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Un FNB pour chaque investisseur.

HAB

FNB Horizons Actif obligations de société

Prix
$9.79
$0.06
0.62%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Active

Revenu Fixe

Aperçu du FNB
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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.83
$-0.05
-0.46%
Valeur liquidative
$10.8681
$0.0629
0.58%

Active

Options D'achat Couvertes

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$108.89
$-0.01
-0.01%
Valeur liquidative
$108.6817
$0.0157
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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HAB

FNB Horizons Actif obligations de société

Rendement annualisé estimé ?

au 05 décembre 2023

3.93%

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Objectif de placement

Le HAB vise une croissance du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds négociés en bourse.

Prix
$9.79
$0.06
0.62%
Valeur liquidative
$9.7620
$0.0549
0.57%
Volume ?
1200
Dernière clôture
$9.73
Rendement annualisé estimé ?
3.93%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 06 décembre 2023 , 17:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
HAB
Date de création
14 juillet 2010
Actifs nets ?
$319,092,902
au  05 décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
49 447
pour  05 décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
153,886
au  05 décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Corporation Fiera Capital
Frais de gestion
0,50 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.60%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300DZ7PKY2STRPX02
Distributions les plus récentes par part
$0.03200
Rendement annualisé estimé ?
3.93 %

au  05 décembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
4.12 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023

au  05 décembre 2023

VL/part
$9.7620
Prix
$9.75
Réduction de prime
$-0.01
Réduction de prime (pourcentage)
-0.12%
Actions en circulation
32,687,083

au 31 octobre 2023

Durée moyenne pondérée ?
5.53
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.30
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.15%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations de société 3.84 2.28 2.00 4.78 3.86 -2.11 1.85 2.48 3.21

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 juillet 2010, au 30 novembre 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif obligations de société

 2.05 3.84 3.54 0.67 7.83 8.21 -1.33 -9.97

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.032 — Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.032 — Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.032 — Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.032 — Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.032 — Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.03258 — Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.03258 — Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.03258 — Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03377 — Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03377 — Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03377 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03749 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03749 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03749 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03749 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03749 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02842 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02915 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02915 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02915 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02705 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.02705 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.02705 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.02665 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.02665 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.02665 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.0275 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.0275 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.0275 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.02589 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0259 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0259 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0254 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0254 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0287 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0287 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0287 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0287 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0287 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0287 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0274 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0274 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0274 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.028 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.028 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.028 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0268 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0268 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0268 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0268 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0268 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0268 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.027 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.027 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.027 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0281 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0281 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0281 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0287 — Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0285 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0284 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.028 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.028 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.028 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0279 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0279 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0279 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0279 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0279 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0279 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0277 — Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0277 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0277 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0281 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0281 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0281 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0287 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0287 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0287 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0305 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0305 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0305 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0308 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0303 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0303 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0302 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0303 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0302 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0305 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/10/2016 0.0305 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0305 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0301 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0301 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0301 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0314 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0303 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0303 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.03 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.03 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.03 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0292 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0292 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0292 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0297 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0297 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0297 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0307 0.05500 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0307 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0307 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0299 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0299 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0299 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0295 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0295 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0295 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.03 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.03 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.03 — Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0331 — Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0286 — Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0286 — Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0274 — Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0274 — Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0274 — Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.029 — Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.029 — Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.029 — Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0307 — Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0307 — Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0307 — Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0322 0.13110 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0322 — Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0322 — Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0329 — Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0329 — Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0329 — Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0329 — Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0329 — Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0329 — Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.034 — Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.034 — Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.034 — Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.035 0.02130 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.035 — Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.035 — Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0354 — Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.0354 — Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.0354 — Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.039 — Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.039 — Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.039 — Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.0366 — Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.0366 — Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.0366 — Mensuel
2010 12/29/2010 12/31/2010 01/17/2011 0.1004 — Mensuel
2010 09/28/2010 09/30/2010 10/13/2010 0.0722 — Trimestriel

Répartition sectorielle

au 31 octobre 2023
Secteur financier 46.79%
Énergie 18.75%
Infrastructure 9.85%
Immobilier 9.24%
Communication 8.46%
Services industriels 4.54%
Fédéral 1.29%
Titrisation 1.05%
Espèces et équivalents 0.02%

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 2.39%
AA 0.42%
AA- 0.14%
A+ 2.24%
A 19.72%
A- 21.67%
BBB+ 22.28%
BBB 15.04%
BBB- 11.18%
BB+ 1.92%
BB 1.72%
BB- 0.34%
B+ 0.34%
Non coté 0.60%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-jan-2028 2.57%
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 2.08%
Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-mai-2026 1.67%
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2025 1.44%
Banque Toronto-Dominion 4,21 % 11-déc-2023 1.36%
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 1.29%
Banque de Montréal 4,31 % 01-mai-2027 1.26%
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028 1.22%
Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 1.14%
CU Inc 4,54 % 24-oct-2041 1.12%

Éducation

Aspects réglementaires et juridiques

Voir tous les documents réglementaires de HAB
Prix
$9.79
$0.06
0.62%
Valeur liquidative
$9.7620
$0.0549
0.57%
Volume ?
1200
Dernière clôture
$9.73
Rendement annualisé estimé ?
3.93 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 06 décembre 2023 , 17:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?
En bref

Objectif de placement

Le HAB vise une croissance du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement, y compris des fonds négociés en bourse.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HAB
Date de création
14 juillet 2010
Actifs nets ?
$319,092,902
au  05 décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
49 447
pour05 décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
153,886
au  05 décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Corporation Fiera Capital
Frais de gestion
0,50 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.60%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300DZ7PKY2STRPX02

au  05 décembre 2023

Distributions les plus récentes par part
0.032
Rendement annualisé estimé ?
3.93 %

au  05 décembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
4.12 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023

au  05 décembre 2023

VL/part
$9.7620
Prix
$9.75
Réduction de prime
$-0.01
Réduction de prime (pourcentage)
-0.12%
Actions en circulation
32,687,083

au 31 octobre 2023

Durée moyenne pondérée ?
5.53
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.30
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.15%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations de société 3.84 2.28 2.00 4.78 3.86 -2.11 1.85 2.48 3.21

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 juillet 2010, au November 30, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif obligations de société 2.05 3.84 3.54 0.67 7.83 8.21 -1.33 -9.97

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.032 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.032 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.032 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.032 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.032 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.03258 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.03258 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.03258 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.03377 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.03377 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.03377 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.03749 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.03749 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.03749 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.03749 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03749 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02842 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.02915 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.02915 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.02915 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.02705 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.02705 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.02705 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.02665 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.02665 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.02665 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.0275 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.0275 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.0275 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.02589 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0259 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0259 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0254 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0254 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0287 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0287 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0287 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0287 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0287 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0287 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0274 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0274 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0274 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.028 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.028 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.028 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0268 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0268 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0268 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0268 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0268 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0268 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.027 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.027 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.027 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0281 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0281 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0281 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0287 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0285 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0284 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.028 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.028 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.028 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0279 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0279 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0279 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0279 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0279 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0279 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0277 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0277 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0277 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0281 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0281 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0281 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0287 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0287 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0287 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0305 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0305 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0305 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0308 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0303 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0303 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0302 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0303 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0302 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0305 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/10/2016 0.0305 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0305 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0301 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0301 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0301 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0314 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0303 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0303 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.03 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.03 Mensuel
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2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0292 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0292 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0292 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0297 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0297 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0297 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0307 0.055 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0307 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0307 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0299 Mensuel
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2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0299 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0295 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0295 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0295 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.03 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.03 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.03 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0331 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0286 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0286 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0274 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0274 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0274 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.029 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.029 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.029 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0307 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0307 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0307 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0322 0.1311 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0322 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0322 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0329 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0329 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0329 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0329 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0329 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0329 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.034 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.034 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.034 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.035 0.0213 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.035 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.035 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0354 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.0354 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.0354 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.039 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.039 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.039 Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.0366 Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.0366 Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.0366 Mensuel
2010 12/29/2010 12/31/2010 01/17/2011 0.1004 Mensuel
2010 09/28/2010 09/30/2010 10/13/2010 0.0722 Trimestriel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 31 octobre 2023
Secteur financier 46.79%
Énergie 18.75%
Infrastructure 9.85%
Immobilier 9.24%
Communication 8.46%
Services industriels 4.54%
Fédéral 1.29%
Titrisation 1.05%
Espèces et équivalents 0.02%

Cotes de crédit

au 31 octobre 2023
AAA 2.39%
AA 0.42%
AA- 0.14%
A+ 2.24%
A 19.72%
A- 21.67%
BBB+ 22.28%
BBB 15.04%
BBB- 11.18%
BB+ 1.92%
BB 1.72%
BB- 0.34%
B+ 0.34%
Non coté 0.60%

Dix titres principaux

au 31 octobre 2023
Nom du titre Pondération
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-jan-2028 2.57%
Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 2.08%
Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-mai-2026 1.67%
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2025 1.44%
Banque Toronto-Dominion 4,21 % 11-déc-2023 1.36%
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 1.29%
Banque de Montréal 4,31 % 01-mai-2027 1.26%
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028 1.22%
Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 1.14%
CU Inc 4,54 % 24-oct-2041 1.12%
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