MTAV
Objectif de placement
Le MTAV vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. Actuellement, il a comme objectif de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais,
Détails du fonds
Symbole
MTAV
Date de création
26 novembre 2021
Actifs nets ?
$5,154,888
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
305
pour 31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
498
au 31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOGMETA
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.65%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Exposition au dollar américain
LEI ?
5493001KP7S972VEV471
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mondial du métavers | -1.34 | 5.49 | 23.53 | 21.40 | 2.19 | -- | -- | -- | -18.67 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -1.18 | 5.66 | 25.41 | 22.50 | 3.87 | -- | -- | -- | -17.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 novembre 2021, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice mondial du métavers |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.68 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.17 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Augmented / Virtual Reality | 23.85% |
| Digital Infrastructure | 20.68% |
| Creator Economy | 17.48% |
| Digital Payment | 16.15% |
| Digital Marketplace | 15.43% |
| Gaming | 6.40% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023| États-Unis | 85.62% |
| Chine | 10.15% |
| Japon | 2.35% |
| Canada | 0.73% |
| Singapour | 0.73% |
| Israël | 0.42% |
Dix titres principaux
au 31 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.38% |
| Alphabet Inc catégorie A | 5.36% |
| Amazon.com Inc | 5.36% |
| Oracle Corp | 5.23% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 5.15% |
| Microsoft Corp | 5.00% |
| Apple Inc | 4.88% |
| Mastercard Inc catégorie A | 4.45% |
| Visa Inc catégorie A | 4.44% |
| Tencent Holdings Ltd | 4.23% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le MTAV vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. Actuellement, il a comme objectif de reproduire le rendement de l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais,
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
MTAV
Date de création
26 novembre 2021
Actifs nets ?
$5,154,888
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
305
pour31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
498
au 31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOGMETA
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.65%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Exposition au dollar américain
LEI ?
5493001KP7S972VEV471
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mondial du métavers | -1.34 | 5.49 | 23.53 | 21.40 | 2.19 | -- | -- | -- | -18.67 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -1.18 | 5.66 | 25.41 | 22.50 | 3.87 | -- | -- | -- | -17.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 novembre 2021, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice mondial du métavers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.68 | Solactive Global Metaverse Index NTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.17 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Augmented / Virtual Reality | 23.85% |
| Digital Infrastructure | 20.68% |
| Creator Economy | 17.48% |
| Digital Payment | 16.15% |
| Digital Marketplace | 15.43% |
| Gaming | 6.40% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023| États-Unis | 85.62% |
| Chine | 10.15% |
| Japon | 2.35% |
| Canada | 0.73% |
| Singapour | 0.73% |
| Israël | 0.42% |
Dix titres principaux
au 31 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.38% |
| Alphabet Inc catégorie A | 5.36% |
| Amazon.com Inc | 5.36% |
| Oracle Corp | 5.23% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 5.15% |
| Microsoft Corp | 5.00% |
| Apple Inc | 4.88% |
| Mastercard Inc catégorie A | 4.45% |
| Visa Inc catégorie A | 4.44% |
| Tencent Holdings Ltd | 4.23% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
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