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Un FNB pour chaque investisseur.

UBIL.U

FNB Horizons Bons du Trésor américain 0 à 3 mois

Prix
$50.11
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Indices

Revenu Fixe

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.50
$-0.03
-0.26%
Valeur liquidative
$11.5012
$-0.0335
-0.29%

Active

Options D'achat Couvertes

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$110.26
$0.04
0.04%
Valeur liquidative
$109.8348
$0.0586
0.05%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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UBIL.U

FNB Horizons Bons du Trésor américain 0 à 3 mois

Safety + Income (Target Yield*: 4.25%)

Objectifs de placement: UBIL.U vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

The amount of the monthly distributions of an ETF, and therefore the *initial targeted annualized net yield and the ongoing annualized net yield of an ETF, may fluctuate based on market conditions, including changes to interest rates. There can be no assurance that an ETF will make any distribution in any particular period or periods. The Manager may, in its complete discretion, change the frequency of these distributions, and any such change will be announced by press release.

UBIL.U may be susceptible to an increased risk of loss, including losses due to adverse events because fund assets are concentrated in a particular issue, issuer or issuers, country, market segment, or asset class.  While U.S. Treasury obligations are backed by the “full faith and credit” of the U.S. government, such securities are nonetheless subject to credit risk (i.e. the risk that the issuing government may be, or be perceived to be, unable or unwilling to honour its financial obligations, such as making payments). For a full description of the associated risks, please refer to the fund’s prospectus at www.horizonsetfs.com.

Détails du fonds

Symbole
UBIL.U
Date de création
13 avril 2023
Actifs nets ?
$281,878,460
au  20 février 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
24 247
pour  20 février 2024
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.12%
(Plus applicable sales tax)
Devise
USD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000BCRNP4WRJFL40
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2024
Most Recent Distributions Per Unit ?
$0.23500
VL/part
$50.1093
Prix
$50.11
Réduction de prime
$0.00
Réduction de prime (pourcentage)
0.00%
Actions en circulation
5,625,276
Durée moyenne pondérée ?
0.09
Cote de crédit moyenne ?
A-1+
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.48%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.09

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Rendement de l’année civile (%) *

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 01/31/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.22 Mensuel
2023 12/29/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.215 Mensuel
2023 11/30/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.235 Mensuel
2023 10/31/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.235 Mensuel
2023 09/29/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.225 Mensuel
2023 08/31/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.21 Mensuel
2023 07/31/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.215 Mensuel
2023 06/30/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.207 Mensuel
2023 05/31/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.29821 Mensuel

Distributions for the Horizons 0-3 Month U.S. T-Bill ETF are declared and paid in U.S. dollars.

Répartition sectorielle

au --

Cotes de crédit

au --

Exposition géographique

au --

Répartition des actifs

au --

Dix titres principaux

au 20 février 2024
Nom du titre Pondération
UNITED STATES TREASURY BILL 21-03-2024 18.76%
UNITED STATES TREASURY BILL 02-05-2024 18.50%
UNITED STATES TREASURY BILL 14-03-2024 18.14%
UNITED STATES TREASURY BILL 07-03-2024 17.91%
UNITED STATES TREASURY BILL 04-04-2024 17.82%
UNITED STATES TREASURY BILL 29-02-2024 8.75%
CASH 0.13%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Safety + Income (Target Yield*: 4.25%)

Objectifs de placement: UBIL.U vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

The amount of the monthly distributions of an ETF, and therefore the *initial targeted annualized net yield and the ongoing annualized net yield of an ETF, may fluctuate based on market conditions, including changes to interest rates. There can be no assurance that an ETF will make any distribution in any particular period or periods. The Manager may, in its complete discretion, change the frequency of these distributions, and any such change will be announced by press release.

UBIL.U may be susceptible to an increased risk of loss, including losses due to adverse events because fund assets are concentrated in a particular issue, issuer or issuers, country, market segment, or asset class.  While U.S. Treasury obligations are backed by the “full faith and credit” of the U.S. government, such securities are nonetheless subject to credit risk (i.e. the risk that the issuing government may be, or be perceived to be, unable or unwilling to honour its financial obligations, such as making payments). For a full description of the associated risks, please refer to the fund’s prospectus at www.horizonsetfs.com.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
UBIL.U
Date de création
13 avril 2023
Actifs nets ?
$281,878,460
au  20 février 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
24 247
pour20 février 2024
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Frais de gestion
0.12%
(Plus applicable sales tax)
Devise
USD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000BCRNP4WRJFL40
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2024
Most Recent Distributions Per Unit ?
$0.23500
VL/part
$50.1093
Prix
$50.11
Réduction de prime
$0.00
Réduction de prime (pourcentage)
0.00%
Actions en circulation
5,625,276
Durée moyenne pondérée ?
0.09
Cote de crédit moyenne ?
A-1+
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.48%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.09

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%)

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Rendement de l’année civile (%)

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 01/31/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.22 Mensuel
2023 12/29/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.215 Mensuel
2023 11/30/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.235 Mensuel
2023 10/31/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.235 Mensuel
2023 09/29/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.225 Mensuel
2023 08/31/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.21 Mensuel
2023 07/31/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.215 Mensuel
2023 06/30/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.207 Mensuel
2023 05/31/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.29821 Mensuel

Distributions for the Horizons 0-3 Month U.S. T-Bill ETF are declared and paid in U.S. dollars.

Titres détenus

Répartition sectorielle

au --

Cotes de crédit

au --

Exposition géographique

Au  --

Répartition des actifs

au --

Dix titres principaux

au 20 février 2024
Nom du titre Pondération
UNITED STATES TREASURY BILL 21-03-2024 18.76%
UNITED STATES TREASURY BILL 02-05-2024 18.50%
UNITED STATES TREASURY BILL 14-03-2024 18.14%
UNITED STATES TREASURY BILL 07-03-2024 17.91%
UNITED STATES TREASURY BILL 04-04-2024 17.82%
UNITED STATES TREASURY BILL 29-02-2024 8.75%
CASH 0.13%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

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