HBNK
Le Fnb Des Six Grandes Banques Canadiennes Le Moins Cher Au Canada1 (Rendement cible: 5.20%*)
Objectifs de placement: HBNK cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais, le rendement d’un indice à pondération égale d’actions d’un ensemble diversifié de banques canadiennes (à l’heure actuelle, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks).
1Source : D’après tous les renseignements publics au 31 août 2023
*Le montant des distributions mensuelles d’un FNB, et donc le rendement net annualisé initial ciblé et le rendement net annualisé continu d’un FNB, peuvent fluctuer en fonction des conditions du
marché, y compris les variations des taux d’intérêt. Rien ne garantit qu’un FNB procédera à une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Le gestionnaire peut, à sa seule appréciation,
modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par communiqué de presse.
Détails du fonds
Symbole
HBNK
Date de création
05 juillet 2023
Actifs nets ?
$102,120,806
au 20 septembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
26 552
pour 20 septembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
74,338
au 20 septembre 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
Frais de gestion annuels réduits de 0,09 % pour des frais de gestion effectifs et un ratio des frais de gestion (RFG) de 0 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.00% au July 31, 2024
(The effective management expense ratio of HBNK is expected to be 0.00% for the duration of the HBNK Rebate period)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000KCGREB7NEAH27
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.08700
Rendement annualisé estimé ?
5.34 %
au 20 septembre 2023
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 août 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.087 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.087 | — | Mensuel |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Le Fnb Des Six Grandes Banques Canadiennes Le Moins Cher Au Canada1 (Rendement cible: 5.20%*)
Objectifs de placement: HBNK cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais, le rendement d’un indice à pondération égale d’actions d’un ensemble diversifié de banques canadiennes (à l’heure actuelle, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks).
1Source : D’après tous les renseignements publics au 31 août 2023
*Le montant des distributions mensuelles d’un FNB, et donc le rendement net annualisé initial ciblé et le rendement net annualisé continu d’un FNB, peuvent fluctuer en fonction des conditions du
marché, y compris les variations des taux d’intérêt. Rien ne garantit qu’un FNB procédera à une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Le gestionnaire peut, à sa seule appréciation,
modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par communiqué de presse.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HBNK
Date de création
05 juillet 2023
Actifs nets ?
$102,120,806
au 20 septembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
26 552
pour20 septembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
74,338
au 20 septembre 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
Frais de gestion annuels réduits de 0,09 % pour des frais de gestion effectifs et un ratio des frais de gestion (RFG) de 0 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.00% au July 31, 2024
(The effective management expense ratio of HBNK is expected to be 0.00% for the duration of the HBNK Rebate period)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000KCGREB7NEAH27
Paramètres de distribution
au 20 septembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.087
Rendement annualisé estimé ?
5.34 %
au 20 septembre 2023
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 August 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.087 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.087 | Mensuel |
Titres détenus
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