BLDR
Objectif de placement
Le BLDR cherche à reproduire, dans la mesure possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice qui est conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés ouvertes nord-américaines prenant généralement part au développement et à la production des matériaux et de l’équipement de construction ainsi qu’aux services de logistique, de construction et d’ingénierie utilisés pour le développement et l’entretien de projets d’infrastructure. À l’heure actuelle, le BLDR cherche à reproduire, directement ou indirectement, le rendement de l’indice Solactive North American Infrastructure Development, déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
BLDR
Date de création
26 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,658,782
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
350
pour 31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
345
au 31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SONABLDN
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.71%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Toute exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens.
LEI ?
549300UKJ566SUVYJF21
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.11239
Rendement annualisé estimé ?
0.46 %
Rendement sur 12 mois ?
0.46 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines | -2.37 | -4.69 | 3.46 | -0.35 | 0.61 | -- | -- | -- | -1.19 | Solactive North American Infrastructure Development Index | -2.32 | -4.69 | 4.40 | 0.06 | 1.54 | -- | -- | -- | -0.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 octobre 2021, au 30 avril 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.57 | Solactive North American Infrastructure Development Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.93 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.11239 | — | Annuel |
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Transportation Operators | 34.55% |
| Construction Machinery | 31.04% |
| Infrastructure Materials and Components | 14.92% |
| Water and Energy Infrastructure | 9.50% |
| Infrastructure Construction | 5.61% |
| Transportation Infrastructure | 2.02% |
| Telecommunication Infrastructure | 0.63% |
Exposition géographique
au 28 avril 2023| États-Unis | 78.92% |
| Canada | 21.08% |
Dix titres principaux
au 31 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Union Pacific Corp | 9.51% |
| Caterpillar Inc | 8.60% |
| Deere & Co | 8.31% |
| Canadian National Railway Co | 8.09% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 7.59% |
| CSX Corp série 9 | 5.05% |
| Norfolk Southern Corp | 3.81% |
| Emerson Electric Co | 3.59% |
| Parker-Hannifin Corp | 3.33% |
| Nucor Corp | 2.73% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le BLDR cherche à reproduire, dans la mesure possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice qui est conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés ouvertes nord-américaines prenant généralement part au développement et à la production des matériaux et de l’équipement de construction ainsi qu’aux services de logistique, de construction et d’ingénierie utilisés pour le développement et l’entretien de projets d’infrastructure. À l’heure actuelle, le BLDR cherche à reproduire, directement ou indirectement, le rendement de l’indice Solactive North American Infrastructure Development, déduction faite des frais.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
BLDR
Date de création
26 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,658,782
au 31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
350
pour31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
345
au 31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SONABLDN
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.71%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Toute exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens.
LEI ?
549300UKJ566SUVYJF21
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
0.11239
Rendement annualisé estimé ?
0.46 %
Rendement sur 12 mois ?
0.46 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines | -2.37 | -4.69 | 3.46 | -0.35 | 0.61 | -- | -- | -- | -1.19 | Solactive North American Infrastructure Development Index | -2.32 | -4.69 | 4.40 | 0.06 | 1.54 | -- | -- | -- | -0.54 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 26 octobre 2021, au April 30, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.57 | Solactive North American Infrastructure Development Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.93 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.11239 | Annuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 avril 2023| Transportation Operators | 34.55% |
| Construction Machinery | 31.04% |
| Infrastructure Materials and Components | 14.92% |
| Water and Energy Infrastructure | 9.50% |
| Infrastructure Construction | 5.61% |
| Transportation Infrastructure | 2.02% |
| Telecommunication Infrastructure | 0.63% |
Exposition géographique
Au 28 avril 2023| États-Unis | 78.92% |
| Canada | 21.08% |
Dix titres principaux
au 31 mai 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Union Pacific Corp | 9.51% |
| Caterpillar Inc | 8.60% |
| Deere & Co | 8.31% |
| Canadian National Railway Co | 8.09% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 7.59% |
| CSX Corp série 9 | 5.05% |
| Norfolk Southern Corp | 3.81% |
| Emerson Electric Co | 3.59% |
| Parker-Hannifin Corp | 3.33% |
| Nucor Corp | 2.73% |
Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus
Documents
