UBIL.U
Safety + Income (Target Yield*: 4.25%)
Objectifs de placement: UBIL.U vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.
The amount of the monthly distributions of an ETF, and therefore the *initial targeted annualized net yield and the ongoing annualized net yield of an ETF, may fluctuate based on market conditions, including changes to interest rates. There can be no assurance that an ETF will make any distribution in any particular period or periods. The Manager may, in its complete discretion, change the frequency of these distributions, and any such change will be announced by press release.
UBIL.U may be susceptible to an increased risk of loss, including losses due to adverse events because fund assets are concentrated in a particular issue, issuer or issuers, country, market segment, or asset class. While U.S. Treasury obligations are backed by the “full faith and credit” of the U.S. government, such securities are nonetheless subject to credit risk (i.e. the risk that the issuing government may be, or be perceived to be, unable or unwilling to honour its financial obligations, such as making payments). For a full description of the associated risks, please refer to the fund’s prospectus at www.horizonsetfs.com.
Détails du fonds
Symbole
UBIL.U
Date de création
13 avril 2023
Actifs nets ?
$147,592,595
au 05 juin 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
5 001
pour 05 juin 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.12%
(Plus applicable sales tax)
Devise
USD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000BCRNP4WRJFL40
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.29821
Rendement annualisé estimé ?
7.12 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 mai 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 05 juin 2023
Durée moyenne pondérée ?
0.12
Cote de crédit moyenne ?
A-1+
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.18%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.12
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.29821 | — | Mensuel |
Cotes de crédit
au 18 avril 2023| A-1+ | 100.00% |
Exposition géographique
au 18 avril 2023| United States | 100.00% |
Dix titres principaux
au 05 juin 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL 10-08-2023 | 17.85% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 27-07-2023 | 15.09% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 27-06-2023 | 15.07% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 20-07-2023 | 14.27% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 13-07-2023 | 12.85% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 24-08-2023 | 12.19% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 13-06-2023 | 12.09% |
| CASH | 0.60% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
En bref
Safety + Income (Target Yield*: 4.25%)
Objectifs de placement: UBIL.U vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.
The amount of the monthly distributions of an ETF, and therefore the *initial targeted annualized net yield and the ongoing annualized net yield of an ETF, may fluctuate based on market conditions, including changes to interest rates. There can be no assurance that an ETF will make any distribution in any particular period or periods. The Manager may, in its complete discretion, change the frequency of these distributions, and any such change will be announced by press release.
UBIL.U may be susceptible to an increased risk of loss, including losses due to adverse events because fund assets are concentrated in a particular issue, issuer or issuers, country, market segment, or asset class. While U.S. Treasury obligations are backed by the “full faith and credit” of the U.S. government, such securities are nonetheless subject to credit risk (i.e. the risk that the issuing government may be, or be perceived to be, unable or unwilling to honour its financial obligations, such as making payments). For a full description of the associated risks, please refer to the fund’s prospectus at www.horizonsetfs.com.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
UBIL.U
Date de création
13 avril 2023
Actifs nets ?
$147,592,595
au 05 juin 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
5 001
pour05 juin 2023
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.12%
(Plus applicable sales tax)
Devise
USD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000BCRNP4WRJFL40
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.29821
Rendement annualisé estimé ?
7.12 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 May 2023
Mesures d’investissement du portefeuille
au 05 juin 2023
Durée moyenne pondérée ?
0.12
Cote de crédit moyenne ?
A-1+
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.18%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.12
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les données de performance de l'année ne sont actuellement pas disponibles.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.29821 | Mensuel |
Titres détenus
Cotes de crédit
au 18 avril 2023| A-1+ | 100.00% |
Exposition géographique
Au 18 avril 2023| United States | 100.00% |
Dix titres principaux
au 05 juin 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL 10-08-2023 | 17.85% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 27-07-2023 | 15.09% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 27-06-2023 | 15.07% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 20-07-2023 | 14.27% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 13-07-2023 | 12.85% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 24-08-2023 | 12.19% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 13-06-2023 | 12.09% |
| CASH | 0.60% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
Documents
