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BKCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale

Principales caractéristiques

• Exposition directe à pondération égale aux six grandes banques canadiennes • Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des revenus et à réduire le risque de baisse • Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de croissance des actions sous-jacentes • Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital

au 28 septembre 2023

13.19%

En bref Faits concernant le produit Rendement et distributions Titres détenus Documents

Objectif de placement

BKCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la performance d’un indice à pondération égale de titres de capitaux propres de banques canadiennes diversifiées (actuellement, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks); et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, BKCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré finance [« HEF »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au BKCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Prix

$13.62

$-0.02

-0.15%

Valeur liquidative

$13.6481

$0.0168

0.12%

Volume

13658

Dernière clôture

$13.64

Rendement annualisé estimé

13.19%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 29 septembre 2023 , 17:00:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque:

Détails du fonds

Symbole

BKCC

Date de création

16 mai 2011

Actifs nets

$59,405,110

au 28 septembre 2023

Volume de la journée précédente consolidée

59 836

pour 28 septembre 2023

Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois

8,842

au 28 septembre 2023

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire de placement

Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.39%

Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.85%

As at December 31, 2022

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

5493002FIDB7T4SRE330

Paramètres de distribution

Distributions les plus récentes par part

$0.15000

Rendement annualisé estimé

13.19 %

au 28 septembre 2023

Rendement sur 12 mois

9.64 %

Fréquence des distributions

Mensuel

Date de la dernière distribution

29 septembre 2023

Prix et valeur liquidative

au 28 septembre 2023

VL/part

$13.6481

Prix

$13.64

Réduction de prime

$-0.01

Réduction de prime (pourcentage)

-0.06%

Actions en circulation

4,352,613

Mesures d’investissement du portefeuille

au 31 août 2023

Pourcentage d'options émises à la fin du mois

43.19%

Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises

1.49%

Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois

68.64%

Écart-type

13.66%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

	1 mois	3 mois	6 mois	Cum	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale	-5.24	1.49	-6.65	-0.58	-0.30	5.60	2.10	4.73	4.12

** Rendement du fonds depuis sa création le 16 mai 2011, au 31 août 2023

Rendement de l’année civile (%) *

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale	-3.68	18.34	11.61	-14.66	19.14	-2.92	28.30	-14.29

