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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$102.27
$0.02
0.02%
Valeur liquidative
$102.2513
$0.0079
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$5.30
$0.03
0.57%
Valeur liquidative
$5.3115
$0.0499
0.95%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$24.74
$0.11
0.45%
Valeur liquidative
$24.7651
$0.1097
0.44%

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Stratégique

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Generate Monthly Income From the NASDAQ-100® Index

Horizons NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC) is a covered call ETF that gives investors exposure to the largest domestic and international non-financial companies listed on the NASDAQ stock market and then uses a covered call strategy to help generate additional income on the portfolio.

Key Features

• Direct exposure to some of the largest and most liquid stocks on the NASDAQ-100® Index
• Uses a dynamic call writing approach, which seeks to generate income and reduce downside risk
• Options are written out-of-the-money to preserve more of the upside potential growth of the underlying stocks
• Call premiums are taxed as capital gains

Prix
$5.30
$0.03
0.57%
Valeur liquidative
$5.3115
$0.0499
0.95%
Volume ?
5954
Dernière clôture
$5.27

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 12 août 2022 , 17:00:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?

Investment Objective

QQCC seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of the largest domestic and international, non-financial companies listed on the NASDAQ stock market (currently, the NASDAQ-100® Index); and (b) monthly U.S. dollar distributions of dividend and call option income. To mitigate downside risk and generate income, QQCC will employ a dynamic covered call option writing program. QQCC will not seek to hedge its exposure to the U.S. dollar back to the Canadian dollar.

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons NASDAQ-100 Covered Call ETF (“QQCC”) (formerly Horizons Enhanced Income International Equity ETF (“HEJ”)) were changed following receipt of the required unitholder and regulatory approvals. The ETF traded under its new fund name and ticker symbol on June 27, 2022. For more information, please refer to the disclosure documents of QQCC on www.HorizonsETFs.com

Prix
$5.30
$0.03
0.57%
Valeur liquidative
$5.3115
$0.0499
0.95%
Volume ?
5954
Dernière clôture
$5.27

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 12 août 2022 , 17:00:00

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Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
QQCC
Date de création
13 septembre 2011
Actifs nets ?
$10,118,416
au 12 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
8,752
pour 12 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
7,288
au 12 août 2022
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.65%
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
As at December 31, 2021
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300BH87KQ05F5WC17
Distributions les plus récentes par part
0.04508
Rendement annualisé estimé ?
10.56%
Rendement sur 12 mois ?
6.73%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 juillet 2022

au 12 août 2022

VL/part
$5.3115
Prix
$5.33
Réduction de prime
$0.02
Réduction de prime (pourcentage)
0.35%
Actions en circulation
1,905,018

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100 10.39 4.31 -4.44 -2.25 -1.90 2.96 0.93 1.49 1.55

** Rendement du fonds depuis sa création le 13 septembre 2011, au 31 juillet 2022

Rendement de l’année civile (%) *

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

 -4.03 -12.33 6.63 18.50 -15.98 16.61 -3.53 8.31

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons NASDAQ-100 Covered Call ETF (“QQCC”), (formerly Horizons Enhanced Income International Equity ETF (“HEJ”)) were changed to seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of the largest domestic and international, non-financial companies listed on the NASDAQ stock market (currently, the NASDAQ-100® Index); and (b) monthly U.S. dollar distributions of dividend and call option income. For more information, please refer to the disclosure documents of QQCC on www.HorizonsETFs.com.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.04508 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.03107 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02933 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.03083 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02948 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.03083 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.03219 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.02848 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.02297 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.02333 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.02187 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.02221 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.02246 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.02387 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0246 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0236 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0233 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0241 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0229 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0222 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0216 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.021 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.023 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0236 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0252 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.029 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0333 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.027 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0275 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0294 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0297 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0297 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0288 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0289 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0286 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0304 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.031 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0317 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0305 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0321 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0331 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0331 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.033 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0321 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0328 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0341 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0351 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0344 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.036 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0363 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0353 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0369 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0371 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0396 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0392 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0392 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0391 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0371 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0373 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0373 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0367 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0365 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0327 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0366 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0304 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0261 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0256 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0265 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0282 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.033 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0318 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.033 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.034 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0405 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0358 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.039 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0395 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0373 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.041 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0501 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0502 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0488 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0558 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0547 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0515 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0455 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0309 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0347 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0419 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0436 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.045 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0608 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.1033 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.104 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0414 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.042 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0397 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0391 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0413 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0414 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0452 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0404 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0416 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0426 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0395 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0361 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0361 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0389 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0435 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0558 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0454 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0585 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0466 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.042 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0479 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0576 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0613 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0608 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0588 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0673 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0831 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.1012 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.1061 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.114 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.1128 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.1157 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.1415 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.1394 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.2913 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.2311 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0764 Mensuel

Répartition sectorielle

au 31 juillet 2022
Technologie 59.19%
Services aux consommateurs 12.91%
Biens de consommation 9.65%
Soins de santé 5.97%
Télécommunications 5.08%
Services industriels 3.03%
Espèces et quasi-espèces 2.39%
Biens industriels 1.60%
Services publics 1.29%
Services financiers 1.09%
Autres -2.23%

Exposition géographique

au 31 juillet 2022
États-Unis 100.14%
Canada 1.94%
Royaume-Uni 0.15%
Autres -2.23%

Dix titres principaux

au 31 juillet 2022
Nom du titre Pondération
FNB Horizons Indice NASDAQ-100 (HXQ) 100.14%
National Grid PLC - CAAE 0.15%
NASDAQ 100 OPEN/EURO(N -0.52%
NASDAQ OMX GROUP -1.71%
Prix
$5.30
$0.03
0.57%
Valeur liquidative
$5.3115
$0.0499
0.95%
Volume ?
5954
Dernière clôture
$5.27

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 12 août 2022 , 17:00:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?
En bref

Generate Monthly Income From the NASDAQ-100® Index

Horizons NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC) is a covered call ETF that gives investors exposure to the largest domestic and international non-financial companies listed on the NASDAQ stock market and then uses a covered call strategy to help generate additional income on the portfolio.

