HAZ
Objectif de placement
Le HAZ vise un rendement à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance modeste du capital à long terme. Le HAZ investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés exerçant des activités partout dans le monde.
Détails du fonds
au 05 décembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif dividendes mondiaux | 4.96 | 3.84 | 8.86 | 15.40 | 11.41 | 10.28 | 10.29 | 10.61 | 11.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2010, au 30 novembre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif dividendes mondiaux |
17.46 | 3.55 | 12.40 | -4.00 | 19.10 | 7.35 | 26.65 | -8.60 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.12686 | — | Trimestriel |
2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.12136 | — | Trimestriel |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.17798 | — | Trimestriel |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.292 | — | Trimestriel |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27652 | — | Trimestriel |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.24035 | — | Trimestriel |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.10124 | — | Trimestriel |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.17277 | — | Trimestriel |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.09625 | — | Trimestriel |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.12855 | — | Trimestriel |
2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0.55436 | Trimestriel | |
2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 03/15/2021 | 0.12279 | — | Trimestriel |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1226 | 0.22880 | Trimestriel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.122 | — | Trimestriel |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1193 | — | Trimestriel |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1058 | — | Trimestriel |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.129 | 0.69410 | Trimestriel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1608 | — | Trimestriel |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1109 | — | Trimestriel |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1114 | — | Trimestriel |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1194 | 0.17350 | Annuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1101 | — | Trimestriel |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1147 | — | Trimestriel |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1152 | — | Trimestriel |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1153 | — | Trimestriel |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1144 | — | Trimestriel |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0399 | — | Mensuel |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0398 | — | Mensuel |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/16/2016 | 0.0398 | — | Mensuel |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0398 | — | Mensuel |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0354 | — | Mensuel |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0354 | — | Mensuel |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0354 | — | Mensuel |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0394 | 0.38290 | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0394 | — | Mensuel |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0394 | — | Mensuel |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0399 | — | Mensuel |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0399 | — | Mensuel |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0399 | — | Mensuel |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0406 | — | Mensuel |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0406 | — | Mensuel |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0406 | — | Mensuel |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.06 | 0.29200 | Mensuel |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.055 | — | Mensuel |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0368 | — | Mensuel |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.035 | — | Mensuel |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.035 | — | Mensuel |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.035 | — | Mensuel |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0319 | — | Mensuel |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0319 | — | Mensuel |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0319 | — | Mensuel |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0282 | — | Mensuel |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0282 | — | Mensuel |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0282 | — | Mensuel |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0263 | — | Mensuel |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0263 | — | Mensuel |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0263 | — | Mensuel |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0335 | — | Mensuel |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0335 | — | Mensuel |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0335 | — | Mensuel |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.032 | — | Mensuel |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.032 | — | Mensuel |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.032 | — | Mensuel |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0325 | — | Mensuel |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0287 | — | Mensuel |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0287 | — | Mensuel |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0287 | — | Mensuel |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0297 | — | Mensuel |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0297 | — | Mensuel |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0297 | — | Mensuel |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.1112 | — | Trimestriel |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0881 | — | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023Technologie | 17.44% |
Services financiers | 17.38% |
Soins de santé | 15.11% |
Énergie | 13.58% |
Services industriels | 8.85% |
Services aux consommateurs | 8.54% |
Biens de consommation | 7.79% |
Biens industriels | 4.10% |
Télécommunications | 3.07% |
Matériaux de base | 2.23% |
Immobilier | 0.76% |
Services publics | 0.71% |
Espèces et quasi-espèces | 0.41% |
Exposition géographique
au 31 octobre 2023États-Unis | 51.41% |
France | 13.44% |
Canada | 13.26% |
Royaume-Uni | 6.79% |
Pays-Bas | 5.21% |
Danemark | 3.41% |
Suisse | 3.29% |
Irlande | 3.19% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Apple Inc | 6.28% |
Microsoft Corp | 6.09% |
BROADCOM INC | 5.96% |
Axa SA | 4.34% |
Costco Wholesale Corp | 4.17% |
TotalEnergies SE - CAAE | 4.09% |
Williams Cos Inc | 3.89% |
Shell PLC - CAAE | 3.48% |
Novo Nordisk A/S - CAAE | 3.41% |
Wolters Kluwer NV classe C | 3.33% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
Rapports financiers
Objectif de placement
Le HAZ vise un rendement à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance modeste du capital à long terme. Le HAZ investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés exerçant des activités partout dans le monde.
