HARB
Objectif de placement
Le HARB vise à fournir des rendements absolus positifs avec une faible volatilité sur un cycle de marché, quelles que soient la conjoncture ou l’orientation générale du marché. Le FNB prendra de façon tactique des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance et des instruments dérivés nord-américains et mondiaux à tous les points de l’échelle du crédit.
Détails du fonds
Symbole
HARB
Date de création
07 Décembre 2020
Actifs nets ?
$73,815,662
au 29 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
917
pour 29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
26,095
au 29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.91%
As at December 31, 2022
Commission de rendement
10 % au-dessus du seuil d’application et un rendement annualisé de 3 % à 5 %, selon le taux de financement à un jour de la Banque du Canada.
(Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples renseignements.)
Couverture de change
CAD
Exposition au risque de contrepartie ?
LEI ?
549300OHQLF682HVWX18
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
10.25
Cote de crédit moyenne ?
AA
Coupon moyen pondéré ?
4.72
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.91%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu | -1.34 | -4.26 | -6.39 | -2.04 | -0.79 | -- | -- | -- | -1.80 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 Décembre 2020, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | -5.12 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Gouvernement | 70.61% |
| Espèces | 22.88% |
| Soins de santé | 3.17% |
| Services industriels | 1.63% |
| Technologie | 0.89% |
| Biens de consommation | 0.81% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023| AAA | 22.89% |
| AA | 70.61% |
| BB | 2.44% |
| B | 3.41% |
| CCC | 0.59% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 27.63% |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 25.85% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.63% 15-Oct-2026 | 19.68% |
| Tenet Healthcare Corp 6,13 % 09-déc-2023 | 2.31% |
| Delta Air Lines Inc 3,75 % 28-oct-2029 | 1.68% |
| MicroStrategy Inc 6,13 % 15-jun-2028 | 0.92% |
| Kontoor Brands Inc 4,13 % 15-nov-2029 | 0.83% |
| CDX CDX.NA.HY.40 P 5% 5.00% 20-Jun-2028 | 0.70% |
| Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30-sep-2028 | 0.33% |
| 1375209 BC Ltd 9.00% 30-Jan-2028 | 0.30% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HARB vise à fournir des rendements absolus positifs avec une faible volatilité sur un cycle de marché, quelles que soient la conjoncture ou l’orientation générale du marché. Le FNB prendra de façon tactique des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance et des instruments dérivés nord-américains et mondiaux à tous les points de l’échelle du crédit.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HARB
Date de création
07 Décembre 2020
Actifs nets ?
$73,815,662
au 29 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
917
pour29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
26,095
au 29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.91%
As at December 31, 2022
Commission de rendement
10 % au-dessus du seuil d’application et un rendement annualisé de 3 % à 5 %, selon le taux de financement à un jour de la Banque du Canada.
(Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples renseignements.)
Couverture de change
CAD
Exposition au risque de contrepartie ?
LEI ?
549300OHQLF682HVWX18
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 octobre 2023
Durée moyenne pondérée ?
10.25
Cote de crédit moyenne ?
AA
Coupon moyen pondéré ?
4.72
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.91%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu | -1.34 | -4.26 | -6.39 | -2.04 | -0.79 | -- | -- | -- | -1.80 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 Décembre 2020, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | -5.12 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Gouvernement | 70.61% |
| Espèces | 22.88% |
| Soins de santé | 3.17% |
| Services industriels | 1.63% |
| Technologie | 0.89% |
| Biens de consommation | 0.81% |
Cotes de crédit
au 31 octobre 2023| AAA | 22.89% |
| AA | 70.61% |
| BB | 2.44% |
| B | 3.41% |
| CCC | 0.59% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 27.63% |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 25.85% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.63% 15-Oct-2026 | 19.68% |
| Tenet Healthcare Corp 6,13 % 09-déc-2023 | 2.31% |
| Delta Air Lines Inc 3,75 % 28-oct-2029 | 1.68% |
| MicroStrategy Inc 6,13 % 15-jun-2028 | 0.92% |
| Kontoor Brands Inc 4,13 % 15-nov-2029 | 0.83% |
| CDX CDX.NA.HY.40 P 5% 5.00% 20-Jun-2028 | 0.70% |
| Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30-sep-2028 | 0.33% |
| 1375209 BC Ltd 9.00% 30-Jan-2028 | 0.30% |
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