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Un FNB pour chaque investisseur.

HUF.U

FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme

Prix
$9.94
$0.01
0.10%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

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Revenu Fixe

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.86
$-0.06
-0.55%
Valeur liquidative
$10.9036
$-0.1029
-0.93%

Active

Options D'achat Couvertes

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$109.24
$0.14
0.13%
Valeur liquidative
$108.5876
$0.0157
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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HUF.U

FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme

Rendement annualisé estimé ?

au 29 novembre 2023

4.84%

Aperçu du FNB Prospectus
Aperçu du FNB Prospectus

Objectif de placement

Le HUF.U vise à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Il investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Le HUF.U peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF.U a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.

Prix
$9.94
$0.01
0.10%
Valeur liquidative
$9.9142
$-0.0293
-0.29%
Volume ?
9486
Dernière clôture
$9.93
Rendement annualisé estimé ?
4.84%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 30 novembre 2023 , 11:21:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
HUF.U
Date de création
14 février 2012
Actifs nets ?
$14,632,484
au  29 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
17 792
pour  29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,687
au  29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Corporation Fiera Capital
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.47%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145
Distributions les plus récentes par part
$0.04000
Rendement annualisé estimé ?
4.84 %

au  29 novembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
4.66 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023

au  29 novembre 2023

VL/part
$9.9142
Prix
$9.99
Réduction de prime
$0.08
Réduction de prime (pourcentage)
0.76%
Actions en circulation
1,475,917

au 31 octobre 2023

Durée moyenne pondérée ?
1.04
Cote de crédit moyenne ?
BBB
Coupon moyen pondéré ?
4.55
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.31%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme 0.18 0.64 2.27 4.22 5.86 1.95 2.49 2.03 2.16

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 février 2012, au 31 octobre 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme

 0.07 2.50 2.81 0.53 6.12 2.45 0.78 -0.15

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.04 — Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.04 — Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.041 — Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.041 — Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.041 — Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.03727 — Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.03727 — Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.03727 — Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03794 — Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03794 — Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03794 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03468 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03468 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03468 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03468 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02858 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.0205 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01817 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01817 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01817 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01308 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01099 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01099 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01232 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.00634 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.00634 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.00634 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.00634 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.00634 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.00633 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0063 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0063 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0067 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0075 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0205 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0205 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0205 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0205 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0203 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0203 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0203 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0204 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0204 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0204 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0233 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0233 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0233 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0281 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0233 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0233 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0235 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0235 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0235 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0279 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0279 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0279 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0278 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0278 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0278 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1176 — Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0287 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0231 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0217 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0217 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0217 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0195 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0195 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0195 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0173 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0173 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0173 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0217 — Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0192 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.015 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0119 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0119 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0119 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0126 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0126 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0126 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0127 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0127 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0127 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0218 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0232 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0123 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0133 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0123 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0133 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0093 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0093 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0093 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0068 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0068 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0068 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0118 0.20480 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0092 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0092 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0084 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0084 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0084 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0084 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0084 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0084 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0086 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0086 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0086 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.01 — Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.01 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.01 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.011 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.011 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.011 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0118 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0118 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0118 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0126 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0126 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0126 — Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.017 — Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.017 — Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.017 — Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0197 — Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0197 — Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0197 — Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0198 — Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0198 — Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0198 — Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0211 — Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0211 — Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0211 — Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0218 — Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0218 — Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0218 — Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0205 — Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0205 — Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0205 — Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0181 — Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0193 — Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0193 — Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0278 — Mensuel

Répartition sectorielle

au 31 octobre 2023
Secteur financier 59.19%
Espèces et équivalents 12.19%
Immobilier 8.75%
Communication 7.28%
Énergie 5.61%
Infrastructure 4.10%
Services industriels 2.62%
Titrisation 0.26%

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 0.27%
AA 0.30%
A 0.63%
A- 32.91%
BBB+ 29.92%
BBB 17.08%
BBB- 7.50%
BB+ 0.98%
BB 1.09%
Non coté 9.33%

Exposition géographique

au 31 octobre 2023
États-Unis 64.75%
Canada 35.48%
Autres -0.22%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
Wells Fargo & Co - Pfd 8.95%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 8.00%
JPMorgan Chase & Co 2,08 % 22-avr-2026 6.88%
Bank of America Corp 5,20 % 25-avr-2028 5.23%
Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 3.59%
Morgan Stanley 3.52%
AT&T Inc 1,70 % 25-mar-2026 3.33%
Citigroup Inc - Pfd 3.04%
Verizon Communications Inc 2,36 % 15-mar-2032 2.79%
Citigroup Inc 4.09% 09-Jun-2025 2.08%

Éducation

Aspects réglementaires et juridiques

Voir tous les documents réglementaires de HUF.U
Prix
$9.94
$0.01
0.10%
Valeur liquidative
$9.9142
$-0.0293
-0.29%
Volume ?
9486
Dernière clôture
$9.93
Rendement annualisé estimé ?
4.84 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 30 novembre 2023 , 11:21:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?
En bref

Objectif de placement

Le HUF.U vise à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés américaines à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt américains à son égard. Il investit avant tout directement dans des titres de créance de sociétés américaines (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque liés aux taux d’intérêt américains du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Le HUF.U peut également investir dans des titres de créance gouvernementaux américains ainsi que dans des titres de créance de sociétés non américaines. Il investira aussi dans des titres de créance, et ce, indirectement ou au moyen de placements dans des titres d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds cotés en bourse. Le HUF.U a recours à des instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HUF.U
Date de création
14 février 2012
Actifs nets ?
$14,632,484
au  29 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
17 792
pour29 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
3,687
au  29 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Corporation Fiera Capital
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.47%
 As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300P2EUBA14VY5145

au  29 novembre 2023

Distributions les plus récentes par part
0.04
Rendement annualisé estimé ?
4.84 %

au  29 novembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
4.66 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023

au  29 novembre 2023

VL/part
$9.9142
Prix
$9.99
Réduction de prime
$0.08
Réduction de prime (pourcentage)
0.76%
Actions en circulation
1,475,917

au 31 octobre 2023

Durée moyenne pondérée ?
1.04
Cote de crédit moyenne ?
BBB
Coupon moyen pondéré ?
4.55
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.31%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme 0.18 0.64 2.27 4.22 5.86 1.95 2.49 2.03 2.16

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 février 2012, au October 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme 0.07 2.50 2.81 0.53 6.12 2.45 0.78 -0.15

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.04 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.04 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.041 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.041 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.041 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.03727 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.03727 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.03727 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03794 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03794 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03794 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03468 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03468 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03468 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03468 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.02858 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.0205 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01817 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01817 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01817 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01308 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01099 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01099 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01232 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.00634 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.00634 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.00634 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.00634 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.00634 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.00633 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0063 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0063 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0067 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0075 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0205 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0205 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0205 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0205 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0203 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0203 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0203 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0204 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0204 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0204 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0233 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0233 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0233 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0281 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0233 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0233 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0235 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0235 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0235 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0279 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0279 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0279 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0278 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0278 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0278 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.1176 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0287 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0231 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0217 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0217 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0217 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0195 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0195 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0195 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0173 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0173 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0173 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0217 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0192 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.015 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0119 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0119 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0119 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0126 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0126 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0126 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0127 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0127 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0127 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0218 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0232 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0123 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0133 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0123 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0133 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0093 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0093 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0093 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0068 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0068 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0068 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0118 0.2048 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0092 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0092 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0084 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0084 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0084 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0084 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0084 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0084 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0086 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0086 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0086 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.01 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.01 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.01 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.011 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.011 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.011 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0118 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0118 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0118 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0126 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0126 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0126 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.017 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.017 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.017 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0197 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0197 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0197 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0198 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0198 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0198 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0211 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0211 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0211 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0218 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0218 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0218 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0205 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0205 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0205 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0181 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0193 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0193 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0278 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 31 octobre 2023
Secteur financier 59.19%
Espèces et équivalents 12.19%
Immobilier 8.75%
Communication 7.28%
Énergie 5.61%
Infrastructure 4.10%
Services industriels 2.62%
Titrisation 0.26%

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 0.27%
AA 0.30%
A 0.63%
A- 32.91%
BBB+ 29.92%
BBB 17.08%
BBB- 7.50%
BB+ 0.98%
BB 1.09%
Non coté 9.33%

Exposition géographique

Au  31 octobre 2023
États-Unis 64.75%
Canada 35.48%
Autres -0.22%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
Wells Fargo & Co - Pfd 8.95%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 8.00%
JPMorgan Chase & Co 2,08 % 22-avr-2026 6.88%
Bank of America Corp 5,20 % 25-avr-2028 5.23%
Morgan Stanley 2,72 % 22-jul-2025 3.59%
Morgan Stanley 3.52%
AT&T Inc 1,70 % 25-mar-2026 3.33%
Citigroup Inc - Pfd 3.04%
Verizon Communications Inc 2,36 % 15-mar-2032 2.79%
Citigroup Inc 4.09% 09-Jun-2025 2.08%
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