Détails du fonds
au 05 décembre 2023
au 05 décembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif dividendes mondiaux | 4.96 | 3.84 | 8.86 | 15.40 | 11.41 | 10.28 | 10.29 | 10.61 | 11.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2010, au November 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB Horizons Actif dividendes mondiaux | 17.46 | 3.55 | 12.40 | -4.00 | 19.10 | 7.35 | 26.65 | -8.60 |
Distributions
Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.12686 | Trimestriel | |
2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.12136 | Trimestriel | |
2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.17798 | Trimestriel | |
2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.292 | Trimestriel | |
2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27652 | Trimestriel | |
2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.24035 | Trimestriel | |
2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.10124 | Trimestriel | |
2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.17277 | Trimestriel | |
2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.09625 | Trimestriel | |
2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.12855 | Trimestriel | |
2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0.55436 | Trimestriel | |
2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 03/15/2021 | 0.12279 | Trimestriel | |
2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1226 | 0.2288 | Trimestriel |
2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.122 | Trimestriel | |
2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1193 | Trimestriel | |
2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1058 | Trimestriel | |
2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.129 | 0.6941 | Trimestriel |
2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1608 | Trimestriel | |
2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1109 | Trimestriel | |
2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1114 | Trimestriel | |
2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1194 | 0.1735 | Annuel |
2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1101 | Trimestriel | |
2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1147 | Trimestriel | |
2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1152 | Trimestriel | |
2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1153 | Trimestriel | |
2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1144 | Trimestriel | |
2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0399 | Mensuel | |
2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0398 | Mensuel | |
2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/16/2016 | 0.0398 | Mensuel | |
2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0398 | Mensuel | |
2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0354 | Mensuel | |
2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0354 | Mensuel | |
2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0354 | Mensuel | |
2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0394 | 0.3829 | Mensuel |
2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0394 | Mensuel | |
2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0394 | Mensuel | |
2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0399 | Mensuel | |
2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0399 | Mensuel | |
2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0399 | Mensuel | |
2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0406 | Mensuel | |
2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0406 | Mensuel | |
2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0406 | Mensuel | |
2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.06 | 0.292 | Mensuel |
2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.055 | Mensuel | |
2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0368 | Mensuel | |
2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.035 | Mensuel | |
2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.035 | Mensuel | |
2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.035 | Mensuel | |
2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0319 | Mensuel | |
2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0319 | Mensuel | |
2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0319 | Mensuel | |
2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0282 | Mensuel | |
2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0282 | Mensuel | |
2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0282 | Mensuel | |
2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0263 | Mensuel | |
2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0263 | Mensuel | |
2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0263 | Mensuel | |
2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0335 | Mensuel | |
2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0335 | Mensuel | |
2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0335 | Mensuel | |
2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.032 | Mensuel | |
2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.032 | Mensuel | |
2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.032 | Mensuel | |
2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.03 | Mensuel | |
2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0325 | Mensuel | |
2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0287 | Mensuel | |
2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0287 | Mensuel | |
2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0287 | Mensuel | |
2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0297 | Mensuel | |
2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0297 | Mensuel | |
2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0297 | Mensuel | |
2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.1112 | Trimestriel | |
2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0881 | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023Technologie | 17.44% |
Services financiers | 17.38% |
Soins de santé | 15.11% |
Énergie | 13.58% |
Services industriels | 8.85% |
Services aux consommateurs | 8.54% |
Biens de consommation | 7.79% |
Biens industriels | 4.10% |
Télécommunications | 3.07% |
Matériaux de base | 2.23% |
Immobilier | 0.76% |
Services publics | 0.71% |
Espèces et quasi-espèces | 0.41% |
Exposition géographique
Au 31 octobre 2023États-Unis | 51.41% |
France | 13.44% |
Canada | 13.26% |
Royaume-Uni | 6.79% |
Pays-Bas | 5.21% |
Danemark | 3.41% |
Suisse | 3.29% |
Irlande | 3.19% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023Nom du titre | Pondération |
---|---|
Apple Inc | 6.28% |
Microsoft Corp | 6.09% |
BROADCOM INC | 5.96% |
Axa SA | 4.34% |
Costco Wholesale Corp | 4.17% |
TotalEnergies SE - CAAE | 4.09% |
Williams Cos Inc | 3.89% |
Shell PLC - CAAE | 3.48% |
Novo Nordisk A/S - CAAE | 3.41% |
Wolters Kluwer NV classe C | 3.33% |