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Un FNB pour chaque investisseur.

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$106.00
$-0.05
-0.05%
Valeur liquidative
$104.1874
$0.0137
0.01%

Indices

Catégorie de Société - Rendement Total

Aperçu du FNB
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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.06
$0.14
1.41%
Valeur liquidative
$10.0229
$0.0445
0.45%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
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HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

Prix
$26.12
$-0.08
-0.31%
Valeur liquidative
$26.0952
$-0.1553
-0.59%

Active

Stratégique

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HYI

FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Un FNB à rendement élevé qui a une longueur d’avance

Le FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé (HYI) offre aux investisseurs un revenu total élevé assorti de distributions mensuelles en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés nord-américaines. HYI peut également investir, directement ou indirectement, dans des obligations non garanties convertibles, des actions privilégiées et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Prix
$7.61
$-0.09
-1.17%
Valeur liquidative
$7.7086
$-0.0218
-0.28%
Volume ?
31264
Dernière clôture
$7.70
Rendement annualisé estimé ?
6.7%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 04 février 2023 , 04:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?

Objectif de placement

Le HYI vise à procurer aux porteurs de parts : i) un revenu total élevé; et ii) des distributions mensuelles. Il investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés nord-américaines. Le HYI investira aussi, directement ou indirectement, dans des débentures convertibles, des actions privilégiées (y compris des titres convertibles en actions privilégiées), des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres de créance productifs de revenu (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance).

Prix
$7.61
$-0.09
-1.17%
Valeur liquidative
$7.7086
$-0.0218
-0.28%
Volume ?
31264
Dernière clôture
$7.70
Rendement annualisé estimé ?
6.7%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 04 février 2023 , 04:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
HYI
Date de création
14 février 2012
Actifs nets ?
$69,538,405
au  03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
66,680
pour  03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
99,317
au  03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
DMAT Capital Management Inc.
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,71 %
(AU 30-06-2021)
Devise
CAD
LEI ?
549300LPRVF0WXOP7O87
Distributions les plus récentes par part
0.04302
Rendement annualisé estimé ?
6.70 %
Rendement sur 12 mois ?
7.30 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2023

au  03 février 2023

VL/part
$7.7086
Prix
$7.62
Réduction de prime
$-0.09
Réduction de prime (pourcentage)
-1.16%
Actions en circulation
9,020,899

au  30 Décembre 2022

Durée moyenne pondérée ?
2.44
Cote de crédit moyenne ?
BB
Coupon moyen pondéré ?
5.19
Rendement à terme moyen pondéré ?
7.53

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé 2.22 3.39 -0.79 2.22 -8.25 -1.68 0.50 2.68 3.78

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 février 2012, au 31 janvier 2023

Rendement de l’année civile (%) *

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé

 -4.83 15.67 5.85 -4.48 13.96 0.78 5.18 -12.34

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.04302 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.04589 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.04589 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.04589 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.04589 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.04589 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.04589 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.04921 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.04921 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.04921 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.0468 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.0468 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.0468 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.04524 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.03104 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.03104 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.02758 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.02758 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.02758 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.03047 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0305 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0305 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0315 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0325 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0465 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0465 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0465 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0465 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0465 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0465 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0465 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0542 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0542 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0542 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0485 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0485 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0485 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0406 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0498 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0498 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0471 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0471 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0471 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0502 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0502 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0502 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.052 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.052 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.052 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0592 — Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0552 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0518 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0521 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0521 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0521 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0495 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0495 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0495 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0492 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0492 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0492 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0486 0.10260 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0486 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0486 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0458 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0458 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0458 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0496 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0496 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0496 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0497 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0497 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0497 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0481 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0481 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0481 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.048 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0481 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.048 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0477 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0477 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0477 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0488 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0488 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0488 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0495 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0444 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0444 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0509 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0509 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0509 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0469 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0469 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0469 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.054 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.054 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.054 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.06 — Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.06 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0501 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0529 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0529 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0529 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0532 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0532 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0532 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.059 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.059 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.059 — Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.1205 — Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0542 — Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0542 — Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0522 — Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0522 — Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0522 — Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0552 — Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0552 — Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0541 — Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0554 — Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0501 — Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0523 — Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0592 0.12080 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0592 — Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0592 — Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0595 — Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0617 — Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0615 — Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0585 — Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.06 — Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.058 — Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0895 — Mensuel

