HTB.U
Objectif de placement
Le HTB vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive US 7-10 Year Treasury Bond (rendement total), déduction faite des frais. L’indice Solactive US 7-10 Year Treasury Bond (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du marché des bons du Trésor américain de 7 à 10 ans.
Détails du fonds
Symbole
HTB.U
Date de création
07 avril 2015
Actifs nets ?
$303,252,810
au 25 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
365
pour 26 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
9,470
au 26 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLUTB
Frais de gestion
0,15 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.17%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,05 %
Devise
USD
LEI ?
549300Q05CUP75WQ5B48
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 mars 2024
Durée moyenne pondérée ?
7.29
Coupon moyen pondéré ?
2.98
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.21%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans | 0.71 | -1.38 | 4.93 | -1.38 | -1.60 | -3.88 | -0.69 | -- | 0.19 | Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) | 0.72 | -1.37 | 5.01 | -1.37 | -1.40 | -3.67 | -0.47 | -- | 0.42 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 avril 2015, au 31 mars 2024
Rendement de l’année civile (%) *
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans |
0.80 | 2.35 | 0.70 | 8.24 | 9.72 | -3.29 | -15.05 | 3.19 | Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) | 1.02 | 2.57 | 0.92 | 8.48 | 10.00 | -3.09 | -14.87 | 3.45 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Top 10 Index Holdings
au 31 mars 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 | 10.78% |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2033 | 9.59% |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 | 9.06% |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033 | 8.55% |
| Trésor des États-Unis 3,38 % 15-mai-2033 | 8.53% |
| Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2032 | 8.51% |
| Trésor des États-Unis 1,25 % 15-aoû-2031 | 8.46% |
| Trésor des États-Unis 1,38 % 15-nov-2031 | 8.28% |
| Trésor des États-Unis 2,75 % 15-aoû-2032 | 8.09% |
| Trésor des États-Unis 1,88 % 15-fév-2032 | 8.07% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HTB vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive US 7-10 Year Treasury Bond (rendement total), déduction faite des frais. L’indice Solactive US 7-10 Year Treasury Bond (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du marché des bons du Trésor américain de 7 à 10 ans.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HTB.U
Date de création
07 avril 2015
Actifs nets ?
$303,252,810
au 25 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
365
pour26 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
9,470
au 26 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLUTB
Frais de gestion
0,15 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.17%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,05 %
Devise
USD
LEI ?
549300Q05CUP75WQ5B48
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 mars 2024
Durée moyenne pondérée ?
7.29
Coupon moyen pondéré ?
2.98
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.21%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans | 0.71 | -1.38 | 4.93 | -1.38 | -1.60 | -3.88 | -0.69 | -- | 0.19 | Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) | 0.72 | -1.37 | 5.01 | -1.37 | -1.40 | -3.67 | -0.47 | -- | 0.42 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 07 avril 2015, au March 31, 2024
Rendement de l’année civile (%)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans | 0.80 | 2.35 | 0.70 | 8.24 | 9.72 | -3.29 | -15.05 | 3.19 | Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) | 1.02 | 2.57 | 0.92 | 8.48 | 10.00 | -3.09 | -14.87 | 3.45 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Top 10 Index Holdings
au 31 mars 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 | 10.78% |
| Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2033 | 9.59% |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 | 9.06% |
| Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033 | 8.55% |
| Trésor des États-Unis 3,38 % 15-mai-2033 | 8.53% |
| Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2032 | 8.51% |
| Trésor des États-Unis 1,25 % 15-aoû-2031 | 8.46% |
| Trésor des États-Unis 1,38 % 15-nov-2031 | 8.28% |
| Trésor des États-Unis 2,75 % 15-aoû-2032 | 8.09% |
| Trésor des États-Unis 1,88 % 15-fév-2032 | 8.07% |
Documents
