HEMB
Objectif de placement
Le HEMB vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) d’émetteurs de marchés émergents. Il investira dans des instruments à taux fixe et à taux variable émis par des émetteurs souverains, quasi souverains, supranationaux et de sociétés.
Détails du fonds
Symbole
HEMB
Date de création
31 juillet 2018
Actifs nets ?
$1,614,994
au 19 mai 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour 31 mai 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1
au 31 mai 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,65 %
(AU 30-06-2021)
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
54930067TZVR1N2C2P87
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.04005
Rendement annualisé estimé ?
5.61 %
au 28 avril 2022
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 avril 2022
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.04005 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02809 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02809 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02809 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.03431 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.02431 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.02431 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.02479 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.02479 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.02479 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02619 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0262 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0262 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0278 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.033 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.033 | — | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.033 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.033 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0329 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0329 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0329 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0343 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0343 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0343 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0344 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0344 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0344 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0624 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0355 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0355 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0379 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0379 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0379 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0352 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0352 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0352 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0349 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0349 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0349 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0354 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0354 | — | Mensuel |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0354 | — | Mensuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0306 | — | Mensuel |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0306 | — | Mensuel |
Cotes de crédit
au 30 avril 2022| AAA | 22.04% |
| A | 5.95% |
| BBB+ | 0.37% |
| BBB | 22.74% |
| BB+ | 38.35% |
| BB | 4.79% |
| B+ | 3.55% |
| Non coté | 2.22% |
Exposition géographique
au 30 avril 2022| Colombie | 26.53% |
| États-Unis | 26.14% |
| Mexique | 20.16% |
| Canada | 7.87% |
| Chili | 5.92% |
| Luxembourg | 4.37% |
| Émirats arabes unis | 3.79% |
| Afrique du Sud | 3.38% |
| Pologne | 1.84% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Ecopetrol SA 4,63 % 02-nov-2031 | 8.36% |
| Gouvernement de la Colombie 7,38 % 18-sep-2037 | 8.11% |
| Comision Federal Electricidad 3,88 % 26-jul-2033 | 6.36% |
| Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 5.63% |
| Banque européenne d’investissement 4,75 % 29-oct-2025 | 4.37% |
| Société Financière internationale 7,02 % 06-avr-2028 | 4.20% |
| Petroleos Mexicanos 3,75 % 21-fév-2024 | 4.11% |
| Ecopetrol SA 4,13 % 16-jan-2025 | 3.82% |
| Gouvernement du Mexique 3,75 % 11-jan-2028 | 3.80% |
| Abu Dhabi Emirate 0.75% 02-Sep-2023 | 3.79% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HEMB vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance (y compris des titres s’apparentant à des titres de créance) d’émetteurs de marchés émergents. Il investira dans des instruments à taux fixe et à taux variable émis par des émetteurs souverains, quasi souverains, supranationaux et de sociétés.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HEMB
Date de création
31 juillet 2018
Actifs nets ?
$1,614,994
au 19 mai 2022
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour31 mai 2022
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1
au 31 mai 2022
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0,65 %
(AU 30-06-2021)
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
54930067TZVR1N2C2P87
Paramètres de distribution
au 28 avril 2022
Distributions les plus récentes par part
0.04005
Rendement annualisé estimé ?
5.61 %
au 28 avril 2022
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 April 2022
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 juillet 2022
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.04005 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02809 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02809 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02809 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.03431 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.02431 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.02431 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.02479 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.02479 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.02479 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02619 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0262 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0262 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0278 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.029 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.033 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.033 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.033 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.033 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0329 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0329 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0329 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0343 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.0343 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0343 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.0344 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.0344 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0344 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.0624 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0355 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.0355 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0379 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0379 | Mensuel | |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0379 | Mensuel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0352 | Mensuel | |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0352 | Mensuel | |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0352 | Mensuel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0349 | Mensuel | |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0349 | Mensuel | |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0349 | Mensuel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0354 | Mensuel | |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0354 | Mensuel | |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0354 | Mensuel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0306 | Mensuel | |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0306 | Mensuel |
Titres détenus
Cotes de crédit
au 30 avril 2022| AAA | 22.04% |
| A | 5.95% |
| BBB+ | 0.37% |
| BBB | 22.74% |
| BB+ | 38.35% |
| BB | 4.79% |
| B+ | 3.55% |
| Non coté | 2.22% |
Exposition géographique
Au 30 avril 2022| Colombie | 26.53% |
| États-Unis | 26.14% |
| Mexique | 20.16% |
| Canada | 7.87% |
| Chili | 5.92% |
| Luxembourg | 4.37% |
| Émirats arabes unis | 3.79% |
| Afrique du Sud | 3.38% |
| Pologne | 1.84% |
Dix titres principaux
au 30 avril 2022| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Ecopetrol SA 4,63 % 02-nov-2031 | 8.36% |
| Gouvernement de la Colombie 7,38 % 18-sep-2037 | 8.11% |
| Comision Federal Electricidad 3,88 % 26-jul-2033 | 6.36% |
| Gouvernement du Mexique 5,50 % 04-mar-2027 | 5.63% |
| Banque européenne d’investissement 4,75 % 29-oct-2025 | 4.37% |
| Société Financière internationale 7,02 % 06-avr-2028 | 4.20% |
| Petroleos Mexicanos 3,75 % 21-fév-2024 | 4.11% |
| Ecopetrol SA 4,13 % 16-jan-2025 | 3.82% |
| Gouvernement du Mexique 3,75 % 11-jan-2028 | 3.80% |
| Abu Dhabi Emirate 0.75% 02-Sep-2023 | 3.79% |
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