Key Features

• Direct exposure to some of the largest and most liquid stocks on the NASDAQ-100® Index
• Uses a dynamic call writing approach, which seeks to generate income and reduce downside risk
• Options are written out-of-the-money to preserve more of the upside potential growth of the underlying stocks
• Call premiums are taxed as capital gains

Faits concernant le produit

Investment Objective

QQCC seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of the largest domestic and international, non-financial companies listed on the NASDAQ stock market (currently, the NASDAQ-100® Index); and (b) monthly U.S. dollar distributions of dividend and call option income. To mitigate downside risk and generate income, QQCC will employ a dynamic covered call option writing program. QQCC will not seek to hedge its exposure to the U.S. dollar back to the Canadian dollar.

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons NASDAQ-100 Covered Call ETF (“QQCC”) (formerly Horizons Enhanced Income International Equity ETF (“HEJ”)) were changed following receipt of the required unitholder and regulatory approvals. The ETF traded under its new fund name and ticker symbol on June 27, 2022. For more information, please refer to the disclosure documents of QQCC on www.HorizonsETFs.com

Détails du fonds

Symbole
QQCC
Date de création
13 septembre 2011
Actifs nets ?
$10,118,416
au 12 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
8,752
pour 12 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
7,288
au 12 août 2022
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.65%
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
 As at December 31, 2021
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300BH87KQ05F5WC17
Distributions les plus récentes par part
0.04508
Rendement annualisé estimé ?
10.56%
Rendement sur 12 mois ?
6.73%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 July 2022

au 12 août 2022

VL/part
$5.3115
Prix
$5.33
Réduction de prime
$0.02
Réduction de prime (pourcentage)
0.35%
Actions en circulation
1,905,018

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100 10.39 4.31 -4.44 -2.25 -1.90 2.96 0.93 1.49 1.55

** Rendement du fonds depuis sa création le 13 septembre 2011, au July 31, 2022

Rendement de l’année civile (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100 -4.03 -12.33 6.63 18.50 -15.98 16.61 -3.53 8.31

Effective June 24, 2022, the investment objectives of the Horizons NASDAQ-100 Covered Call ETF (“QQCC”), (formerly Horizons Enhanced Income International Equity ETF (“HEJ”)) were changed to seeks to provide, to the extent possible and net of expenses: (a) exposure to the performance of an index of the largest domestic and international, non-financial companies listed on the NASDAQ stock market (currently, the NASDAQ-100® Index); and (b) monthly U.S. dollar distributions of dividend and call option income. For more information, please refer to the disclosure documents of QQCC on www.HorizonsETFs.com.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.04508 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.03107 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02933 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.03083 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02948 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.03083 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.03219 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.02848 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.02297 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.02333 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.02187 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.02221 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.02246 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.02387 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0246 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0236 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0233 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0241 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0229 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0222 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0216 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.021 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.023 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0236 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0252 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.029 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0333 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.027 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0275 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0294 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0297 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0297 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0288 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0289 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0286 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0304 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.031 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0317 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0305 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0321 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0331 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0331 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.033 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0321 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0328 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0341 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0351 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0344 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.036 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0363 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0353 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0369 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0371 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0396 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0392 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0392 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0391 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0371 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0373 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0373 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0367 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0365 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0327 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0366 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0304 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0261 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0256 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0265 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0282 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.033 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0318 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.033 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.034 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0405 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0358 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.039 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0395 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0373 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.041 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0501 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0502 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0488 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0558 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0547 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0515 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0455 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0309 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0347 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0419 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0436 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.045 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0608 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.1033 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.104 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0414 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.042 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0397 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0391 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0413 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0414 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0452 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0404 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0416 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0426 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0395 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0361 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0361 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0389 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0435 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0558 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0454 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0585 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0466 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.042 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0479 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0576 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0613 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0608 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0588 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0673 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0831 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.1012 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.1061 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.114 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.1128 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.1157 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.1415 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.1394 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.2913 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.2311 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0764 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 31 juillet 2022
Technologie 59.19%
Services aux consommateurs 12.91%
Biens de consommation 9.65%
Soins de santé 5.97%
Télécommunications 5.08%
Services industriels 3.03%
Espèces et quasi-espèces 2.39%
Biens industriels 1.60%
Services publics 1.29%
Services financiers 1.09%
Autres -2.23%

Exposition géographique

Au  31 juillet 2022
États-Unis 100.14%
Canada 1.94%
Royaume-Uni 0.15%
Autres -2.23%

Dix titres principaux

au 31 juillet 2022
Nom du titre Pondération
FNB Horizons Indice NASDAQ-100 (HXQ) 100.14%
National Grid PLC - CAAE 0.15%
NASDAQ 100 OPEN/EURO(N -0.52%
NASDAQ OMX GROUP -1.71%
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