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Un FNB pour chaque investisseur.

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$105.95
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$105.8130
$0.0138
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.77
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$10.7928
$-0.0079
-0.07%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.28
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$25.2615
$0.0149
0.06%

Active

Stratégique

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CBIL

FNB Horizons Bons du Trésor 0 à 3 mois

Safety + Income (Target Yield*: 4.23%)

Objectifs de placement: CBIL vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor du gouvernement du Canada dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

The amount of the monthly distributions of an ETF, and therefore the *initial targeted annualized net yield and the ongoing annualized net yield of an ETF, may fluctuate based on market conditions, including changes to interest rates. There can be no assurance that an ETF will make any distribution in any particular period or periods. The Manager may, in its complete discretion, change the frequency of these distributions, and any such change will be announced by press release.

CBIL may be susceptible to an increased risk of loss, including losses due to adverse events because fund assets are concentrated in a particular issue, issuer or issuers, country, market segment, or asset class.  While Canadian Treasury obligations are fully backed by the Canadian government, such securities are nonetheless subject to credit risk (i.e. the risk that the issuing government may be, or be perceived to be, unable or unwilling to honour its financial obligations, such as making payments). For a full description of the associated risks, please refer to the fund’s prospectus at www.horizonsetfs.com.

Détails du fonds

Symbole
CBIL
Date de création
13 avril 2023
Actifs nets ?
$261,213,274
au  01 juin 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
168 999
pour  01 juin 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.10%
(Plus applicable sales tax)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000BCXFK08Z6YU56
Distributions les plus récentes par part
$0.26562
Rendement sur 12 mois ?
0.53 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 mai 2023
VL/part
$49.9930
Prix
$50.01
Réduction de prime
$0.02
Réduction de prime (pourcentage)
0.03%
Actions en circulation
5,225,001
Durée moyenne pondérée ?
0.14
Cote de crédit moyenne ?
A-1+
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.57%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.14

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Rendement de l’année civile (%) *

Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 05/31/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.26562 Mensuel

Cotes de crédit

au 18 avril 2023
A-1+ 100.00%

Exposition géographique

au 18 avril 2023
Canada 100.00%

Dix titres principaux

au 01 juin 2023
Nom du titre Pondération
CANADIAN TREASURY BILL 17-08-2023 17.63%
CANADIAN TREASURY BILL 03-08-2023 15.92%
CANADIAN TREASURY BILL 20-07-2023 15.61%
CANADIAN TREASURY BILL 06-07-2023 15.43%
CANADIAN TREASURY BILL 22-06-2023 13.35%
CANADIAN TREASURY BILL 08-06-2023 11.04%
CANADIAN TREASURY BILL 31-08-2023 10.45%
CASH 0.57%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Safety + Income (Target Yield*: 4.23%)

Objectifs de placement: CBIL vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor du gouvernement du Canada dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

The amount of the monthly distributions of an ETF, and therefore the *initial targeted annualized net yield and the ongoing annualized net yield of an ETF, may fluctuate based on market conditions, including changes to interest rates. There can be no assurance that an ETF will make any distribution in any particular period or periods. The Manager may, in its complete discretion, change the frequency of these distributions, and any such change will be announced by press release.

CBIL may be susceptible to an increased risk of loss, including losses due to adverse events because fund assets are concentrated in a particular issue, issuer or issuers, country, market segment, or asset class.  While Canadian Treasury obligations are fully backed by the Canadian government, such securities are nonetheless subject to credit risk (i.e. the risk that the issuing government may be, or be perceived to be, unable or unwilling to honour its financial obligations, such as making payments). For a full description of the associated risks, please refer to the fund’s prospectus at www.horizonsetfs.com.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
CBIL
Date de création
13 avril 2023
Actifs nets ?
$261,213,274
au  01 juin 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
168 999
pour01 juin 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.10%
(Plus applicable sales tax)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000BCXFK08Z6YU56
Distributions les plus récentes par part
0.26562
Rendement sur 12 mois ?
0.53 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 May 2023
VL/part
$49.9930
Prix
$50.01
Réduction de prime
$0.02
Réduction de prime (pourcentage)
0.03%
Actions en circulation
5,225,001
Durée moyenne pondérée ?
0.14
Cote de crédit moyenne ?
A-1+
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.57%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.14

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%)

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Rendement de l’année civile (%)

Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 05/31/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.26562 Mensuel
Titres détenus

Cotes de crédit

au 18 avril 2023
A-1+ 100.00%

Exposition géographique

Au  18 avril 2023
Canada 100.00%

Dix titres principaux

au 01 juin 2023
Nom du titre Pondération
CANADIAN TREASURY BILL 17-08-2023 17.63%
CANADIAN TREASURY BILL 03-08-2023 15.92%
CANADIAN TREASURY BILL 20-07-2023 15.61%
CANADIAN TREASURY BILL 06-07-2023 15.43%
CANADIAN TREASURY BILL 22-06-2023 13.35%
CANADIAN TREASURY BILL 08-06-2023 11.04%
CANADIAN TREASURY BILL 31-08-2023 10.45%
CASH 0.57%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus

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