HAZ
Objectif de placement
Le HAZ vise un rendement à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance modeste du capital à long terme. Le HAZ investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés exerçant des activités partout dans le monde.
Détails du fonds
Symbole
HAZ
Date de création
20 juillet 2010
Actifs nets ?
$287,892,383
au 05 décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
129 546
pour 05 décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
20,486
au 05 décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,65 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.78%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300K2MT7KYW9Q4416
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.12686
Rendement annualisé estimé ?
1.66 %
au 05 décembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
2.35 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif dividendes mondiaux | 4.96 | 3.84 | 8.86 | 15.40 | 11.41 | 10.28 | 10.29 | 10.61 | 11.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2010, au 30 novembre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Actif dividendes mondiaux |
17.46 | 3.55 | 12.40 | -4.00 | 19.10 | 7.35 | 26.65 | -8.60 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.12686 | — | Trimestriel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.12136 | — | Trimestriel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.17798 | — | Trimestriel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.292 | — | Trimestriel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27652 | — | Trimestriel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.24035 | — | Trimestriel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.10124 | — | Trimestriel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.17277 | — | Trimestriel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.09625 | — | Trimestriel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.12855 | — | Trimestriel |
| 2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0.55436 | Trimestriel | |
| 2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 03/15/2021 | 0.12279 | — | Trimestriel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1226 | 0.22880 | Trimestriel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.122 | — | Trimestriel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1193 | — | Trimestriel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1058 | — | Trimestriel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.129 | 0.69410 | Trimestriel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1608 | — | Trimestriel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1109 | — | Trimestriel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1114 | — | Trimestriel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1194 | 0.17350 | Annuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1101 | — | Trimestriel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1147 | — | Trimestriel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1152 | — | Trimestriel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1153 | — | Trimestriel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1144 | — | Trimestriel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0397 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0398 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/16/2016 | 0.0398 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0398 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0354 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0354 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0354 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0394 | 0.38290 | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0394 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0394 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0408 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0399 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0406 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0406 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0406 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.06 | 0.29200 | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.055 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0368 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.035 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0282 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0282 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0282 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0263 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0263 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0263 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0323 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0335 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0335 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0335 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.032 | — | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.032 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.032 | — | Mensuel |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0325 | — | Mensuel |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0325 | — | Mensuel |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0287 | — | Mensuel |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0287 | — | Mensuel |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0287 | — | Mensuel |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0297 | — | Mensuel |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0297 | — | Mensuel |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0297 | — | Mensuel |
| 2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.1112 | — | Trimestriel |
| 2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0881 | — | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Technologie | 17.44% |
| Services financiers | 17.38% |
| Soins de santé | 15.11% |
| Énergie | 13.58% |
| Services industriels | 8.85% |
| Services aux consommateurs | 8.54% |
| Biens de consommation | 7.79% |
| Biens industriels | 4.10% |
| Télécommunications | 3.07% |
| Matériaux de base | 2.23% |
| Immobilier | 0.76% |
| Services publics | 0.71% |
| Espèces et quasi-espèces | 0.41% |
Exposition géographique
au 31 octobre 2023| États-Unis | 51.41% |
| France | 13.44% |
| Canada | 13.26% |
| Royaume-Uni | 6.79% |
| Pays-Bas | 5.21% |
| Danemark | 3.41% |
| Suisse | 3.29% |
| Irlande | 3.19% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Apple Inc | 6.28% |
| Microsoft Corp | 6.09% |
| BROADCOM INC | 5.96% |
| Axa SA | 4.34% |
| Costco Wholesale Corp | 4.17% |
| TotalEnergies SE - CAAE | 4.09% |
| Williams Cos Inc | 3.89% |
| Shell PLC - CAAE | 3.48% |
| Novo Nordisk A/S - CAAE | 3.41% |
| Wolters Kluwer NV classe C | 3.33% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
Rapports financiers
En bref
Objectif de placement
Le HAZ vise un rendement à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une croissance modeste du capital à long terme. Le HAZ investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés exerçant des activités partout dans le monde.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HAZ
Date de création
20 juillet 2010
Actifs nets ?
$287,892,383
au 05 décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
129 546
pour05 décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
20,486
au 05 décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,65 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.78%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300K2MT7KYW9Q4416
Paramètres de distribution
au 05 décembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.12686
Rendement annualisé estimé ?
