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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.00
$-0.05
-0.05%
Valeur liquidative
$104.1874
$0.0137
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.06
$0.14
1.41%
Valeur liquidative
$10.0229
$0.0445
0.45%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$26.12
$-0.08
-0.31%
Valeur liquidative
$26.0952
$-0.1553
-0.59%

Active

Stratégique

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HURA

FNB Horizons Indice uranium mondial

Énergisez votre portefeuille

Le FNB Horizons Indice uranium mondial (HURA) est le premier FNB au Canada à offrir une exposition directe au secteur mondial de l’uranium. HURA procure une exposition aux entreprises directement responsables de l’extraction de l’uranium et jusqu’à 25 % du portefeuille offre une exposition au prix de l’uranium comme produit de base.

Objectif de placement

Le HURA vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et participent directement à l’établissement des cours physiques de l’uranium.

Détails du fonds

Symbole
HURA
Date de création
15 mai 2019
Actifs nets ?
$54,453,418
au  03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
22,736
pour  03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
17,354
au  03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLGUPP
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,85 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
LEI ?
5493007NY8VPYSHONG42
Distributions les plus récentes par part
0.319
Rendement annualisé estimé ?
1.46 %
Rendement sur 12 mois ?
1.29 %
Fréquence des distributions
Annuel
Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces
0.85297
Date de la dernière distribution
30 Décembre 2022
VL/part
$24.4186
Prix
$24.39
Réduction de prime
$-0.03
Réduction de prime (pourcentage)
-0.12%
Actions en circulation
2,230,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice uranium mondial 12.24 7.22 11.20 12.24 21.54 49.56 -- -- 28.97

** Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au 31 janvier 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Indice uranium mondial

-- -- -- -- -- 65.67 71.52 -3.81

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.319 0.85297 Annuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.29344 Annuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0872 Annuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0678 Annuel

Dix titres principaux

au 03 février 2023
Nom du titre Pondération
Cameco Corp 21.25%
NAK Kazatomprom AO - CIAE 18.80%
Sprott Physical Uranium Trust - parts 15.06%
Nexgen Energy Ltd 6.24%
Yellow Cake PLC 4.69%
Paladin Energy Ltd 4.64%
Uranium Energy Corp 4.16%
Energy Fuels Inc 3.27%
Denison Mines Corp 3.14%
CGN Mining Co Ltd 2.61%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Énergisez votre portefeuille

Le FNB Horizons Indice uranium mondial (HURA) est le premier FNB au Canada à offrir une exposition directe au secteur mondial de l’uranium. HURA procure une exposition aux entreprises directement responsables de l’extraction de l’uranium et jusqu’à 25 % du portefeuille offre une exposition au prix de l’uranium comme produit de base.

Faits concernant le produit

Objectif de placement

Le HURA vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et participent directement à l’établissement des cours physiques de l’uranium.

Détails du fonds

Symbole
HURA
Date de création
15 mai 2019
Actifs nets ?
$54,453,418
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
22,736
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
17,354
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLGUPP
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,85 %
 (AU 30-06-2021)
Devise
CAD
LEI ?
5493007NY8VPYSHONG42
Distributions les plus récentes par part
0.319
Rendement annualisé estimé ?
1.46%
Rendement sur 12 mois ?
1.29%
Fréquence des distributions
Annuel
Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces
0.85297
Date de la dernière distribution
30 December 2022
VL/part
$24.4186
Prix
$24.39
Réduction de prime
$-0.03
Réduction de prime (pourcentage)
-0.12%
Actions en circulation
2,230,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice uranium mondial 12.24 7.22 11.20 12.24 21.54 49.56 -- -- 28.97

** Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au January 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Indice uranium mondial -- -- -- -- -- 65.67 71.52 -3.81

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.319 0.85297 Annuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.29344 Annuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0872 Annuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0678 Annuel
Titres détenus

Dix titres principaux

au 03 février 2023
Nom du titre Pondération
Cameco Corp 21.25%
NAK Kazatomprom AO - CIAE 18.80%
Sprott Physical Uranium Trust - parts 15.06%
Nexgen Energy Ltd 6.24%
Yellow Cake PLC 4.69%
Paladin Energy Ltd 4.64%
Uranium Energy Corp 4.16%
Energy Fuels Inc 3.27%
Denison Mines Corp 3.14%
CGN Mining Co Ltd 2.61%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus