HURA
Objectif de placement
Le HURA vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et participent directement à l’établissement des cours physiques de l’uranium.
Détails du fonds
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Indice uranium mondial | 0.48 | -10.32 | -3.84 | 0.66 | -4.81 | 33.80 | -- | -- | 23.52 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | 0.47 | -10.25 | -3.89 | 1.26 | -3.95 | 34.78 | -- | -- | 24.76 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Indice uranium mondial |
-- | -- | -- | -- | -- | 65.67 | 71.52 | -3.81 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -- | -- | -- | -- | -- | 66.23 | 73.54 | -3.45 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.319 | 0.85297 | Annuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.29344 | — | Annuel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0872 | — | Annuel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0678 | — | Annuel |
Dix titres principaux
au 30 mai 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Cameco Corp | 23.85% |
NAK Kazatomprom AO - CIAE | 18.87% |
Sprott Physical Uranium Trust - parts | 17.29% |
Nexgen Energy Ltd | 5.88% |
Yellow Cake PLC | 5.43% |
Paladin Energy Ltd | 3.41% |
Uranium Energy Corp | 3.02% |
Energy Fuels Inc | 2.95% |
Denison Mines Corp | 2.76% |
CGN Mining Co Ltd | 2.64% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
Objectif de placement
Le HURA vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et participent directement à l’établissement des cours physiques de l’uranium.
Détails du fonds
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
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FNB Horizons Indice uranium mondial | 0.48 | -10.32 | -3.84 | 0.66 | -4.81 | 33.80 | -- | -- | 23.52 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | 0.47 | -10.25 | -3.89 | 1.26 | -3.95 | 34.78 | -- | -- | 24.76 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
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FNB Horizons Indice uranium mondial | -- | -- | -- | -- | -- | 65.67 | 71.52 | -3.81 | Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -- | -- | -- | -- | -- | 66.23 | 73.54 | -3.45 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
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2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.319 | 0.85297 | Annuel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.29344 | Annuel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0872 | Annuel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0678 | Annuel |
Dix titres principaux
au 30 mai 2023Nom du titre | Pondération |
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Cameco Corp | 23.85% |
NAK Kazatomprom AO - CIAE | 18.87% |
Sprott Physical Uranium Trust - parts | 17.29% |
Nexgen Energy Ltd | 5.88% |
Yellow Cake PLC | 5.43% |
Paladin Energy Ltd | 3.41% |
Uranium Energy Corp | 3.02% |
Energy Fuels Inc | 2.95% |
Denison Mines Corp | 2.76% |
CGN Mining Co Ltd | 2.64% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus