HURA
Objectif de placement
Le HURA vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et participent directement à l’établissement des cours physiques de l’uranium.
Détails du fonds
Symbole
HURA
Date de création
15 mai 2019
Actifs nets ?
$78,049,621
au 01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
24 623
pour 01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
10,712
au 01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLGUPP
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.86%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493007NY8VPYSHONG42
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.31900
Rendement annualisé estimé ?
0.91 %
au 01 Décembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
0.94 %
Fréquence des distributions
Annuel
Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces
0.85297
Date de la dernière distribution
30 Décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice uranium mondial | -0.71 | 38.77 | 53.10 | 54.11 | 47.21 | 57.82 | -- | -- | 32.69 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -0.43 | 39.19 | 53.72 | 55.66 | 47.74 | 59.22 | -- | -- | 33.96 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice uranium mondial |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.67 | 71.52 | -3.81 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -- | -- | -- | -- | -- | 66.23 | 73.54 | -3.45 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.319 | 0.85297 | Annuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.29344 | — | Annuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0872 | — | Annuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0678 | — | Annuel |
Dix titres principaux
au 01 Décembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| NAK Kazatomprom AO - CIAE | 20.46% |
| Cameco Corp | 19.57% |
| Sprott Physical Uranium Trust - parts | 15.94% |
| Nexgen Energy Ltd | 6.59% |
| Uranium Energy Corp | 5.06% |
| Yellow Cake PLC | 4.94% |
| Paladin Energy Ltd | 4.35% |
| CGN Mining Co Ltd | 3.37% |
| Denison Mines Corp | 3.15% |
| Energy Fuels Inc | 2.54% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HURA vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et participent directement à l’établissement des cours physiques de l’uranium.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HURA
Date de création
15 mai 2019
Actifs nets ?
$78,049,621
au 01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
24 623
pour01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
10,712
au 01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLGUPP
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.86%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
5493007NY8VPYSHONG42
Paramètres de distribution
au 01 Décembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.319
Rendement annualisé estimé ?
0.91 %
au 01 Décembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
0.94 %
Fréquence des distributions
Annuel
Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces
0.85297
Date de la dernière distribution
30 December 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice uranium mondial | -0.71 | 38.77 | 53.10 | 54.11 | 47.21 | 57.82 | -- | -- | 32.69 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -0.43 | 39.19 | 53.72 | 55.66 | 47.74 | 59.22 | -- | -- | 33.96 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice uranium mondial | -- | -- | -- | -- | -- | 65.67 | 71.52 | -3.81 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -- | -- | -- | -- | -- | 66.23 | 73.54 | -3.45 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.319 | 0.85297 | Annuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.29344 | Annuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0872 | Annuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0678 | Annuel |
Titres détenus
Dix titres principaux
au 01 Décembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| NAK Kazatomprom AO - CIAE | 20.46% |
| Cameco Corp | 19.57% |
| Sprott Physical Uranium Trust - parts | 15.94% |
| Nexgen Energy Ltd | 6.59% |
| Uranium Energy Corp | 5.06% |
| Yellow Cake PLC | 4.94% |
| Paladin Energy Ltd | 4.35% |
| CGN Mining Co Ltd | 3.37% |
| Denison Mines Corp | 3.15% |
| Energy Fuels Inc | 2.54% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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