Distributions

Année	Date ex-dividende	Date de la dernière distribution	Date de règlement	Montant payé	Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces	Période de distribution
2023	09/28/2023	09/29/2023	10/06/2023	0.15	—	Mensuel
2023	08/30/2023	08/31/2023	09/08/2023	0.15	—	Mensuel
2023	07/28/2023	07/31/2023	08/08/2023	0.15	—	Mensuel
2023	06/29/2023	06/30/2023	07/10/2023	0.15	—	Mensuel
2023	05/30/2023	05/31/2023	06/07/2023	0.1	—	Mensuel
2023	04/27/2023	04/28/2023	05/05/2023	0.1	—	Mensuel
2023	03/30/2023	03/31/2023	04/10/2023	0.1	—	Mensuel
2023	02/27/2023	02/28/2023	03/07/2023	0.1	—	Mensuel
2023	01/30/2023	01/31/2023	02/10/2023	0.1	—	Mensuel
2022	12/29/2022	12/30/2022	01/12/2023	0.1	—	Mensuel
2022	11/29/2022	11/30/2022	12/12/2022	0.10185	—	Mensuel
2022	10/28/2022	10/31/2022	11/10/2022	0.05118	—	Mensuel
2022	09/28/2022	09/29/2022	10/13/2022	0.04743	—	Mensuel
2022	08/30/2022	08/31/2022	09/13/2022	0.048	—	Mensuel
2022	07/28/2022	07/29/2022	08/11/2022	0.04652	—	Mensuel
2022	06/29/2022	06/30/2022	07/13/2022	0.04997	—	Mensuel
2022	05/30/2022	05/31/2022	06/10/2022	0.05126	—	Mensuel
2022	04/28/2022	04/29/2022	05/11/2022	0.0534	—	Mensuel
2022	03/30/2022	03/31/2022	04/12/2022	0.05499	—	Mensuel
2022	02/25/2022	02/28/2022	03/10/2022	0.05737	—	Mensuel
2022	01/28/2022	01/31/2022	02/10/2022	0.05679	—	Mensuel
2021	12/30/2021	12/31/2021	01/13/2022	0.05088	—	Mensuel
2021	11/29/2021	11/30/2021	12/10/2021	0.04702	—	Mensuel
2021	10/28/2021	10/29/2021	11/10/2021	0.04561	—	Mensuel
2021	09/28/2021	09/29/2021	10/13/2021	0.04398	—	Mensuel
2021	08/30/2021	08/31/2021	09/13/2021	0.04259	—	Mensuel
2021	07/29/2021	07/30/2021	08/12/2021	0.04342	—	Mensuel
2021	06/29/2021	06/30/2021	07/13/2021	0.04227	—	Mensuel
2021	05/28/2021	05/31/2021	06/10/2021	0.0425	—	Mensuel
2021	04/29/2021	04/30/2021	05/12/2021	0.042	—	Mensuel
2021	03/30/2021	03/31/2021	04/13/2021	0.0413	—	Mensuel
2021	02/25/2021	02/26/2021	03/10/2021	0.0406	—	Mensuel
2021	01/28/2021	01/29/2021	02/10/2021	0.0397	—	Mensuel
2020	12/30/2020	12/31/2020	01/13/2021	0.0388	—	Mensuel
2020	11/27/2020	11/30/2020	12/10/2020	0.0397	—	Mensuel
2020	10/29/2020	10/30/2020	11/12/2020	0.0383	—	Mensuel
2020	09/29/2020	09/30/2020	10/13/2020	0.039	—	Mensuel
2020	08/28/2020	08/31/2020	09/11/2020	0.0368	—	Mensuel
2020	07/30/2020	07/31/2020	08/13/2020	0.0384	—	Mensuel
2020	06/29/2020	06/30/2020	07/13/2020	0.039	—	Mensuel
2020	05/28/2020	05/29/2020	06/10/2020	0.038	—	Mensuel
2020	04/29/2020	04/30/2020	05/12/2020	0.0377	—	Mensuel
2020	03/30/2020	03/31/2020	04/13/2020	0.0359	—	Mensuel
2020	02/27/2020	02/28/2020	03/11/2020	0.0402	—	Mensuel
2020	01/30/2020	01/31/2020	02/12/2020	0.0399	—	Mensuel
2019	12/30/2019	12/31/2019	01/13/2020	0.0389	—	Mensuel
2019	11/28/2019	11/29/2019	12/11/2019	0.0402	—	Mensuel
2019	10/30/2019	10/31/2019	11/13/2019	0.0396	—	Mensuel
2019	09/27/2019	09/30/2019	10/10/2019	0.0393	—	Mensuel
2019	08/29/2019	08/30/2019	09/12/2019	0.0401	—	Mensuel
2019	07/30/2019	07/31/2019	08/13/2019	0.0393	—	Mensuel
2019	06/27/2019	06/28/2019	07/11/2019	0.0386	—	Mensuel
2019	05/30/2019	05/31/2019	06/12/2019	0.0383	—	Mensuel
2019	04/29/2019	04/30/2019	05/10/2019	0.0384	—	Mensuel
2019	03/28/2019	03/29/2019	04/10/2019	0.0377	—	Mensuel
2019	02/27/2019	02/28/2019	03/12/2019	0.0379	—	Mensuel
2019	01/30/2019	01/31/2019	02/12/2019	0.0378	—	Mensuel
2018	12/28/2018	12/31/2018	01/11/2019	0.0384	—	Mensuel
2018	11/29/2018	11/30/2018	12/12/2018	0.0389	—	Mensuel
2018	10/30/2018	10/31/2018	11/13/2018	0.0416	—	Mensuel
2018	09/27/2018	09/28/2018	10/11/2018	0.0375	—	Mensuel
2018	08/30/2018	08/31/2018	09/13/2018	0.039	—	Mensuel
2018	07/30/2018	07/31/2018	08/13/2018	0.0403	—	Mensuel
2018	06/28/2018	06/29/2018	07/12/2018	0.0373	—	Mensuel
2018	05/30/2018	05/31/2018	06/12/2018	0.0372	—	Mensuel
2018	04/27/2018	04/30/2018	05/10/2018	0.0384	—	Mensuel
2018	03/28/2018	03/29/2018	04/11/2018	0.0381	—	Mensuel
2018	02/27/2018	02/28/2018	03/12/2018	0.0451	—	Mensuel
2018	01/30/2018	01/31/2018	02/12/2018	0.0417	—	Mensuel
2017	12/28/2017	12/29/2017	01/11/2018	0.0403	—	Mensuel
2017	11/29/2017	11/30/2017	12/12/2017	0.0401	—	Mensuel
2017	10/30/2017	10/31/2017	11/10/2017	0.0408	—	Mensuel
2017	09/28/2017	09/29/2017	10/12/2017	0.0445	—	Mensuel
2017	08/29/2017	08/31/2017	09/13/2017	0.0497	—	Mensuel
2017	07/27/2017	07/31/2017	08/11/2017	0.0479	—	Mensuel
2017	06/28/2017	06/30/2017	07/13/2017	0.0516	—	Mensuel
2017	05/29/2017	05/31/2017	06/12/2017	0.0514	—	Mensuel
2017	04/25/2017	04/27/2017	05/09/2017	0.0535	—	Mensuel
2017	03/29/2017	03/31/2017	04/12/2017	0.0375	—	Mensuel
2017	02/24/2017	02/28/2017	03/10/2017	0.0424	—	Mensuel
2017	01/27/2017	01/31/2017	02/10/2017	0.0413	—	Mensuel
2016	12/28/2016	12/30/2016	01/12/2017	0.0415	—	Mensuel
2016	11/28/2016	11/30/2016	12/01/2016	0.0456	—	Mensuel
2016	10/27/2016	10/31/2016	11/10/2016	0.0515	—	Mensuel
2016	09/28/2016	09/30/2016	10/13/2016	0.0517	—	Mensuel
2016	08/29/2016	08/31/2016	09/13/2016	0.0515	—	Mensuel
2016	07/27/2016	07/29/2016	08/11/2016	0.0336	—	Mensuel
2016	06/28/2016	06/30/2016	07/13/2016	0.0361	—	Mensuel
2016	05/27/2016	05/31/2016	06/19/2016	0.0399	—	Mensuel
2016	04/27/2016	04/29/2016	05/11/2016	0.0406	—	Mensuel
2016	03/29/2016	03/31/2016	04/12/2016	0.0394	—	Mensuel
2016	02/25/2016	02/29/2016	03/10/2016	0.0439	—	Mensuel
2016	01/27/2016	01/29/2016	02/10/2016	0.0478	—	Mensuel
2015	12/29/2015	12/31/2015	01/13/2016	0.0665	—	Mensuel
2015	11/26/2015	11/30/2015	12/10/2015	0.0622	—	Mensuel
2015	10/28/2015	10/31/2015	11/12/2015	0.0553	—	Mensuel
2015	09/28/2015	09/30/2015	10/13/2015	0.0553	—	Mensuel
2015	08/27/2015	08/31/2015	09/11/2015	0.0537	—	Mensuel
2015	07/29/2015	07/31/2015	08/13/2015	0.0482	—	Mensuel
2015	06/26/2015	06/30/2015	07/13/2015	0.0423	—	Mensuel
2015	05/27/2015	05/29/2015	06/10/2015	0.0377	—	Mensuel
2015	04/28/2015	04/30/2015	05/12/2015	0.0387	—	Mensuel
2015	03/27/2015	03/31/2015	04/13/2015	0.0408	—	Mensuel
2015	02/25/2015	02/27/2015	03/11/2015	0.0417	—	Mensuel
2015	01/28/2015	01/30/2015	02/11/2015	0.0499	—	Mensuel
2014	12/29/2014	12/31/2014	01/13/2015	0.0484	—	Mensuel
2014	11/26/2014	11/28/2014	12/10/2014	0.0673	—	Mensuel
