HSH
Objectif de placement
Le HSH vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total), déduction faite des frais. L’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du segment des grandes capitalisations du marché boursier américain, couvert en dollars canadiens.
Détails du fonds
Symbole
HSH
Date de création
19 septembre 2016
Actifs nets ?
$250,531,860
au 24 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
7 367
pour 27 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
9,817
au 27 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
S5CADHTR
Frais de gestion
0,10 % (excluant les frais de swap d’environ 30 points de base) (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.10%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Devise
CAD
Couverture de change
Oui
Exposition au risque de contrepartie ?
32.23%
auOctober 31, 2023
LEI ?
549300TZIB8CU6MJK384
Métriques de l’indice
au 29 septembre 2023
Rendement d’un indice sur les 12 derniers mois ?
1.61
Rendement de l’indice en cours ?
1.66
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens | -2.20 | -8.52 | 0.80 | 9.60 | 8.71 | 9.17 | 9.70 | -- | 10.68 | S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) | -2.21 | -8.46 | 0.80 | 9.80 | 9.14 | 9.37 | 9.65 | -- | 10.69 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 19 septembre 2016, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens |
-- | -- | 20.86 | -5.59 | 30.07 | 16.64 | 27.82 | -19.30 | S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) | -- | -- | 21.16 | -5.70 | 29.87 | 15.79 | 28.29 | -19.10 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Répartition sectorielle
au 29 septembre 2023| Technologies de l'information | 27.46% |
| Soins de santé | 13.36% |
| Secteur financier | 12.81% |
| Biens de consommation | 10.67% |
| Service de communication | 8.87% |
| Services industriels | 8.30% |
| Services aux consommateurs | 6.57% |
| Énergie | 4.72% |
| Matériaux | 2.45% |
| Services publics | 2.41% |
| Immobilier | 2.37% |
Top 10 Index Holdings
au 30 septembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Apple Inc | 7.00% |
| Microsoft Corp | 6.53% |
| Alphabet Inc catégorie A | 4.01% |
| Amazon.com Inc | 3.21% |
| NVIDIA Corp | 2.99% |
| Tesla Inc | 1.92% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 1.86% |
| Berkshire Hathaway Inc classe A | 1.78% |
| Exxon Mobil Corp | 1.31% |
| UnitedHealth Group Inc | 1.30% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HSH vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total), déduction faite des frais. L’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens (rendement total) est conçu pour mesurer le rendement du segment des grandes capitalisations du marché boursier américain, couvert en dollars canadiens.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HSH
Date de création
19 septembre 2016
Actifs nets ?
$250,531,860
au 24 novembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
7 367
pour27 novembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
9,817
au 27 novembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
S5CADHTR
Frais de gestion
0,10 % (excluant les frais de swap d’environ 30 points de base) (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.10%
As at December 31, 2022
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Devise
CAD
Couverture de change
Oui
Exposition au risque de contrepartie ?
32.23%
auOctober 31, 2023
LEI ?
549300TZIB8CU6MJK384
Métriques de l’indice
au 29 septembre 2023
Rendement d’un indice sur les 12 derniers mois ?
1.61
Rendement de l’indice en cours ?
1.66
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens | -2.20 | -8.52 | 0.80 | 9.60 | 8.71 | 9.17 | 9.70 | -- | 10.68 | S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) | -2.21 | -8.46 | 0.80 | 9.80 | 9.14 | 9.37 | 9.65 | -- | 10.69 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 19 septembre 2016, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens | -- | -- | 20.86 | -5.59 | 30.07 | 16.64 | 27.82 | -19.30 | S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) | -- | -- | 21.16 | -5.70 | 29.87 | 15.79 | 28.29 | -19.10 |
The Inception Date shown is the inception date of the predecessor ETF of the same name which was structured as a trust. On November 27, 2019, after receiving unitholder approval, the predecessor ETF merged into a class of shares of a corporate fund structure. In accordance with exemptive relief, the data of the ETF presented here includes the historical data of the predecessor ETF in order to provide full disclosure of the ETF’s data.
Distributions
Les données de distribution ne sont actuellement pas disponibles.
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 29 septembre 2023| Technologies de l'information | 27.46% |
| Soins de santé | 13.36% |
| Secteur financier | 12.81% |
| Biens de consommation | 10.67% |
| Service de communication | 8.87% |
| Services industriels | 8.30% |
| Services aux consommateurs | 6.57% |
| Énergie | 4.72% |
| Matériaux | 2.45% |
| Services publics | 2.41% |
| Immobilier | 2.37% |
Top 10 Index Holdings
au 30 septembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Apple Inc | 7.00% |
| Microsoft Corp | 6.53% |
| Alphabet Inc catégorie A | 4.01% |
| Amazon.com Inc | 3.21% |
| NVIDIA Corp | 2.99% |
| Tesla Inc | 1.92% |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 1.86% |
| Berkshire Hathaway Inc classe A | 1.78% |
| Exxon Mobil Corp | 1.31% |
| UnitedHealth Group Inc | 1.30% |
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