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Un FNB pour chaque investisseur.

UTIL

FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés

Prix
$20.28
$0.05
0.25%
Valeur liquidative
$--
$--
--%

Exposition Sectorielle

Indices

Aperçu du FNB
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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$10.80
$-0.04
-0.37%
Valeur liquidative
$10.8461
$-0.0237
-0.22%

Active

Options D'achat Couvertes

Aperçu du FNB
En savoir plus sur QQCC

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$109.08
$0.07
0.06%
Valeur liquidative
$108.6190
$0.0157
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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UTIL

FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés

Rendement annualisé estimé ?

au 01 Décembre 2023

4.69%

Objectifs de placement

UTIL cherche à reproduire, dans la mesure possible, le rendement d’un indice qui vise à fournir une exposition au rendement de sociétés de services publics versant des dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX. À l’heure actuelle, UTIL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend (l’indice sous-jacent), déduction faite des frais.

Détails du fonds

Symbole
UTIL
Date de création
09 août 2022
Actifs nets ?
$8,898,032
au  01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
7 414
pour  01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
6,286
au  01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLCUHDT
Frais de gestion
0,50%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A - New ETF
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
549300L7OKPNZ03W3U55
Distributions les plus récentes par part
$0.07900
Rendement annualisé estimé ?
4.69 %

au  01 Décembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
4.96 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 novembre 2023
VL/part
$20.2228
Prix
$20.23
Réduction de prime
$0.01
Réduction de prime (pourcentage)
0.04%
Actions en circulation
440,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés -1.68 -10.85 -18.90 -12.48 -15.85 -- -- -- -18.64

** Rendement du fonds depuis sa création le 09 août 2022, au 31 octobre 2023

Rendement de l’année civile (%) *

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.079 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.079 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.076 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.076 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.076 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.074 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.074 Mensuel
2023 05/25/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.074 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.074 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.0748 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.0748 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.0748 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.08007 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.08007 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.08007 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.084 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.084 Mensuel

ETF Holdings

au 24 novembre 2023
Nom du titre Pondération
Pembina Pipeline Corp 9.53%
Hydro One Ltd 9.38%
Rogers Communications Inc catégorie B 9.18%
Fortis Inc 8.97%
Telus Corp 8.60%
Enbridge Inc 8.46%
TC Energy Corp 8.37%
BCE Inc 8.08%
Emera Inc 8.06%
Brookfield Renewable Partners LP - parts 7.27%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

En bref

Objectifs de placement

UTIL cherche à reproduire, dans la mesure possible, le rendement d’un indice qui vise à fournir une exposition au rendement de sociétés de services publics versant des dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX. À l’heure actuelle, UTIL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend (l’indice sous-jacent), déduction faite des frais.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
UTIL
Date de création
09 août 2022
Actifs nets ?
$8,898,032
au  01 Décembre 2023
Volume de la journée précédente consolidée ?
7 414
pour01 Décembre 2023
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
6,286
au  01 Décembre 2023
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
SOLCUHDT
Frais de gestion
0,50%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A - New ETF
 As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
549300L7OKPNZ03W3U55
Distributions les plus récentes par part
0.079
Rendement annualisé estimé ?
4.69 %

au  01 Décembre 2023

Rendement sur 12 mois ?
4.96 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
30 November 2023
VL/part
$20.2228
Prix
$20.23
Réduction de prime
$0.01
Réduction de prime (pourcentage)
0.04%
Actions en circulation
440,000

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés -1.68 -10.85 -18.90 -12.48 -15.85 -- -- -- -18.64

** Rendement du fonds depuis sa création le 09 août 2022, au October 31, 2023

Rendement de l’année civile (%)

Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.079 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.079 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.076 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.076 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.076 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.074 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.074 Mensuel
2023 05/25/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.074 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.074 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.0748 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.0748 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.0748 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.08007 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.08007 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.08007 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.084 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.084 Mensuel
Titres détenus

ETF Holdings

au 24 novembre 2023
Nom du titre Pondération
Pembina Pipeline Corp 9.53%
Hydro One Ltd 9.38%
Rogers Communications Inc catégorie B 9.18%
Fortis Inc 8.97%
Telus Corp 8.60%
Enbridge Inc 8.46%
TC Energy Corp 8.37%
BCE Inc 8.08%
Emera Inc 8.06%
Brookfield Renewable Partners LP - parts 7.27%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus