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Un FNB pour chaque investisseur.

HSH

FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens

Prix
$62.06
$-0.24
-0.39%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.67
$-0.06
-0.51%
Valeur liquidative
$11.7323
$0.0421
0.36%

Active

Options D'achat Couvertes

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$111.54
$-0.07
-0.06%
Valeur liquidative
$110.6565
$0.0146
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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HSH

FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens

Objectif de placement

Le HSH vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total), déduction faite des frais. L’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du segment des grandes capitalisations du marché boursier américain, couvert en dollars canadiens.

Détails du fonds

Symbole
HSH
Date de création
19 septembre 2016
Actifs nets ?
$266,015,127
au  16 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
6 384
pour  16 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
7,889
au  16 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
S5CADHTR
Frais de gestion
0,10 % (excluant les frais de swap d’environ 30 points de base) (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.10%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Devise
CAD
Couverture de change
Oui
Exposition au risque de contrepartie ?
43.78%
auJanuary 31, 2024
LEI ?
549300TZIB8CU6MJK384
VL/part
$62.0761
Prix
$62.90
Réduction de prime
$0.82
Réduction de prime (pourcentage)
1.31%
Actions en circulation
4,285,310
Rendement d’un indice sur les 12 derniers mois ?
1.36
Rendement de l’indice en cours ?
1.42

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens 3.13 10.25 22.76 10.25 28.38 10.23 13.71 -- 13.43
S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) 3.16 10.50 22.75 10.50 28.46 10.47 13.72 -- 13.46

** Rendement du fonds depuis sa création le 19 septembre 2016, au 31 mars 2024

Rendement de l’année civile (%) *

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens

-- 20.86 -5.59 30.07 16.64 27.82 -19.30 24.79
S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) -- 21.16 -5.70 29.87 15.79 28.29 -19.10 24.74

The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.

Distributions

Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.

Répartition sectorielle

au 28 mars 2024
Semiconductors 9.28%
Systems Software 8.23%
Interactive Media & Services 6.17%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 6.01%
Pharmaceuticals 3.87%
Broadline Retail 3.82%
Diversified Banks 3.06%
Transaction & Payment Processing Services 2.54%
Application Software 2.47%
Health Care Equipment 2.46%
Aerospace & Defense 1.93%
Biotechnology 1.93%
Integrated Oil & Gas 1.76%
Multi-Sector Holdings 1.74%
Consumer Staples Merchandise Retail 1.65%
Managed Health Care 1.56%
Electric Utilities 1.48%
Life Sciences Tools & Services 1.41%
Automobile Manufacturers 1.34%
Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 1.26%
Household Products 1.23%
Home Improvement Retail 1.20%
Movies & Entertainment 1.18%
IT Consulting & Other Services 1.09%
Financial Exchanges & Data 1.06%
Restaurants 1.05%
Oil & Gas Exploration & Production 1.04%
Property & Casualty Insurance 1.00%
Semiconductor Materials & Equipment 0.97%
Hotels, Resorts & Cruise Lines 0.89%
Investment Banking & Brokerage 0.88%
Industrial Machinery & Supplies & Components 0.88%
Asset Management & Custody Banks 0.87%
Communications Equipment 0.81%
Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment 0.72%
Packaged Foods & Meats 0.69%
Integrated Telecommunication Services 0.69%
Electrical Components & Equipment 0.67%
Rail Transportation 0.64%
Industrial Gases 0.63%
Insurance Brokers 0.62%
Specialty Chemicals 0.62%
Multi-Utilities 0.61%
Health Care Services 0.56%
Consumer Finance 0.54%
Building Products 0.52%
Tobacco 0.50%
Oil & Gas Refining & Marketing 0.46%
Air Freight & Logistics 0.46%
Cable & Satellite 0.45%
Industrial Conglomerates 0.44%
Human Resource & Employment Services 0.39%
Telecom Tower REITs 0.37%
Life & Health Insurance 0.37%
Apparel Retail 0.37%
Passenger Ground Transportation 0.36%
Oil & Gas Storage & Transportation 0.35%
Environmental & Facilities Services 0.34%
Health Care Distributors 0.34%
Oil & Gas Equipment & Services 0.33%
Homebuilding 0.32%
Automotive Retail 0.31%
Trading Companies & Distributors 0.31%
Footwear 0.31%
Regional Banks 0.30%
Retail REITs 0.29%
Data Center REITs 0.27%
Industrial REITs 0.27%
Diversified Support Services 0.25%
Agricultural & Farm Machinery 0.24%
Research & Consulting Services 0.24%
Multi-Family Residential REITs 0.23%
Electronic Components 0.21%
Health Care REITs 0.19%
Wireless Telecommunication Services 0.19%
Electronic Equipment & Instruments 0.18%
Health Care Facilities 0.18%
Paper & Plastic Packaging Products & Materials 0.17%
Passenger Airlines 0.17%
Fertilizers & Agricultural Chemicals 0.17%
Personal Care Products 0.17%
Construction Materials 0.17%
Self-Storage REITs 0.17%
Steel 0.16%
Real Estate Services 0.16%
Apparel, Accessories & Luxury Goods 0.15%
Copper 0.15%
Other Specialty Retail 0.15%
Commodity Chemicals 0.15%
Multi-line Insurance 0.15%
Electronic Manufacturing Services 0.14%
Interactive Home Entertainment 0.13%
Cargo Ground Transportation 0.13%
Distributors 0.12%
Distillers & Vintners 0.12%
Casinos & Gaming 0.12%
Other Specialized REITs 0.12%
Agricultural Products & Services 0.11%
Health Care Supplies 0.11%
Food Distributors 0.09%
Construction & Engineering 0.09%
Gold 0.09%
Food Retail 0.09%
Internet Services & Infrastructure 0.08%
Technology Distributors 0.08%
Automotive Parts & Equipment 0.07%
Office REITs 0.07%
Advertising 0.07%
Timber REITs 0.06%
Data Processing & Outsourced Services 0.05%
Consumer Electronics 0.05%
Water Utilities 0.05%
Single-Family Residential REITs 0.05%
Metal, Glass & Plastic Containers 0.05%
Drug Retail 0.04%
Computer & Electronics Retail 0.04%
Gas Utilities 0.04%
Broadcasting 0.04%
Reinsurance 0.04%
Brewers 0.03%
Hotel & Resort REITs 0.03%
Publishing 0.03%
Independent Power Producers & Energy Traders 0.03%
Leisure Products 0.02%
Home Furnishings 0.02%

Top 10 Index Holdings

au 31 mars 2024
Nom du titre Pondération
Microsoft Corp 7.09%
Apple Inc 5.65%
NVIDIA Corp 5.06%
Amazon.com Inc 3.74%
Alphabet Inc catégorie A 3.72%
Meta Platforms Inc catégorie A 2.42%
Berkshire Hathaway Inc classe A 1.74%
Eli Lilly and Co 1.41%
Broadcom Inc 1.32%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
En bref

Objectif de placement

Le HSH vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total), déduction faite des frais. L’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du segment des grandes capitalisations du marché boursier américain, couvert en dollars canadiens.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
HSH
Date de création
19 septembre 2016
Actifs nets ?
$266,015,127
au  16 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
6 384
pour16 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
7,889
au  16 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
S5CADHTR
Frais de gestion
0,10 % (excluant les frais de swap d’environ 30 points de base) (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.10%
 As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Devise
CAD
Couverture de change
Oui
Exposition au risque de contrepartie ?
43.78%
auJanuary 31, 2024
LEI ?
549300TZIB8CU6MJK384
VL/part
$62.0761
Prix
$62.90
Réduction de prime
$0.82
Réduction de prime (pourcentage)
1.31%
Actions en circulation
4,285,310
Rendement d’un indice sur les 12 derniers mois ?
1.36
Rendement de l’indice en cours ?
1.42

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens 3.13 10.25 22.76 10.25 28.38 10.23 13.71 -- 13.43
S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) 3.16 10.50 22.75 10.50 28.46 10.47 13.72 -- 13.46

** Rendement du fonds depuis sa création le 19 septembre 2016, au March 31, 2024

Rendement de l’année civile (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens -- 20.86 -5.59 30.07 16.64 27.82 -19.30 24.79
S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) -- 21.16 -5.70 29.87 15.79 28.29 -19.10 24.74

The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.

Distributions

Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.

Titres détenus

Répartition sectorielle

au 28 mars 2024
Semiconductors 9.28%
Systems Software 8.23%
Interactive Media & Services 6.17%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 6.01%
Pharmaceuticals 3.87%
Broadline Retail 3.82%
Diversified Banks 3.06%
Transaction & Payment Processing Services 2.54%
Application Software 2.47%
Health Care Equipment 2.46%
Aerospace & Defense 1.93%
Biotechnology 1.93%
Integrated Oil & Gas 1.76%
Multi-Sector Holdings 1.74%
Consumer Staples Merchandise Retail 1.65%
Managed Health Care 1.56%
Electric Utilities 1.48%
Life Sciences Tools & Services 1.41%
Automobile Manufacturers 1.34%
Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 1.26%
Household Products 1.23%
Home Improvement Retail 1.20%
Movies & Entertainment 1.18%
IT Consulting & Other Services 1.09%
Financial Exchanges & Data 1.06%
Restaurants 1.05%
Oil & Gas Exploration & Production 1.04%
Property & Casualty Insurance 1.00%
Semiconductor Materials & Equipment 0.97%
Hotels, Resorts & Cruise Lines 0.89%
Investment Banking & Brokerage 0.88%
Industrial Machinery & Supplies & Components 0.88%
Asset Management & Custody Banks 0.87%
Communications Equipment 0.81%
Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment 0.72%
Packaged Foods & Meats 0.69%
Integrated Telecommunication Services 0.69%
Electrical Components & Equipment 0.67%
Rail Transportation 0.64%
Industrial Gases 0.63%
Insurance Brokers 0.62%
Specialty Chemicals 0.62%
Multi-Utilities 0.61%
Health Care Services 0.56%
Consumer Finance 0.54%
Building Products 0.52%
Tobacco 0.50%
Oil & Gas Refining & Marketing 0.46%
Air Freight & Logistics 0.46%
Cable & Satellite 0.45%
Industrial Conglomerates 0.44%
Human Resource & Employment Services 0.39%
Telecom Tower REITs 0.37%
Life & Health Insurance 0.37%
Apparel Retail 0.37%
Passenger Ground Transportation 0.36%
Oil & Gas Storage & Transportation 0.35%
Environmental & Facilities Services 0.34%
Health Care Distributors 0.34%
Oil & Gas Equipment & Services 0.33%
Homebuilding 0.32%
Automotive Retail 0.31%
Trading Companies & Distributors 0.31%
Footwear 0.31%
Regional Banks 0.30%
Retail REITs 0.29%
Data Center REITs 0.27%
Industrial REITs 0.27%
Diversified Support Services 0.25%
Agricultural & Farm Machinery 0.24%
Research & Consulting Services 0.24%
Multi-Family Residential REITs 0.23%
Electronic Components 0.21%
Health Care REITs 0.19%
Wireless Telecommunication Services 0.19%
Electronic Equipment & Instruments 0.18%
Health Care Facilities 0.18%
Paper & Plastic Packaging Products & Materials 0.17%
Passenger Airlines 0.17%
Fertilizers & Agricultural Chemicals 0.17%
Personal Care Products 0.17%
Construction Materials 0.17%
Self-Storage REITs 0.17%
Steel 0.16%
Real Estate Services 0.16%
Apparel, Accessories & Luxury Goods 0.15%
Copper 0.15%
Other Specialty Retail 0.15%
Commodity Chemicals 0.15%
Multi-line Insurance 0.15%
Electronic Manufacturing Services 0.14%
Interactive Home Entertainment 0.13%
Cargo Ground Transportation 0.13%
Distributors 0.12%
Distillers & Vintners 0.12%
Casinos & Gaming 0.12%
Other Specialized REITs 0.12%
Agricultural Products & Services 0.11%
Health Care Supplies 0.11%
Food Distributors 0.09%
Construction & Engineering 0.09%
Gold 0.09%
Food Retail 0.09%
Internet Services & Infrastructure 0.08%
Technology Distributors 0.08%
Automotive Parts & Equipment 0.07%
Office REITs 0.07%
Advertising 0.07%
Timber REITs 0.06%
Data Processing & Outsourced Services 0.05%
Consumer Electronics 0.05%
Water Utilities 0.05%
Single-Family Residential REITs 0.05%
Metal, Glass & Plastic Containers 0.05%
Drug Retail 0.04%
Computer & Electronics Retail 0.04%
Gas Utilities 0.04%
Broadcasting 0.04%
Reinsurance 0.04%
Brewers 0.03%
Hotel & Resort REITs 0.03%
Publishing 0.03%
Independent Power Producers & Energy Traders 0.03%
Leisure Products 0.02%
Home Furnishings 0.02%

Top 10 Index Holdings

au 31 mars 2024
Nom du titre Pondération
Microsoft Corp 7.09%
Apple Inc 5.65%
NVIDIA Corp 5.06%
Amazon.com Inc 3.74%
Alphabet Inc catégorie A 3.72%
Meta Platforms Inc catégorie A 2.42%
Berkshire Hathaway Inc classe A 1.74%
Eli Lilly and Co 1.41%
Broadcom Inc 1.32%
JPMorgan Chase & Co 1.31%