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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$105.92
$0.00
0.00%
Valeur liquidative
$105.7992
$0.0139
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.81
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0.00%
Valeur liquidative
$10.8007
$-0.0420
-0.39%

Active

Options D'achat Couvertes

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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$25.21
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Valeur liquidative
$25.2466
$0.0225
0.09%

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Stratégique

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BLDR

FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines

Objectif de placement

Le BLDR cherche à reproduire, dans la mesure possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice qui est conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés ouvertes nord-américaines prenant généralement part au développement et à la production des matériaux et de l’équipement de construction ainsi qu’aux services de logistique, de construction et d’ingénierie utilisés pour le développement et l’entretien de projets d’infrastructure. À l’heure actuelle, le BLDR cherche à reproduire, directement ou indirectement, le rendement de l’indice Solactive North American Infrastructure Development, déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
BLDR
Date de création
26 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,658,782
au  31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
350
pour  31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
345
au  31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SONABLDN
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.71%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Toute exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens.
LEI ?
549300UKJ566SUVYJF21
Distributions les plus récentes par part
$0.11239
Rendement annualisé estimé ?
0.46 %
Rendement sur 12 mois ?
0.46 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 décembre 2022
VL/part
$23.6334
Prix
$24.20
Réduction de prime
$0.57
Réduction de prime (pourcentage)
2.34%
Actions en circulation
112,501

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines -2.37 -4.69 3.46 -0.35 0.61 -- -- -- -1.19
Solactive North American Infrastructure Development Index -2.32 -4.69 4.40 0.06 1.54 -- -- -- -0.54

** Rendement du fonds depuis sa création le 26 octobre 2021, au 30 avril 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines

-- -- -- -- -- -- -- -4.57
Solactive North American Infrastructure Development Index -- -- -- -- -- -- -- -3.93

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.11239 Annuel

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Transportation Operators 34.55%
Construction Machinery 31.04%
Infrastructure Materials and Components 14.92%
Water and Energy Infrastructure 9.50%
Infrastructure Construction 5.61%
Transportation Infrastructure 2.02%
Telecommunication Infrastructure 0.63%

Exposition géographique

au 28 avril 2023
États-Unis 78.92%
Canada 21.08%

Dix titres principaux

au 31 mai 2023
Nom du titre Pondération
Union Pacific Corp 9.51%
Caterpillar Inc 8.60%
Deere & Co 8.31%
Canadian National Railway Co 8.09%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 7.59%
CSX Corp série 9 5.05%
Norfolk Southern Corp 3.81%
Emerson Electric Co 3.59%
Parker-Hannifin Corp 3.33%
Nucor Corp 2.73%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectif de placement

Le BLDR cherche à reproduire, dans la mesure possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice qui est conçu pour fournir une exposition au rendement de sociétés ouvertes nord-américaines prenant généralement part au développement et à la production des matériaux et de l’équipement de construction ainsi qu’aux services de logistique, de construction et d’ingénierie utilisés pour le développement et l’entretien de projets d’infrastructure. À l’heure actuelle, le BLDR cherche à reproduire, directement ou indirectement, le rendement de l’indice Solactive North American Infrastructure Development, déduction faite des frais.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
BLDR
Date de création
26 octobre 2021
Actifs nets ?
$2,658,782
au  31 mai 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
350
pour31 mai 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
345
au  31 mai 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SONABLDN
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.71%
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
Toute exposition au dollar américain est couverte en dollars canadiens.
LEI ?
549300UKJ566SUVYJF21
Distributions les plus récentes par part
0.11239
Rendement annualisé estimé ?
0.46 %
Rendement sur 12 mois ?
0.46 %
Fréquence des distributions
Annuel
Date de la dernière distribution
30 December 2022
VL/part
$23.6334
Prix
$24.20
Réduction de prime
$0.57
Réduction de prime (pourcentage)
2.34%
Actions en circulation
112,501

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines -2.37 -4.69 3.46 -0.35 0.61 -- -- -- -1.19
Solactive North American Infrastructure Development Index -2.32 -4.69 4.40 0.06 1.54 -- -- -- -0.54

** Rendement du fonds depuis sa création le 26 octobre 2021, au April 30, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines -- -- -- -- -- -- -- -4.57
Solactive North American Infrastructure Development Index -- -- -- -- -- -- -- -3.93

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.11239 Annuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 avril 2023
Transportation Operators 34.55%
Construction Machinery 31.04%
Infrastructure Materials and Components 14.92%
Water and Energy Infrastructure 9.50%
Infrastructure Construction 5.61%
Transportation Infrastructure 2.02%
Telecommunication Infrastructure 0.63%

Exposition géographique

Au  28 avril 2023
États-Unis 78.92%
Canada 21.08%

Dix titres principaux

au 31 mai 2023
Nom du titre Pondération
Union Pacific Corp 9.51%
Caterpillar Inc 8.60%
Deere & Co 8.31%
Canadian National Railway Co 8.09%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 7.59%
CSX Corp série 9 5.05%
Norfolk Southern Corp 3.81%
Emerson Electric Co 3.59%
Parker-Hannifin Corp 3.33%
Nucor Corp 2.73%

Les titres peuvent changer. Télécharger la liste complète des titres du dernier jour ouvrable : Titres détenus