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Un FNB pour chaque investisseur.

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$108.84
$-0.11
-0.10%
Valeur liquidative
$107.6329
$0.0156
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.56
$0.08
0.76%
Valeur liquidative
$10.4609
$0.0819
0.79%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.37
$-0.01
-0.04%
Valeur liquidative
$25.3991
$0.0257
0.10%

Active

Stratégique

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HFR

FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Objectif de placement

Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés canadiennes à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt canadiens à son égard. Il investit avant tout directement dans des titres de créance canadiens (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque de taux d’intérêt du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Le HFR peut aussi investir directement dans des titres de créance de sociétés américaines, ainsi qu’indirectement au moyen de placements dans des titres de fonds inscrits en bourse. Il a recours à des instruments dérivés, y compris des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.

Prix
$9.70
$-0.02
-0.21%
Valeur liquidative
$9.7185
$0.0044
0.05%
Volume ?
4695
Dernière clôture
$9.72
Rendement annualisé estimé ?
6.05%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 02 octobre 2023 , 13:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
HFR
Date de création
10 Décembre 2010
Actifs nets ?
$402,870,608
au  29 septembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
202 061
pour  29 septembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
241,404
au  29 septembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Corporation Fiera Capital
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.46%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300D74BMB1ZVQF977
Distributions les plus récentes par part
$0.04900
Rendement annualisé estimé ?
6.05 %

au  29 septembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
5.50 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2023

au  29 septembre 2023

VL/part
$9.7185
Prix
$9.72
Réduction de prime
$0.00
Réduction de prime (pourcentage)
0.02%
Actions en circulation
41,454,158

au 31 août 2023

Durée moyenne pondérée ?
0.95
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
5.51
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.24%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme 0.41 1.54 2.56 4.38 5.97 2.04 2.43 2.17 2.35

** Rendement du fonds depuis sa création le 10 Décembre 2010, au 31 août 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme

 0.09 2.83 2.35 0.93 4.29 3.40 0.83 -0.55

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.049 — Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.049 — Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.049 — Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.04468 — Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.04468 — Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.04468 — Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.04498 — Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.04498 — Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.04498 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.04229 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.04229 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.04229 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.04229 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03628 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02655 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01975 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01975 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01975 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01363 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01163 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01163 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01239 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.00923 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.00923 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.00945 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.00945 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.00945 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.0097 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0097 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0097 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0101 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0109 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.021 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.021 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.021 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.021 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0213 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0213 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0213 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0246 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0246 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0246 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0283 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0218 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0218 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0253 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0224 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0214 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0209 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0209 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0209 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0216 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0216 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0216 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0221 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0221 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0221 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0205 — Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0205 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0205 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0188 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0188 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0188 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0192 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0192 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0192 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0191 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0191 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0191 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0194 — Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0194 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0194 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0169 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0169 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0169 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0169 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0169 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0169 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0178 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0178 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0178 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.018 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0176 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0176 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.017 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0176 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.017 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0155 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/18/2016 0.0155 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0155 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0155 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0155 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0155 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0186 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0186 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0186 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0163 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0163 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0163 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.017 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.017 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.017 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0187 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0187 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0187 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0181 — Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0177 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0177 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0185 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0185 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0185 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0185 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0185 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0185 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0181 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0181 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0181 — Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0202 — Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0202 — Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0202 — Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0204 — Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0204 — Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0204 — Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0206 — Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0206 — Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0206 — Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0213 — Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0213 — Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0213 — Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0194 — Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0194 — Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0194 — Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0216 — Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0216 — Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0216 — Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0195 — Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0195 — Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0195 — Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0212 — Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.0212 — Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.0212 — Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0226 — Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.0226 — Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.0226 — Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0208 — Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.0208 — Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.0208 — Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.0215 — Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.0215 — Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.0215 — Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.0216 — Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.0216 — Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.0345 — Mensuel

Répartition sectorielle

au 31 août 2023
Secteur financier 58.31%
Énergie 11.85%
Immobilier 11.83%
Communication 5.70%
Espèces et équivalents 5.17%
Services industriels 3.85%
Titrisation 2.18%
Infrastructure 0.93%
Provincial 0.18%

Cotes de crédit

au 31 août 2023
AAA 2.74%
A+ 1.81%
A 13.54%
A- 22.76%
BBB+ 23.47%
BBB 16.67%
BBB- 13.39%
BB+ 2.92%
BB 2.30%
BB- 0.40%

Dix titres principaux

au 31 août 2023
Nom du titre Pondération
IRS R CDOR03M P 3.235 5.02% 05-Aug-2027 4.00%
IRS R CDOR03M P 3.21 5.49% 12-Aug-2029 2.67%
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2030 2.56%
FPI propriétés de choix 3,56 % 09-sep-2024 1.96%
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-avr-2027 1.82%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-mar-2027 1.51%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 1.50%
Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 1.48%
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028 1.32%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 19-jun-2029 1.26%

Éducation

Aspects réglementaires et juridiques

Voir tous les documents réglementaires de HFR
Prix
$9.70
$-0.02
-0.21%
Valeur liquidative
$9.7185
$0.0044
0.05%
Volume ?
4695
Dernière clôture
$9.72
Rendement annualisé estimé ?
6.05 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 02 octobre 2023 , 13:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?
En bref

Objectif de placement

Il cherche à produire un revenu équivalent aux rendements courants des obligations de sociétés canadiennes à court terme tout en atténuant les effets possibles de la variation des taux d’intérêt canadiens à son égard. Il investit avant tout directement dans des titres de créance canadiens (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) et couvre le risque de taux d’intérêt du portefeuille en maintenant une duration du portefeuille d’au plus un an. Le HFR peut aussi investir directement dans des titres de créance de sociétés américaines, ainsi qu’indirectement au moyen de placements dans des titres de fonds inscrits en bourse. Il a recours à des instruments dérivés, y compris des swaps de taux d’intérêt, pour générer un revenu à taux variable.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HFR
Date de création
10 Décembre 2010
Actifs nets ?
$402,870,608
au  29 septembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
202 061
pour29 septembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
241,404
au  29 septembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Corporation Fiera Capital
Frais de gestion
0,40 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.46%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300D74BMB1ZVQF977

au  29 septembre 2023

Distributions les plus récentes par part
0.049
Rendement annualisé estimé ?
6.05 %

au  29 septembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
5.50 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 September 2023

au  29 septembre 2023

VL/part
$9.7185
Prix
$9.72
Réduction de prime
$0.00
Réduction de prime (pourcentage)
0.02%
Actions en circulation
41,454,158

au 31 août 2023

Durée moyenne pondérée ?
0.95
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
5.51
Rendement à terme moyen pondéré ?
6.24%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme 0.41 1.54 2.56 4.38 5.97 2.04 2.43 2.17 2.35

** Rendement du fonds depuis sa création le 10 Décembre 2010, au August 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme 0.09 2.83 2.35 0.93 4.29 3.40 0.83 -0.55

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.049 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.049 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.049 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.04468 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.04468 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.04468 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.04498 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.04498 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.04498 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.04229 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.04229 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.04229 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.04229 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.03628 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.02655 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.01975 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.01975 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.01975 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.01363 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.01163 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.01163 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.01239 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.00923 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.00923 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.00945 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.00945 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.00945 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.0097 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0097 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0097 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0101 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0109 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.021 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.021 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.021 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.021 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0213 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0213 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0213 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0246 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0246 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0246 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0283 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0218 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0218 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0253 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0224 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0214 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0209 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0209 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0209 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0216 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0216 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0216 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0221 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0221 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0221 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0205 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0205 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0205 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0188 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0188 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0188 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0192 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0192 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0192 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0191 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0191 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0191 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0194 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0194 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0194 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0169 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0169 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0169 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0169 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0169 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0169 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0178 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0178 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0178 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.018 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0176 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0176 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.017 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0176 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.017 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0155 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/18/2016 0.0155 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0155 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0155 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0155 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0155 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0186 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0186 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0186 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0163 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0163 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0163 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.017 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.017 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.017 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0187 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.0187 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0187 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0181 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.0177 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0177 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0185 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0185 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0185 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0185 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0185 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0185 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0181 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0181 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0181 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.0202 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0202 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0202 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0204 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0204 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0204 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0206 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0206 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0206 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0213 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0213 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0213 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0194 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0194 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0194 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0216 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0216 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0216 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0195 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.0195 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.0195 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0212 Mensuel
2012 02/27/2012 02/29/2012 03/12/2012 0.0212 Mensuel
2012 01/27/2012 01/31/2012 02/10/2012 0.0212 Mensuel
2011 12/28/2011 12/30/2011 01/12/2012 0.0226 Mensuel
2011 11/28/2011 11/30/2011 12/12/2011 0.0226 Mensuel
2011 10/27/2011 10/31/2011 11/10/2011 0.0226 Mensuel
2011 09/28/2011 09/30/2011 10/13/2011 0.0208 Mensuel
2011 08/29/2011 08/31/2011 09/13/2011 0.0208 Mensuel
2011 07/27/2011 07/29/2011 08/11/2011 0.0208 Mensuel
2011 06/27/2011 06/29/2011 07/12/2011 0.0215 Mensuel
2011 05/27/2011 05/31/2011 06/10/2011 0.0215 Mensuel
2011 04/27/2011 04/29/2011 05/11/2011 0.0215 Mensuel
2011 03/29/2011 03/31/2011 04/12/2011 0.0216 Mensuel
2011 02/24/2011 02/28/2011 03/10/2011 0.0216 Mensuel
2011 01/27/2011 01/31/2011 02/10/2011 0.0345 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 31 août 2023
Secteur financier 58.31%
Énergie 11.85%
Immobilier 11.83%
Communication 5.70%
Espèces et équivalents 5.17%
Services industriels 3.85%
Titrisation 2.18%
Infrastructure 0.93%
Provincial 0.18%

Cotes de crédit

au 31 août 2023
AAA 2.74%
A+ 1.81%
A 13.54%
A- 22.76%
BBB+ 23.47%
BBB 16.67%
BBB- 13.39%
BB+ 2.92%
BB 2.30%
BB- 0.40%

Dix titres principaux

au 31 août 2023
Nom du titre Pondération
IRS R CDOR03M P 3.235 5.02% 05-Aug-2027 4.00%
IRS R CDOR03M P 3.21 5.49% 12-Aug-2029 2.67%
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2030 2.56%
FPI propriétés de choix 3,56 % 09-sep-2024 1.96%
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-avr-2027 1.82%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-mar-2027 1.51%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2032 1.50%
Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 1.48%
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028 1.32%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 19-jun-2029 1.26%
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