Répartition sectorielle

au 31 Décembre 2022
Services industriels 15.96%
Matériaux 13.18%
Énergie 11.85%
Biens de consommation 11.47%
Espèces 9.67%
Soins de santé 8.15%
Communication 8.12%
Services publics 6.76%
Immobilier 5.16%
Secteur financier 4.11%
Technologie 2.86%
Gouvernement 2.69%

Cotes de crédit

au 30 Décembre 2022
AAA 12.36%
BBB 1.93%
BB 52.54%
B 29.60%
CCC 0.86%
Non coté 2.73%

Exposition géographique

au 31 Décembre 2022
États-Unis 78.35%
Canada 21.65%

Dix titres principaux

au 31 Décembre 2022
Nom du titre Pondération
AmeriGas Partners LP 5,50 % 20-mai-2025 3.73%
Ball Corp 4.00% 15-Nov-2023 3.68%
DPL Inc 4,13 % 01-jul-2025 2.95%
TransDigm Inc 8,00 % 15-déc-2025 2.67%
Hexcel Corp 4,95 % 15-aoû-2025 2.64%
CCO Holdings LLC 5,50 % 01-mai-2026 2.52%
Univision Communications Inc 5,13 % 15-fév-2025 2.50%
CommScope Inc 6,00 % 01-mar-2026 2.33%
Delta Air Lines Inc 3,75 % 28-oct-2029 2.16%
Tenet Healthcare Corp 6,13 % 01-oct-2028 2.05%
Prix
$7.61
$-0.09
-1.17%
Valeur liquidative
$7.7086
$-0.0218
-0.28%
Volume ?
31264
Dernière clôture
$7.70
Rendement annualisé estimé ?
6.7 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 04 février 2023 , 04:00:00

Active

Revenu Fixe

Cote de risque: ?
En bref

Un FNB à rendement élevé qui a une longueur d’avance

Le FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé (HYI) offre aux investisseurs un revenu total élevé assorti de distributions mensuelles en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés nord-américaines. HYI peut également investir, directement ou indirectement, dans des obligations non garanties convertibles, des actions privilégiées et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Faits concernant le produit

Objectif de placement

Le HYI vise à procurer aux porteurs de parts : i) un revenu total élevé; et ii) des distributions mensuelles. Il investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés nord-américaines. Le HYI investira aussi, directement ou indirectement, dans des débentures convertibles, des actions privilégiées (y compris des titres convertibles en actions privilégiées), des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres de créance productifs de revenu (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance).

Détails du fonds

Symbole
HYI
Date de création
14 février 2012
Actifs nets ?
$69,538,405
au 03 février 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
66,680
pour 03 février 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
99,317
au 03 février 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
DMAT Capital Management Inc.
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,71 %
 (AU 30-06-2021)
Devise
CAD
LEI ?
549300LPRVF0WXOP7O87
Distributions les plus récentes par part
0.04302
Rendement annualisé estimé ?
6.70%
Rendement sur 12 mois ?
7.30%
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2023

au 03 février 2023

VL/part
$7.7086
Prix
$7.62
Réduction de prime
$-0.09
Réduction de prime (pourcentage)
-1.16%
Actions en circulation
9,020,899

au 30 Décembre 2022

Durée moyenne pondérée ?
2.44
Cote de crédit moyenne ?
BB
Coupon moyen pondéré ?
5.19
Rendement à terme moyen pondéré ?
7.53

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé 2.22 3.39 -0.79 2.22 -8.25 -1.68 0.50 2.68 3.78

** Rendement du fonds depuis sa création le 14 février 2012, au January 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé -4.83 15.67 5.85 -4.48 13.96 0.78 5.18 -12.34

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.04302 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.04589 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.04589 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.04589 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.04589 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.04589 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.04589 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.04921 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.04921 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.04921 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.0468 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.0468 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.0468 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.04524 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.03104 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.03104 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.02758 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.02758 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.02758 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.03047 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0305 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0305 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0315 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0325 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0465 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0465 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0465 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0465 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0465 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.0465 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0465 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0542 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0542 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0542 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0485 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0485 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0485 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0406 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0498 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0498 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0471 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0471 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0471 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0502 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0502 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0502 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.052 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.052 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.052 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0592 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0552 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0518 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0521 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0521 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0521 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.0495 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0495 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0495 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0492 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0492 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0492 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0486 0.1026 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.0486 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0486 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0458 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0458 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0458 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0496 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0496 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.0496 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0497 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0497 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0497 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0481 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0481 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0481 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.048 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0481 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.048 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0477 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0477 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.0477 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0488 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0488 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0488 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0495 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0444 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0444 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0509 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0509 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0509 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0469 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0469 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0469 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.054 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.054 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.054 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.06 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.06 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.0501 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0529 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0529 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0529 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0532 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0532 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0532 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.059 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.059 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.059 Mensuel
2013 12/27/2013 12/31/2013 01/13/2014 0.1205 Mensuel
2013 11/27/2013 11/29/2013 12/11/2013 0.0542 Mensuel
2013 10/29/2013 10/31/2013 11/12/2013 0.0542 Mensuel
2013 09/26/2013 09/30/2013 10/10/2013 0.0522 Mensuel
2013 08/28/2013 08/30/2013 09/12/2013 0.0522 Mensuel
2013 07/29/2013 07/31/2013 08/13/2013 0.0522 Mensuel
2013 06/26/2013 06/28/2013 07/11/2013 0.0552 Mensuel
2013 05/29/2013 05/31/2013 06/12/2013 0.0552 Mensuel
2013 04/26/2013 04/30/2013 05/10/2013 0.0541 Mensuel
2013 03/26/2013 03/28/2013 04/10/2013 0.0554 Mensuel
2013 02/26/2013 02/28/2013 03/12/2013 0.0501 Mensuel
2013 01/29/2013 01/31/2013 02/12/2013 0.0523 Mensuel
2012 12/27/2012 12/31/2012 01/11/2013 0.0592 0.1208 Mensuel
2012 11/28/2012 11/30/2012 12/12/2012 0.0592 Mensuel
2012 10/29/2012 10/31/2012 11/09/2012 0.0592 Mensuel
2012 09/26/2012 09/28/2012 10/11/2012 0.0595 Mensuel
2012 08/29/2012 08/31/2012 09/13/2012 0.0617 Mensuel
2012 07/27/2012 07/31/2012 08/13/2012 0.0615 Mensuel
2012 06/27/2012 06/29/2012 07/12/2012 0.0585 Mensuel
2012 05/29/2012 05/31/2012 06/12/2012 0.06 Mensuel
2012 04/26/2012 04/30/2012 05/10/2012 0.058 Mensuel
2012 03/28/2012 03/30/2012 04/12/2012 0.0895 Mensuel
Titres détenus

Répartition sectorielle

au 31 Décembre 2022
Services industriels 15.96%
Matériaux 13.18%
Énergie 11.85%
Biens de consommation 11.47%
Espèces 9.67%
Soins de santé 8.15%
Communication 8.12%
Services publics 6.76%
Immobilier 5.16%
Secteur financier 4.11%
Technologie 2.86%
Gouvernement 2.69%

Cotes de crédit

au 30 Décembre 2022
AAA 12.36%
BBB 1.93%
BB 52.54%
B 29.60%
CCC 0.86%
Non coté 2.73%

Exposition géographique

Au  31 Décembre 2022
États-Unis 78.35%
Canada 21.65%

Dix titres principaux

au 31 Décembre 2022
Nom du titre Pondération
AmeriGas Partners LP 5,50 % 20-mai-2025 3.73%
Ball Corp 4.00% 15-Nov-2023 3.68%
DPL Inc 4,13 % 01-jul-2025 2.95%
TransDigm Inc 8,00 % 15-déc-2025 2.67%
Hexcel Corp 4,95 % 15-aoû-2025 2.64%
CCO Holdings LLC 5,50 % 01-mai-2026 2.52%
Univision Communications Inc 5,13 % 15-fév-2025 2.50%
CommScope Inc 6,00 % 01-mar-2026 2.33%
Delta Air Lines Inc 3,75 % 28-oct-2029 2.16%
Tenet Healthcare Corp 6,13 % 01-oct-2028 2.05%
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