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Un FNB pour chaque investisseur.

HSL

FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable

Prix
$8.83
$-0.03
-0.34%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Active

Revenu Fixe

Aperçu du FNB
En savoir plus sur HSL

QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.92
$-0.10
-0.91%
Valeur liquidative
$11.0065
$-0.0264
-0.24%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$109.10
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$108.5719
$0.0157
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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HSL

FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable

Rendement annualisé estimé ?

au 28 novembre 2023

6.45%

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Objectif de placement

Le HSL vise à fournir aux porteurs de parts un niveau élevé de revenu courant en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de prêts américains garantis de rang supérieur à taux variable, qui sont généralement notés en dessous de la catégorie investissement (prêts notés BB+ ou moins par Standard & Poor’s, ou une note équivalente accordée par un organisme de notation désigné) et de titres de créance, la plus-value constituant un objectif secondaire.

Prix
$8.83
$-0.03
-0.34%
Valeur liquidative
$8.9304
$0.0017
0.02%
Volume ?
100
Dernière clôture
$8.86
Rendement annualisé estimé ?
6.45%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 29 novembre 2023 , 17:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
HSL
Date de création
14 octobre 2014
Actifs nets ?
$19,152,958
au  28 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
592
pour  28 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
4,423
au  28 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
DMAT Capital Management Inc.
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.95%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300C1I5V8TDPPG624
Distributions les plus récentes par part
$0.04800
Rendement annualisé estimé ?
6.45 %

au  28 novembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
6.47 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 octobre 2023

au  28 novembre 2023

VL/part
$8.9304
Prix
$8.87
Réduction de prime
$-0.06
Réduction de prime (pourcentage)
-0.68%
Actions en circulation
2,144,702

au 31 octobre 2023

Durée moyenne pondérée ?
0.20
Cote de crédit moyenne ?
BB+

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable 0.01 1.02 2.70 4.84 6.80 2.47 1.78 -- 2.16

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 octobre 2014, au 31 octobre 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable

 1.02 6.10 1.22 -1.64 7.10 0.41 1.07 -0.58

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.048 — Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.048 — Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.048 — Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.048 — Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.04794 — Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.04794 — Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.04794 — Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.04911 — Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.04911 — Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.04911 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.05222 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03859 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03359 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03268 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03268 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02214 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01524 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01524 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01174 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01048 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01048 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01048 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01142 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.01031 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.01031 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.01054 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.01054 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.01054 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01163 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0116 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0116 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0129 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0136 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0188 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0188 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0188 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0188 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0188 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0188 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0188 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0228 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0228 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0228 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0271 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0271 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0271 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0309 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.027 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.027 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0311 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0311 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0311 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0316 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0316 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0316 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0297 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0297 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0297 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0415 — Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0371 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0293 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0286 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0286 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0286 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0249 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0249 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0249 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0247 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0247 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0247 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0238 — Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0238 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0238 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0248 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0248 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0248 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0265 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0265 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0265 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0268 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0268 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0268 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0269 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0269 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0269 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.029 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0269 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0273 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0284 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0284 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0284 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0284 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0284 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0284 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0294 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0294 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0294 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0299 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0299 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0299 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.03 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.03 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.03 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.03 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.03 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.03 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0339 — Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0515 — Mensuel

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 16.40%
BB+ 28.30%
BB 18.70%
BB- 8.83%
B+ 17.73%
B 8.01%
B- 2.44%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
Trans Union LLC 15-nov-2026 4.68%
ALIXPARTNERS LLP 4.51%
AVIS BUDGET CAR RENT TLB 4.23%
Abercrombie & Fitch Mngmnt Co 8,75 % 15-jul-2025 3.70%
Caesars Entertainment Inc 6,25 % 24-déc-2023 3.58%
HD SUPPLY WW 6/12 TLB 3.56%
AMERICAN AIRLINES INC., TERM LOAN 3.55%
H.B. FULLER CO., TERM LOAN 3.55%
ARAMARK 6/23 B6 TL 3.55%
STARWOOD PROP 11/22 TL 3.52%

Éducation

Aspects réglementaires et juridiques

Voir tous les documents réglementaires de HSL
Prix
$8.83
$-0.03
-0.34%
Valeur liquidative
$8.9304
$0.0017
0.02%
Volume ?
100
Dernière clôture
$8.86
Rendement annualisé estimé ?
6.45 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 29 novembre 2023 , 17:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?
En bref

Objectif de placement

Le HSL vise à fournir aux porteurs de parts un niveau élevé de revenu courant en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de prêts américains garantis de rang supérieur à taux variable, qui sont généralement notés en dessous de la catégorie investissement (prêts notés BB+ ou moins par Standard & Poor’s, ou une note équivalente accordée par un organisme de notation désigné) et de titres de créance, la plus-value constituant un objectif secondaire.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HSL
Date de création
14 octobre 2014
Actifs nets ?
$19,152,958
au  28 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
592
pour28 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
4,423
au  28 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
DMAT Capital Management Inc.
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.95%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300C1I5V8TDPPG624

au  28 novembre 2023

Distributions les plus récentes par part
0.048
Rendement annualisé estimé ?
6.45 %

au  28 novembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
6.47 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 October 2023

au  28 novembre 2023

VL/part
$8.9304
Prix
$8.87
Réduction de prime
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2,144,702

au 31 octobre 2023

Durée moyenne pondérée ?
0.20
Cote de crédit moyenne ?
BB+

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable 0.01 1.02 2.70 4.84 6.80 2.47 1.78 -- 2.16

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 octobre 2014, au October 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable 1.02 6.10 1.22 -1.64 7.10 0.41 1.07 -0.58

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.048 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.048 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.048 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.048 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.04794 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.04794 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.04794 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.04911 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.04911 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.04911 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.05222 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03859 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03359 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03268 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03268 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02214 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01524 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01524 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01174 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01048 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01048 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01048 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01142 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.01031 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.01031 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.01054 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.01054 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.01054 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.01163 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0116 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0116 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0129 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0136 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0188 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0188 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0188 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0188 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0188 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0188 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0188 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0228 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0228 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0228 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0271 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0271 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0271 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0309 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.027 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.027 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0311 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0311 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0311 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0316 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0316 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0316 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0297 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0297 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0297 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0415 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0371 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0293 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0286 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0286 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0286 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0249 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0249 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0249 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0247 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0247 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0247 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0238 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0238 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0238 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0248 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0248 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0248 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0265 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0265 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0265 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0268 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0268 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0268 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0269 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0269 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0269 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.029 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0269 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0273 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0284 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0284 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0284 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0284 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0284 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0284 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0294 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0294 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0294 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0299 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0299 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0299 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.03 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.03 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.03 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.03 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.03 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.03 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0339 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0515 Mensuel
Titres détenus

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 16.40%
BB+ 28.30%
BB 18.70%
BB- 8.83%
B+ 17.73%
B 8.01%
B- 2.44%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
Trans Union LLC 15-nov-2026 4.68%
ALIXPARTNERS LLP 4.51%
AVIS BUDGET CAR RENT TLB 4.23%
Abercrombie & Fitch Mngmnt Co 8,75 % 15-jul-2025 3.70%
Caesars Entertainment Inc 6,25 % 24-déc-2023 3.58%
HD SUPPLY WW 6/12 TLB 3.56%
AMERICAN AIRLINES INC., TERM LOAN 3.55%
H.B. FULLER CO., TERM LOAN 3.55%
ARAMARK 6/23 B6 TL 3.55%
STARWOOD PROP 11/22 TL 3.52%
Documents

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