UTIL
Objectifs de placement
UTIL cherche à reproduire, dans la mesure possible, le rendement d’un indice qui vise à fournir une exposition au rendement de sociétés de services publics versant des dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX. À l’heure actuelle, UTIL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend (l’indice sous-jacent), déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
UTIL
Date de création
09 août 2022
Actifs nets ?
$8,898,032
au 01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
7 414
pour 01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
6,286
au 01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLCUHDT
Frais de gestion
0,50%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A - New ETF
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
549300L7OKPNZ03W3U55
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.07900
Rendement annualisé estimé ?
4.69 %
au 01 Décembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.96 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés | -1.68 | -10.85 | -18.90 | -12.48 | -15.85 | -- | -- | -- | -18.64 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 09 août 2022, au 31 octobre 2023
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.079 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.079 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.076 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.076 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.076 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.074 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.074 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/25/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.074 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.074 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.0748 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.0748 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.0748 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.08007 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.08007 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.08007 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.084 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.084 | — | Mensuel |
ETF Holdings
au 24 novembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Pembina Pipeline Corp | 9.53% |
| Hydro One Ltd | 9.38% |
| Rogers Communications Inc catégorie B | 9.18% |
| Fortis Inc | 8.97% |
| Telus Corp | 8.60% |
| Enbridge Inc | 8.46% |
| TC Energy Corp | 8.37% |
| BCE Inc | 8.08% |
| Emera Inc | 8.06% |
| Brookfield Renewable Partners LP - parts | 7.27% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectifs de placement
UTIL cherche à reproduire, dans la mesure possible, le rendement d’un indice qui vise à fournir une exposition au rendement de sociétés de services publics versant des dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX. À l’heure actuelle, UTIL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend (l’indice sous-jacent), déduction faite des frais.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
UTIL
Date de création
09 août 2022
Actifs nets ?
$8,898,032
au 01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
7 414
pour01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
6,286
au 01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLCUHDT
Frais de gestion
0,50%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A - New ETF
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
549300L7OKPNZ03W3U55
Paramètres de distribution
au 01 Décembre 2023
Distributions les plus récentes par part
0.079
Rendement annualisé estimé ?
4.69 %
au 01 Décembre 2023
Rendement sur 12 mois ?
4.96 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés | -1.68 | -10.85 | -18.90 | -12.48 | -15.85 | -- | -- | -- | -18.64 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 09 août 2022, au October 31, 2023
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.079 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.079 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.076 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.076 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.076 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.074 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.074 | Mensuel | |
| 2023 | 05/25/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.074 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.074 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.0748 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.0748 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.0748 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.08007 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.08007 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.08007 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.084 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.084 | Mensuel |
Titres détenus
ETF Holdings
au 24 novembre 2023| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Pembina Pipeline Corp | 9.53% |
| Hydro One Ltd | 9.38% |
| Rogers Communications Inc catégorie B | 9.18% |
| Fortis Inc | 8.97% |
| Telus Corp | 8.60% |
| Enbridge Inc | 8.46% |
| TC Energy Corp | 8.37% |
| BCE Inc | 8.08% |
| Emera Inc | 8.06% |
| Brookfield Renewable Partners LP - parts | 7.27% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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