1.66 %
au 05 décembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
2.35 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 September 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif dividendes mondiaux | 4.96 | 3.84 | 8.86 | 15.40 | 11.41 | 10.28 | 10.29 | 10.61 | 11.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 20 juillet 2010, au November 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Actif dividendes mondiaux | 17.46 | 3.55 | 12.40 | -4.00 | 19.10 | 7.35 | 26.65 | -8.60 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.12686 | Trimestriel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.12136 | Trimestriel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.17798 | Trimestriel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.292 | Trimestriel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27652 | Trimestriel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.24035 | Trimestriel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.10124 | Trimestriel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.17277 | Trimestriel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.09625 | Trimestriel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.12855 | Trimestriel | |
| 2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0.55436 | Trimestriel | |
| 2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 03/15/2021 | 0.12279 | Trimestriel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.1226 | 0.2288 | Trimestriel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.122 | Trimestriel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1193 | Trimestriel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.1058 | Trimestriel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.129 | 0.6941 | Trimestriel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.1608 | Trimestriel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.1109 | Trimestriel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.1114 | Trimestriel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.1194 | 0.1735 | Annuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1101 | Trimestriel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.1147 | Trimestriel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.1152 | Trimestriel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.1153 | Trimestriel | |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.1144 | Trimestriel | |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0397 | Mensuel | |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0398 | Mensuel | |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/16/2016 | 0.0398 | Mensuel | |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0398 | Mensuel | |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0354 | Mensuel | |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0354 | Mensuel | |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0354 | Mensuel | |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0394 | 0.3829 | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.0394 | Mensuel | |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0394 | Mensuel | |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0408 | Mensuel | |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0399 | Mensuel | |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0406 | Mensuel | |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0406 | Mensuel | |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0406 | Mensuel | |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.06 | 0.292 | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.055 | Mensuel | |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0368 | Mensuel | |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.035 | Mensuel | |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.035 | Mensuel | |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.035 | Mensuel | |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0319 | Mensuel | |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0282 | Mensuel | |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.0282 | Mensuel | |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0282 | Mensuel | |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0263 | Mensuel | |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0263 | Mensuel | |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0263 | Mensuel | |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0323 | Mensuel | |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0335 | Mensuel | |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0335 | Mensuel | |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0335 | Mensuel | |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.032 | Mensuel | |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.032 | Mensuel | |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.032 | Mensuel | |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.03 | Mensuel | |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0325 | Mensuel | |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0325 | Mensuel | |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0287 | Mensuel | |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0287 | Mensuel | |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0287 | Mensuel | |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0297 | Mensuel | |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0297 | Mensuel | |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.0297 | Mensuel | |
| 2010 | 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/17/2011 | 0.1112 | Trimestriel | |
| 2010 | 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/13/2010 | 0.0881 | Trimestriel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 octobre 2023| Technologie | 17.44% |
| Services financiers | 17.38% |
| Soins de santé | 15.11% |
| Énergie | 13.58% |
| Services industriels | 8.85% |
| Services aux consommateurs | 8.54% |
| Biens de consommation | 7.79% |
| Biens industriels | 4.10% |
| Télécommunications | 3.07% |
| Matériaux de base | 2.23% |
| Immobilier | 0.76% |
| Services publics | 0.71% |
| Espèces et quasi-espèces | 0.41% |
Exposition géographique
Au 31 octobre 2023| États-Unis | 51.41% |
| France | 13.44% |
| Canada | 13.26% |
| Royaume-Uni | 6.79% |
| Pays-Bas | 5.21% |
| Danemark | 3.41% |
| Suisse | 3.29% |
| Irlande | 3.19% |
Dix titres principaux
au 31 octobre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Apple Inc | 6.28% |
| Microsoft Corp | 6.09% |
| BROADCOM INC | 5.96% |
| Axa SA | 4.34% |
| Costco Wholesale Corp | 4.17% |
| TotalEnergies SE - CAAE | 4.09% |
| Williams Cos Inc | 3.89% |
| Shell PLC - CAAE | 3.48% |
| Novo Nordisk A/S - CAAE | 3.41% |
| Wolters Kluwer NV classe C | 3.33% |
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