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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.17
$0.28
0.26%
Valeur liquidative
$105.7715
$0.0416
0.04%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.80
$-0.40
-3.57%
Valeur liquidative
$10.9072
$-0.0224
-0.20%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.24
$0.01
0.04%
Valeur liquidative
$25.2554
$0.0225
0.09%

Active

Stratégique

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HLIT

FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium

Objectif de placement

Le HLIT vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse qui exercent des activités d’exploitation minière ou de production de lithium, de composés du lithium ou de composants liés au lithium. Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au mieux le rendement de l’indice Solactive Global Lithium Producers, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
HLIT
Date de création
22 juin 2021
Actifs nets ?
$29,815,752
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6 144
pour  29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
4,989
au  29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLGLITN
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.85%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300S48JSDIPYJ3Z45
Distributions les plus récentes par part
$0.63262
Rendement annualisé estimé ?
1.87 %
Rendement sur 12 mois ?
1.80 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
VL/part
$36.6287
Prix
$36.55
Réduction de prime
$-0.08
Réduction de prime (pourcentage)
-0.22%
Actions en circulation
814,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium -2.92 -15.31 -12.35 3.80 -5.35 -- -- -- 21.35
Solactive Global Lithium Producers Index -2.89 -14.87 -10.78 5.27 -2.00 -- -- -- 25.44

** Rendement du fonds depuis sa création le 22 juin 2021, au 30 avril 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium

-- -- -- -- -- -- -- -5.04
Solactive Global Lithium Producers Index -- -- -- -- -- -- -- -2.15

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.63262 Annuel

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Matériaux 98.96%
Énergie 0.59%
Technologies de l'information 0.45%

Exposition géographique

au 28 avril 2023
Australie 51.07%
États-Unis 18.13%
Chili 8.90%
Canada 5.94%
Chine 5.87%
Brésil 5.77%
Corée du Sud 2.43%
Taiwan 1.88%

Dix titres principaux

au 26 mai 2023
Nom du titre Pondération
Pilbara Minerals Ltd 11.47%
IGO Ltd 10.61%
Albemarle Corp 9.77%
ALLKEM LTD . 9.40%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - CAAE série B 8.43%
Mineral Resources Ltd 8.36%
Livent Corp 6.62%
Sigma Lithium Corp 6.32%
LIONTOWN RESOURCES LTD . 5.97%
LITHIUM AMERICAS CORP NEW . 4.41%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectif de placement

Le HLIT vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse qui exercent des activités d’exploitation minière ou de production de lithium, de composés du lithium ou de composants liés au lithium. Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au mieux le rendement de l’indice Solactive Global Lithium Producers, déduction faite des frais.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HLIT
Date de création
22 juin 2021
Actifs nets ?
$29,815,752
au  29 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
6 144
pour29 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
4,989
au  29 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLGLITN
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.85%
 As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300S48JSDIPYJ3Z45
Distributions les plus récentes par part
0.63262
Rendement annualisé estimé ?
1.87 %
Rendement sur 12 mois ?
1.80 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
VL/part
$36.6287
Prix
$36.55
Réduction de prime
$-0.08
Réduction de prime (pourcentage)
-0.22%
Actions en circulation
814,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium -2.92 -15.31 -12.35 3.80 -5.35 -- -- -- 21.35
Solactive Global Lithium Producers Index -2.89 -14.87 -10.78 5.27 -2.00 -- -- -- 25.44

** Rendement du fonds depuis sa création le 22 juin 2021, au April 30, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium -- -- -- -- -- -- -- -5.04
Solactive Global Lithium Producers Index -- -- -- -- -- -- -- -2.15

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.63262 Annuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Matériaux 98.96%
Énergie 0.59%
Technologies de l'information 0.45%

Exposition géographique

Au  28 avril 2023
Australie 51.07%
États-Unis 18.13%
Chili 8.90%
Canada 5.94%
Chine 5.87%
Brésil 5.77%
Corée du Sud 2.43%
Taiwan 1.88%

Dix titres principaux

au 26 mai 2023
Nom du titre Pondération
Pilbara Minerals Ltd 11.47%
IGO Ltd 10.61%
Albemarle Corp 9.77%
ALLKEM LTD . 9.40%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - CAAE série B 8.43%
Mineral Resources Ltd 8.36%
Livent Corp 6.62%
Sigma Lithium Corp 6.32%
LIONTOWN RESOURCES LTD . 5.97%
LITHIUM AMERICAS CORP NEW . 4.41%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus