DLR.U
Objectif de placement
Le DLR cherche à refléter la valeur de référence du dollar américain en dollars canadiens (à l’égard des parts en $ CA) et en dollars américains (à l’égard des parts en $ US) du dollar américain, déduction faite des frais, en investissant principalement dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie qui sont libellés en dollars américains.
Détails du fonds
Symbole
DLR.U
Date de création
11 mai 2011
Actifs nets ?
$71,340,988
au 24 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 042 851
pour 27 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,084,089
au 27 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
USDCAD
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.72%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
54930053AMV2UOW8OZ88
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.07683
Rendement annualisé estimé ?
2.99 %
au 24 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
2.44 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons dollar américain | 0.31 | 1.08 | 2.03 | 3.18 | 3.79 | 1.33 | 1.09 | 0.50 | 0.29 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 11 mai 2011, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons dollar américain |
-0.41 | -0.17 | 0.02 | 1.06 | 1.30 | -0.15 | -0.34 | 1.26 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.07683 | — | Trimestriel |
| 2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.08246 | — | Trimestriel |
| 2023 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.09108 | — | Trimestriel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.05492 | — | Trimestriel |
En bref
Objectif de placement
Le DLR cherche à refléter la valeur de référence du dollar américain en dollars canadiens (à l’égard des parts en $ CA) et en dollars américains (à l’égard des parts en $ US) du dollar américain, déduction faite des frais, en investissant principalement dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie qui sont libellés en dollars américains.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
DLR.U
Date de création
11 mai 2011
Actifs nets ?
$71,340,988
au 24 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1 042 851
pour27 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,084,089
au 27 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
USDCAD
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.72%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
54930053AMV2UOW8OZ88
Paramètres de distribution
au 24 novembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.07683
Rendement annualisé estimé ?
2.99 %
au 24 novembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
2.44 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 September 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons dollar américain | 0.31 | 1.08 | 2.03 | 3.18 | 3.79 | 1.33 | 1.09 | 0.50 | 0.29 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 11 mai 2011, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons dollar américain | -0.41 | -0.17 | 0.02 | 1.06 | 1.30 | -0.15 | -0.34 | 1.26 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.07683 | Trimestriel | |
| 2023 | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.08246 | Trimestriel | |
| 2023 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.09108 | Trimestriel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.05492 | Trimestriel |
Titres détenus
Documents
