphabet Inc catégorie A | 4.77% |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
Objectif de placement
Le MTAV vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. Actuellement, il a comme objectif de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais,
Détails du fonds
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
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FNB Horizons Indice mondial du métavers | -0.75 | -9.05 | 8.57 | 31.81 | 34.13 | -- | -- | -- | -10.41 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -1.11 | -9.75 | 8.98 | 33.51 | 36.68 | -- | -- | -- | -9.27 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 novembre 2021, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Indice mondial du métavers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.68 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.17 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 29 septembre 2023Digital Marketplace | 19.95% |
Creator Economy | 18.35% |
Gaming | 16.42% |
Digital Infrastructure | 16.17% |
Augmented / Virtual Reality | 13.63% |
Digital Payment | 13.46% |
Exposition géographique
Au 29 septembre 2023États-Unis | 80.45% |
Chine | 11.40% |
Japon | 3.86% |
Irlande | 2.57% |
Canada | 1.27% |
Singapour | 0.45% |
Dix titres principaux
au 29 novembre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
NVIDIA Corp | 5.14% |
Oracle Corp | 4.97% |
Microsoft Corp | 4.97% |
Amazon.com Inc | 4.95% |
Apple Inc | 4.87% |
Mastercard Inc catégorie A | 4.87% |
Meta Platforms Inc catégorie A | 4.85% |
Visa Inc catégorie A | 4.79% |
Alphabet Inc catégorie A | 4.77% |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus