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Un FNB pour chaque investisseur.

MTAV

FNB Horizons Indice mondial du métavers

Prix
$25.00
$-0.12
-0.48%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Indices

Titre Thématique

Aperçu du FNB
En savoir plus sur MTAV

QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.49
$-0.07
-0.61%
Valeur liquidative
$11.5583
$-0.1740
-1.48%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$111.45
$0.12
0.11%
Valeur liquidative
$110.6710
$0.0145
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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MTAV

FNB Horizons Indice mondial du métavers

Objectif de placement

Le MTAV vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. Actuellement, il a comme objectif de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais,

Détails du fonds

Symbole
MTAV
Date de création
26 novembre 2021
Actifs nets ?
$5,302,414
au  17 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
626
pour  17 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
476
au  17 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOGMETA
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.65%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Exposition au dollar américain
LEI ?
5493001KP7S972VEV471
VL/part
$25.0705
Prix
$25.70
Réduction de prime
$0.63
Réduction de prime (pourcentage)
2.45%
Actions en circulation
211,500

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial du métavers 1.96 11.68 28.96 11.68 39.19 -- -- -- 2.16
Solactive Global Metaverse Index NTR 2.11 11.45 30.07 11.45 41.67 -- -- -- 3.77

** Rendement du fonds depuis sa création le 26 novembre 2021, au 31 mars 2024

Rendement de l’année civile (%) *

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FNB Horizons Indice mondial du métavers

-- -- -- -- -- -- -36.68 53.36
Solactive Global Metaverse Index NTR -- -- -- -- -- -- -36.17 57.57

Distributions

Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.

Répartition sectorielle

au 29 septembre 2023
Digital Marketplace 19.95%
Creator Economy 18.35%
Gaming 16.42%
Digital Infrastructure 16.17%
Augmented / Virtual Reality 13.63%
Digital Payment 13.46%

Exposition géographique

au 29 septembre 2023
États-Unis 80.45%
Chine 11.40%
Japon 3.86%
Irlande 2.57%
Canada 1.27%
Singapour 0.45%

Dix titres principaux

au 17 avril 2024
Nom du titre Pondération
NVIDIA Corp 6.35%
Meta Platforms Inc catégorie A 5.92%
Amazon.com Inc 5.61%
Tencent Holdings Ltd 5.23%
Mastercard Inc catégorie A 5.15%
Oracle Corp 5.09%
Alphabet Inc catégorie A 5.03%
Microsoft Corp 5.02%
Visa Inc catégorie A 5.01%
Apple Inc 4.30%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectif de placement

Le MTAV vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. Actuellement, il a comme objectif de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais,

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
MTAV
Date de création
26 novembre 2021
Actifs nets ?
$5,302,414
au  17 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
626
pour17 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
476
au  17 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOGMETA
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.65%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Exposition au dollar américain
LEI ?
5493001KP7S972VEV471
VL/part
$25.0705
Prix
$25.70
Réduction de prime
$0.63
Réduction de prime (pourcentage)
2.45%
Actions en circulation
211,500

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial du métavers 1.96 11.68 28.96 11.68 39.19 -- -- -- 2.16
Solactive Global Metaverse Index NTR 2.11 11.45 30.07 11.45 41.67 -- -- -- 3.77

** Rendement du fonds depuis sa création le 26 novembre 2021, au March 31, 2024

Rendement de l’année civile (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Indice mondial du métavers -- -- -- -- -- -- -36.68 53.36
Solactive Global Metaverse Index NTR -- -- -- -- -- -- -36.17 57.57

Distributions

Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.

Titres détenus

Répartition sectorielle

au 29 septembre 2023
Digital Marketplace 19.95%
Creator Economy 18.35%
Gaming 16.42%
Digital Infrastructure 16.17%
Augmented / Virtual Reality 13.63%
Digital Payment 13.46%

Exposition géographique

Au  29 septembre 2023
États-Unis 80.45%
Chine 11.40%
Japon 3.86%
Irlande 2.57%
Canada 1.27%
Singapour 0.45%

Dix titres principaux

au 17 avril 2024
Nom du titre Pondération
NVIDIA Corp 6.35%
Meta Platforms Inc catégorie A 5.92%
Amazon.com Inc 5.61%
Tencent Holdings Ltd 5.23%
Mastercard Inc catégorie A 5.15%
Oracle Corp 5.09%
Alphabet Inc catégorie A 5.03%
Microsoft Corp 5.02%
Visa Inc catégorie A 5.01%
Apple Inc 4.30%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus