BKCC
Générer un revenu mensuel auprès des six grandes banques canadiennes
Le FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») est un FNB d’options d’achat couvertes qui procure aux investisseurs une exposition aux six plus grandes banques canadiennes dans un portefeuille à pondération égale, puis utilise une stratégie d’options d’achat couvertes pour aider à générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.
Principales caractéristiques
• Exposition directe à pondération égale aux six grandes banques canadiennes
• Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des revenus et à réduire le risque de baisse
• Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de croissance des actions sous-jacentes
• Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital
Objectif de placement
BKCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la performance d’un indice à pondération égale de titres de capitaux propres de banques canadiennes diversifiées (actuellement, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks); et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, BKCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré finance [« HEF »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au BKCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Détails du fonds
Symbole
BKCC
Date de création
16 mai 2011
Actifs nets ?
$15,788,390
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1,088
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,957
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
(AU 31-12-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493002FIDB7T4SRE330
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.1
Rendement annualisé estimé ?
7.49 %
Rendement sur 12 mois ?
7.62 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale | 7.60 | 5.26 | 4.24 | 7.60 | -9.81 | 4.16 | 3.07 | 5.96 | 5.04 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 16 mai 2011, au 31 janvier 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale |
-3.68 | 18.34 | 11.61 | -14.66 | 19.14 | -2.92 | 28.30 | -14.29 |
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré finance [« HEF »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au BKCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.1 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.1 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.10185 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.05118 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.04743 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.048 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.04652 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.04997 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.05126 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.0534 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.05499 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.05737 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.05679 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.05088 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.04702 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.04561 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.04398 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.04259 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.04342 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.04227 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0425 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.042 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0413 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0406 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0388 | — | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0383 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.039 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0368 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0384 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.039 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.038 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0377 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0359 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0402 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0389 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0402 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0396 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0393 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0401 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0393 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0386 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0383 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0384 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0377 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0379 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0378 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0384 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0389 | — | Mensuel |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0416 | — | Mensuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.039 | — | Mensuel |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0403 | — | Mensuel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0373 | — | Mensuel |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0372 | — | Mensuel |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0384 | — | Mensuel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0381 | — | Mensuel |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0451 | — | Mensuel |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0417 | — | Mensuel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0403 | — | Mensuel |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0401 | — | Mensuel |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0408 | — | Mensuel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0445 | — | Mensuel |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0497 | — | Mensuel |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0479 | — | Mensuel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0516 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0514 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0535 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0375 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0424 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0413 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0415 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0456 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0515 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0517 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0515 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0336 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0361 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0406 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0394 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0439 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0478 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0665 | — | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0622 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0553 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0553 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0537 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0482 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0423 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0377 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0387 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0417 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0499 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0484 | — | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0673 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0872 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0349 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0349 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0348 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0379 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0384 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0384 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.041 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0443 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0437 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0451 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0441 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0444 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0435 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0436 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0403 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0431 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0457 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0333 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0327 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0368 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0483 | — | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0491 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0483 | — | Mensuel |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0402 | — | Mensuel |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0501 | — | Mensuel |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0591 | — | Mensuel |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0561 | — | Mensuel |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0576 | — | Mensuel |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0487 | — | Mensuel |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0551 | — | Mensuel |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0732 | — | Mensuel |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.077 | — | Mensuel |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.077 | — | Mensuel |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0629 | — | Mensuel |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.1086 | — | Mensuel |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.1211 | — | Mensuel |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.1163 | — | Mensuel |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.1251 | — | Mensuel |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.1297 | — | Mensuel |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0612 | — | Mensuel |
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB Horizons Indice banques can pondér égl (HEWB) | 40.26% |
| National Bank of Canada | 10.40% |
| Banque Royale du Canada | 10.30% |
| Banque Toronto-Dominion | 10.29% |
| Banque de Montréal | 9.90% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 9.35% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 9.01% |
| CM CN CALL 64 01/20/23 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM | 0.00% |
| CM C58 02/17/23 | -0.01% |
| BMO C124 01/20/23 | -0.01% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
Rapports financiers
En bref
Générer un revenu mensuel auprès des six grandes banques canadiennes
Le FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») est un FNB d’options d’achat couvertes qui procure aux investisseurs une exposition aux six plus grandes banques canadiennes dans un portefeuille à pondération égale, puis utilise une stratégie d’options d’achat couvertes pour aider à générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.
Principales caractéristiques
• Exposition directe à pondération égale aux six grandes banques canadiennes
• Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des revenus et à réduire le risque de baisse
• Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de croissance des actions sous-jacentes
• Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital
Faits concernant le produit
Objectif de placement
BKCC vise à fournir, dans la mesure du possible et déduction faite des frais : a) une exposition à la performance d’un indice à pondération égale de titres de capitaux propres de banques canadiennes diversifiées (actuellement, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks); et b) des distributions mensuelles de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, BKCC utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré finance [« HEF »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au BKCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Détails du fonds
Symbole
BKCC
Date de création
16 mai 2011
Actifs nets ?
$15,788,390
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
1,088
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,957
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
(AU 31-12-2021)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493002FIDB7T4SRE330
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.1
Rendement annualisé estimé ?
7.49%
Rendement sur 12 mois ?
7.62%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale | 7.60 | 5.26 | 4.24 | 7.60 | -9.81 | 4.16 | 3.07 | 5.96 | 5.04 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 16 mai 2011, au January 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale | -3.68 | 18.34 | 11.61 | -14.66 | 19.14 | -2.92 | 28.30 | -14.29 |
Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré finance [« HEF »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au BKCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.1 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.1 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.10185 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.05118 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.04743 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.048 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.04652 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.04997 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.05126 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.0534 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.05499 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.05737 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.05679 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.05088 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.04702 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.04561 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.04398 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.04259 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.04342 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.04227 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0425 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.042 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0413 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0406 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0388 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0383 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.039 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0368 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0384 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.039 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.038 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0377 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0359 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0402 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0389 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0402 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0396 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0393 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0401 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0393 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0386 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0383 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0384 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0377 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0379 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0378 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0384 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0389 | Mensuel | |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0416 | Mensuel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.039 | Mensuel | |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0403 | Mensuel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0373 | Mensuel | |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0372 | Mensuel | |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0384 | Mensuel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0381 | Mensuel | |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0451 | Mensuel | |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0417 | Mensuel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0403 | Mensuel | |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0401 | Mensuel | |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0408 | Mensuel | |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0445 | Mensuel | |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0497 | Mensuel | |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0479 | Mensuel | |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0516 | Mensuel | |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0514 | Mensuel | |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0535 | Mensuel | |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0375 | Mensuel | |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0424 | Mensuel | |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0413 | Mensuel | |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0415 | Mensuel | |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0456 | Mensuel | |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0515 | Mensuel | |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0517 | Mensuel | |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0515 | Mensuel | |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0336 | Mensuel | |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0361 | Mensuel | |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0406 | Mensuel | |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0394 | Mensuel | |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0439 | Mensuel | |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0478 | Mensuel | |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0665 | Mensuel | |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0622 | Mensuel | |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0553 | Mensuel | |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0553 | Mensuel | |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0537 | Mensuel | |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0482 | Mensuel | |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0423 | Mensuel | |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0377 | Mensuel | |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0387 | Mensuel | |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0417 | Mensuel | |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0499 | Mensuel | |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0484 | Mensuel | |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0673 | Mensuel | |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0872 | Mensuel | |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0349 | Mensuel | |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0349 | Mensuel | |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0348 | Mensuel | |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0379 | Mensuel | |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0384 | Mensuel | |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0384 | Mensuel | |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.041 | Mensuel | |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0443 | Mensuel | |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0437 | Mensuel | |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0451 | Mensuel | |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0441 | Mensuel | |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0444 | Mensuel | |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0435 | Mensuel | |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0436 | Mensuel | |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0403 | Mensuel | |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0431 | Mensuel | |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0457 | Mensuel | |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0333 | Mensuel | |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0327 | Mensuel | |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0368 | Mensuel | |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0483 | Mensuel | |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0491 | Mensuel | |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0483 | Mensuel | |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0402 | Mensuel | |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0501 | Mensuel | |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0591 | Mensuel | |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0561 | Mensuel | |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.0576 | Mensuel | |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0487 | Mensuel | |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0551 | Mensuel | |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0732 | Mensuel | |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.077 | Mensuel | |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.077 | Mensuel | |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0629 | Mensuel | |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.1086 | Mensuel | |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.1211 | Mensuel | |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.1163 | Mensuel | |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.1251 | Mensuel | |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.1297 | Mensuel | |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0612 | Mensuel |
Titres détenus
Dix titres principaux
au 31 Décembre 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB Horizons Indice banques can pondér égl (HEWB) | 40.26% |
| National Bank of Canada | 10.40% |
| Banque Royale du Canada | 10.30% |
| Banque Toronto-Dominion | 10.29% |
| Banque de Montréal | 9.90% |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 9.35% |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 9.01% |
| CM CN CALL 64 01/20/23 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM | 0.00% |
| CM C58 02/17/23 | -0.01% |
| BMO C124 01/20/23 | -0.01% |
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