2014	10/29/2014	10/31/2014	11/12/2014	0.0872	—	Mensuel
2014	09/26/2014	09/30/2014	10/10/2014	0.0349	—	Mensuel
2014	08/27/2014	08/29/2014	09/11/2014	0.0349	—	Mensuel
2014	07/29/2014	07/31/2014	08/13/2014	0.0348	—	Mensuel
2014	06/26/2014	06/30/2014	07/11/2014	0.0379	—	Mensuel
2014	05/28/2014	05/30/2014	06/11/2014	0.0384	—	Mensuel
2014	04/28/2014	04/30/2014	05/12/2014	0.0384	—	Mensuel
2014	03/27/2014	03/31/2014	04/10/2014	0.041	—	Mensuel
2014	02/26/2014	02/28/2014	03/10/2014	0.0443	—	Mensuel
2014	01/29/2014	01/31/2014	02/12/2014	0.0437	—	Mensuel
2013	12/27/2013	12/31/2013	01/13/2014	0.0451	—	Mensuel
2013	11/27/2013	11/29/2013	12/11/2013	0.0441	—	Mensuel
2013	10/29/2013	10/31/2013	11/12/2013	0.0444	—	Mensuel
2013	09/26/2013	09/30/2013	10/10/2013	0.0435	—	Mensuel
2013	08/28/2013	08/30/2013	09/12/2013	0.0436	—	Mensuel
2013	07/29/2013	07/31/2013	08/13/2013	0.0403	—	Mensuel
2013	06/26/2013	06/28/2013	07/11/2013	0.0431	—	Mensuel
2013	05/29/2013	05/31/2013	06/12/2013	0.0399	—	Mensuel
2013	04/26/2013	04/30/2013	05/10/2013	0.0457	—	Mensuel
2013	03/26/2013	03/28/2013	04/10/2013	0.0333	—	Mensuel
2013	02/26/2013	02/28/2013	03/12/2013	0.0327	—	Mensuel
2013	01/29/2013	01/31/2013	02/12/2013	0.0368	—	Mensuel
2012	12/27/2012	12/31/2012	01/11/2013	0.0483	—	Mensuel
2012	11/28/2012	11/30/2012	12/12/2012	0.0491	—	Mensuel
2012	10/29/2012	10/31/2012	11/09/2012	0.0483	—	Mensuel
2012	09/26/2012	09/28/2012	10/11/2012	0.0402	—	Mensuel
2012	08/29/2012	08/31/2012	09/13/2012	0.0501	—	Mensuel
2012	07/27/2012	07/31/2012	08/13/2012	0.0591	—	Mensuel
2012	06/27/2012	06/29/2012	07/12/2012	0.0561	—	Mensuel
2012	05/29/2012	05/31/2012	06/12/2012	0.0576	—	Mensuel
2012	04/26/2012	04/30/2012	05/10/2012	0.0487	—	Mensuel
2012	03/28/2012	03/30/2012	04/12/2012	0.0551	—	Mensuel
2012	02/27/2012	02/29/2012	03/12/2012	0.0732	—	Mensuel
2012	01/27/2012	01/31/2012	02/10/2012	0.077	—	Mensuel
2011	12/28/2011	12/30/2011	01/12/2012	0.077	—	Mensuel
2011	11/28/2011	11/30/2011	12/12/2011	0.0629	—	Mensuel
2011	10/27/2011	10/31/2011	11/10/2011	0.1086	—	Mensuel
2011	09/28/2011	09/30/2011	10/13/2011	0.1211	—	Mensuel
2011	08/29/2011	08/31/2011	09/13/2011	0.1163	—	Mensuel
2011	07/27/2011	07/29/2011	08/11/2011	0.1251	—	Mensuel
2011	06/27/2011	06/29/2011	07/12/2011	0.1297	—	Mensuel
2011	05/27/2011	05/31/2011	06/10/2011	0.0612	—	Mensuel

Dix titres principaux

au 31 août 2023

Nom du titre	Pondération
FNB Horizons Indice banques pondération égal(HBNK)	39.50%
Banque Toronto-Dominion	10.42%
National Bank of Canada	9.96%
Banque de Montréal	9.91%
Banque de Nouvelle-Écosse	9.76%
Banque Royale du Canada	9.54%
Banque Canadienne Impériale de Commerce	9.40%
TD C85 09/15/23	0.00%
NA C100 09/15/23	0.00%
5RY C126 09/29/23	0.00%

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BBIG BBIG.U BKCC BLDR CASH CHPS CHPS.U CNCC DLR DLR.U ENCC ETHI FOUR GLCC HAC HBGD HBGD.U HBUG HDOC HGGB HGY HLIT HMMJ HOG HURA HVAX HYDR INOC MTAV RBOT RBOT.U USCC USCC.U QQCC COPP UTIL

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BKCC

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