HARB
Un FNB d’obligations susceptible de changer de manière tactique avec le marché
Il pourrait être plus important que jamais de disposer d’une stratégie active de titres à revenu fixe qui ait la flexibilité de s’adapter à n’importe quelle situation pour trouver des occasions de placement. Le FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu (HARB) visera à produire une plus-value par la diminution des écarts, la baisse des rendements et l’évolution de la qualité du crédit, ainsi qu’à protéger le capital et à réduire les prélèvements en période de hausse des rendements et d’élargissement des écarts.
Objectif de placement
Le HARB vise à fournir des rendements absolus positifs avec une faible volatilité sur un cycle de marché, quelles que soient la conjoncture ou l’orientation générale du marché. Le FNB prendra de façon tactique des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance et des instruments dérivés nord-américains et mondiaux à tous les points de l’échelle du crédit.
Détails du fonds
Symbole
HARB
Date de création
07 Décembre 2020
Actifs nets ?
$79,106,129
au 15 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
25,035
pour 15 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
25,764
au 15 août 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,95 %
(AU 30-06-2021)
Commission de rendement
10 % au-dessus du seuil d’application et un rendement annualisé de 3 % à 5 %, selon le taux de financement à un jour de la Banque du Canada.
(Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples renseignements.)
Couverture de change
CAD
Exposition au risque de contrepartie ?
LEI ?
549300OHQLF682HVWX18
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Durée moyenne pondérée ?
7.80
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
2.08
Rendement à terme moyen pondéré ?
2.95
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu | 1.52 | -0.48 | -1.43 | -2.42 | -1.24 | -- | -- | -- | -0.36 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 Décembre 2020, au 31 juillet 2022
Rendement de l’année civile (%) *
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 29 juillet 2022| Gouvernement | 49.29% |
| Énergie | 19.94% |
| Espèces | 11.80% |
| Consommation cyclique | 6.54% |
| Consommation non cyclique | 4.33% |
| Soins de santé | 3.02% |
| Communication | 2.49% |
| Matériaux de base | 2.35% |
Cotes de crédit
au 29 juillet 2022| AAA | 28.44% |
| AA | 38.35% |
| BB | 2.08% |
| B | 4.53% |
| Non coté | 26.60% |
Dix titres principaux
au 31 juillet 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | 41.45% |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2032 | 8.63% |
| United States Treasury 1.50% 29-Feb-2024 | 8.27% |
| Tenet Healthcare Corp 6,13 % 01-oct-2028 | 2.09% |
| Brookfield Property REIT Inc 4,50 % 01-avr-2027 | 1.50% |
| Delta Air Lines Inc 3,75 % 28-oct-2029 | 1.48% |
| Anywhere Real Estate Group LLC 5,75 % 15-jan-2029 | 1.38% |
| Bausch Health Cos Inc 5,00 % 15-fév-2029 | 0.89% |
| MicroStrategy Inc 6,13 % 15-jun-2028 | 0.74% |
| Kontoor Brands Inc 4,13 % 15-nov-2029 | 0.72% |
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Un FNB d’obligations susceptible de changer de manière tactique avec le marché
Il pourrait être plus important que jamais de disposer d’une stratégie active de titres à revenu fixe qui ait la flexibilité de s’adapter à n’importe quelle situation pour trouver des occasions de placement. Le FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu (HARB) visera à produire une plus-value par la diminution des écarts, la baisse des rendements et l’évolution de la qualité du crédit, ainsi qu’à protéger le capital et à réduire les prélèvements en période de hausse des rendements et d’élargissement des écarts.
Faits concernant le produit
Objectif de placement
Le HARB vise à fournir des rendements absolus positifs avec une faible volatilité sur un cycle de marché, quelles que soient la conjoncture ou l’orientation générale du marché. Le FNB prendra de façon tactique des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance et des instruments dérivés nord-américains et mondiaux à tous les points de l’échelle du crédit.
Détails du fonds
Symbole
HARB
Date de création
07 Décembre 2020
Actifs nets ?
$79,106,129
au 15 août 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
25,035
pour 15 août 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
25,764
au 15 août 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,95 %
(AU 30-06-2021)
Commission de rendement
10 % au-dessus du seuil d’application et un rendement annualisé de 3 % à 5 %, selon le taux de financement à un jour de la Banque du Canada.
(Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples renseignements.)
Couverture de change
CAD
Exposition au risque de contrepartie ?
LEI ?
549300OHQLF682HVWX18
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Durée moyenne pondérée ?
7.80
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
2.08
Rendement à terme moyen pondéré ?
2.95
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu | 1.52 | -0.48 | -1.43 | -2.42 | -1.24 | -- | -- | -- | -0.36 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 Décembre 2020, au July 31, 2022
Rendement de l’année civile (%)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 |
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 29 juillet 2022| Gouvernement | 49.29% |
| Énergie | 19.94% |
| Espèces | 11.80% |
| Consommation cyclique | 6.54% |
| Consommation non cyclique | 4.33% |
| Soins de santé | 3.02% |
| Communication | 2.49% |
| Matériaux de base | 2.35% |
Cotes de crédit
au 29 juillet 2022| AAA | 28.44% |
| AA | 38.35% |
| BB | 2.08% |
| B | 4.53% |
| Non coté | 26.60% |
Dix titres principaux
au 31 juillet 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | 41.45% |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2032 | 8.63% |
| United States Treasury 1.50% 29-Feb-2024 | 8.27% |
| Tenet Healthcare Corp 6,13 % 01-oct-2028 | 2.09% |
| Brookfield Property REIT Inc 4,50 % 01-avr-2027 | 1.50% |
| Delta Air Lines Inc 3,75 % 28-oct-2029 | 1.48% |
| Anywhere Real Estate Group LLC 5,75 % 15-jan-2029 | 1.38% |
| Bausch Health Cos Inc 5,00 % 15-fév-2029 | 0.89% |
| MicroStrategy Inc 6,13 % 15-jun-2028 | 0.74% |
| Kontoor Brands Inc 4,13 % 15-nov-2029 | 0.72% |
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